FinexAnalýzyAkcie Palantir vzrostly o 600 %! Tyto akcie jsou mnohem lepší alternativy
Akcie Palantir vzrostly o 600 %! Tyto akcie jsou mnohem lepší alternativy
Investice do Palantiru láká obchodníky, ale Airbnb a Lockheed Martin nabízejí dlouhodobou stabilitu a potenciál vyšších zisků. Která akcie je vhodná právě pro vás?
Při hlubším pohledu však zjistíme, že cena akcií společnosti předstihla růst jejích zisků, což vede zkušené investory k opatrnosti.
V současné době má Palantir tržní kapitalizaci 151 miliard USD, což ji řadí na 104. místo mezi největšími společnostmi na světě. Navzdory tomu se někteří analytici domnívají, že by jiné akcie mohly Palantir dlouhodobě překonat.
Takovými uchazeči jsou společnosti AirBNB a Lockheed Martin, z nichž každá nabízí jedinečné výhody.
S tržní kapitalizací 125 miliard USD má Lockheed Martin za sebou bohatou historii vývoje kritických systémů pro americkou armádu a spojence.
Portfolio společnosti zahrnuje letectví, zbraňové systémy a příspěvky k výzkumu vesmíru. Dlouhodobé vládní zakázky společnosti zajišťují stabilní příjmy, což umožňuje reinvestice do výzkumu a inovací.
V roce 2024 Lockheed Martin očekává příjmy přesahující 70 miliard USD a volný peněžní tok ve výši 6,2 miliardy USD.
Ve třetím čtvrtletí vyčlenila společnost 700 milionů USD na výzkum a kapitálové výdaje, čímž si udržuje technologický náskok.
I když růst tržeb Lockheed Martin není v porovnání s Palantirem nebo Airbnb nijak ohromující (firma roste v řádu jednotek procent ročně), jeho forwardový poměr P/E ve výši 19,7 a 2,5% dividendový výnos přitahují investory zaměřené na výnosy.
V příštích pěti letech se očekává nárůst čistého zisku na přibližně 7,5 miliardy USD.
Srovnání s Palantirem
Airbnb by mělo za pět let dosáhnout čistého zisku 6,5 miliardy USD, zatímco Lockheed Martin by mohla vygenerovat přibližně 7,5 miliardy USD.
Naproti tomu růst tržeb Palantiru se nemusí promítnout do srovnatelných hodnot čistého zisku. Za předpokladu, že si Palantir udrží 30% roční tempo růstu příjmů, mohl by do pěti let dosáhnout tržeb ve výši 9,65 miliardy USD.
Nicméně i při 30% marži čistého zisku by čistý zisk Palantiru činil pouze 2,9 miliardy USD.
To je výrazně méně než u výše uvedených investičních příležitostí.
Tato analýza proto vyvolává otázky ohledně schopnosti Palantiru udržet si současnou tržní kapitalizaci ve výši 151 miliard USD a také o vysoké valuaci akcií.
Pokud by tržní kapitalizace Palantiru zůstala za pět let nezměněna, jeho akcie by se obchodovaly s poměrem P/E 50. To je výrazně více, než je průměr S&P 500, který činí 30. A v tom je riziko investice do Palantiru.
Naproti tomu společnosti Airbnb a Lockheed Martin rostou sice pomaleji, ale nabízejí finanční stabilitu a proto jsou zajímavou alternativou pro investory hledající dlouhodobou hodnotu.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
Finanční analytik specializující se na akcie, investování a účetní analýzu firem. Vystudoval ekonomiku a management na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně (VUT) a je držitelem mezinárodní účetní kvalifikace ACCA.
Profesní zkušenosti získal ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde se podílel na auditech a oceňování mezinárodních společností obchodovaných na burze. Později působil v bankovnictví jako ředitel controllingu a interního auditu.
Od roku 2017 se věnuje finanční analytice a tvorbě odborného obsahu o investování, akciových trzích a odhalování investičních podvodů. Je autorem odborných článků i několika publikací a e-booků zaměřených na finance a investování.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
