FinexAkcieKam investují miliardáři? Na těchto akciích můžete vydělat balík i vy! | Burza s odstupem
Kam investují miliardáři? Na těchto akciích můžete vydělat balík i vy! | Burza s odstupem
S&P 500 slaví nejlepší měsíc od roku 2020, ale technologičtí giganti bojují s AI výdaji. Volkswagen bojuje o přežití, zatímco ropné firmy slaví. Proč se teď vyplatí investovat do infrastruktury a co srazilo na kolena Spotify.
Trhy nám tento týden naservírovaly pořádnou divočinu plnou nečekaných zvratů a extrémů!
Zatímco pražská burza krvácí a zavedený Volkswagen bojuje o přežití, v zákulisí umělé inteligence a ropného byznysu se nenápadně točí miliardy.
Pojďme se společně podívat, na co si teď dát pozor a kde naopak leží ty nejzajímavější příležitosti.
Co se dnes krom jiného dozvíte?
Sazby zamrzly, proč centrální bankéři odmítají zasáhnout?
Umělá inteligence jako černá díra na peníze? Technologičtí obři trnou hrůzou.
Skutečné miliardy z AI boomu tečou úplně jinam, než si myslíte!
Konec německé legendy? Volkswagen čelí brutálnímu propadu zisků!
A to samozřejmě není vše. Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.
Fed ponechal úrokové sazby beze změny kvůli nejistotě ohledně války
Akcie vesměs ignorovaly záplavu mnohdy protichůdných zpráv o válce na Blízkém východě i překvapivě jestřábí postoj amerického Fedu na jeho posledním zasedání, a většina hlavních indexů si tak připsala solidní zisky.
Své čtvrtletní hospodářské výsledky už zveřejnila více než polovina firem z indexu S&P 500 a za růstem trhu stojí právě tyto celkově velmi silné firemní výsledky.
Ty totiž více než vyvážily negativní náladu plynoucí z obav, že by trh mohly do budoucna brzdit rostoucí ceny energií a dalších komodit.
Zdroj: marketwatch.com
Tabulka ukazuje vývoj nejvýznamnějších amerických indexů v uplynulém týdnu a od začátku roku
Technologičtí giganti hlásí smíšené výsledky. Výdaje na AI zvyšují tlak na to, kdy se investice vrátí
Amazon a Alphabet svými výsledky skutečně překonaly očekávání. Na druhou stranu Microsoftzklamal pomalejším tempem růstu v oblasti cloudu a Meta Platforms investory vyloženě vyděsila prognózou prudce rostoucích výdajů.
Tržby Amazonu hravě předčily odhady a dosáhly 181,5 miliardy dolarů, k čemuž přispěl 28% růst divize AWS.
Tržby Alphabetu pak vzrostly na 109,9 miliardy dolarů, a to především díky 63% růstu služby Google Cloud a velkému objemu nasmlouvaných zakázek.
Platforma Microsoft Azure sice ve třetím čtvrtletí zaznamenala 39% růst, ale kapitálové výdaje (capex) zaostaly za očekáváním na úrovni 31,9 miliardy dolarů.
Akcie Meta se po uzavření trhu propadly poté, co firma zvýšila výhled kapitálových výdajů na 125 až 145 miliard dolarů kvůli vyšším nákladům na svá datová centra.
Generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai sice poukázal na 350 milionů platících předplatitelů a šéf Microsoftu Satya Nadella zmínil, že příjmy z AI dosahují anualizovaného tempa 37 miliard dolarů.
Pochybnosti o skutečném tempu přijímání těchto technologií však nadále přetrvávají.
Dobré hospodářské výsledky jsou dnes už naprostou nutností, ale skutečnou důvěru trhu si získá jen ten, kdo dokáže své plány dotáhnout do konce.
Vývoj ceny akcií Alphabet, Amazon a Meta za posledních 12 měsíců
Boom umělé inteligence potřebuje spíš “potrubí” než Python
Ty nejžhavější investice spojené s umělou inteligencí se teď vůbec netočí kolem kódu.
Zatímco aplikace a pokročilé modely plní titulky novin, generální ředitel Nvidie Jensen Huang poukazuje na “pětivrstvý dort”, ve kterém úložiště, čipy a energie tvoří naprostý základ pro obě výše zmíněné vrstvy.
Investoři už objevili polovodiče, které dnes tvoří 17 % indexu S&P 500 – ale hlavní překážky brzdící další rozvoj se teď přesouvají dál v dodavatelském řetězci.
Dále je tu Eaton, oligopolní hráč v oblasti elektroinstalací, který ohlásil růst objednávek od provozovatelů obřích datových center už 16 čtvrtletí v řadě, přičemž zásobník nevyřízených zakázek mu sahá až do roku 2027.
A nakonec Cameco, největší západní společnost zaměřená čistě na těžbu uranu. Za posledních 18 měsíců s ní hned čtyři technologičtí giganti podepsali dohody o dodávkách jaderné energie.
Vývoj ceny akcií Caterpillar, Eaton a Cameco za posledních 12 měsíců
Evropa se rozdělila na vítěze a poražené: Itálie září, Francie zůstává pod tlakem
Evropské trhy si v týdnu prošly celkem pestrým vývojem. Široký index Euro STOXX 600 klesl o 0,43 %, což napovídá, že nálada investorů nebyla úplně bez mráčku. Dobrou zprávou je, že si letos stále drží zisk 3,27 %.
Hvězdou byl italský FTSE MIB, který si připsal 0,71 %. S letošním růstem 7,35 % právem patří mezi nejsilnější evropské hráče.
Německý DAX 40 sice posílil o 0,57 %, ovšem s roční ztrátou 0,81 %, zatím spíše ztěžka dohání nabrané manko.
Na chvostu stál francouzský CAC 40, jenž odepsal 1,37 % a v mírném minusu se drží i od začátku roku.
Britský FTSE 100 klesl pouze kosmeticky o 0,15 %, navíc s ročním ziskem 4,36 % ukazuje velmi slušnou odolnost.
Zdroj: marketwatch.com
Tabulka ukazuje vývoj nejvýznamnějších evropských indexů v uplynulém týdnu a od začátku roku
Volkswagen pod tlakem: Německý obr řeší hubenější zisky i čínskou ofenzivu
V Evropě patřil k vůbec nejzajímavějším příběh Volkswagenu. Automobilka za první čtvrtletí oznámilapokles provozního zisku o 14 % na 2,5 miliardy eur, zatímco tržby klesly o 2,5 % na 75,7 miliardy eur.
Firma se navíc potýká se slabší poptávkou, vysokými cly a poloprázdnými továrnami v Evropě. Podle vedení se může roční zátěž na clech vyšplhat až na 4 miliardy eur.
Fascinující je, že Volkswagen zvažuje vyrábět modely původně plánované pro Čínu přímo v Evropě, nebo dokonce sdílet své továrny s čínskými partnery.
To krásně ilustruje, jak zásadně se mění pravidla hry v autoprůmyslu. Pro nás investory jde o jasný signál: značka sice zůstává pojmem, ale tlak na marže i čínská konkurence na poli elektromobility neúprosně sílí.
Vývoj ceny akcií Volkswagen za posledních 12 měsíců
BP těží z ropné bouře: Akcie vyletěly nejvýše od roku 2018
Britský gigant BP byl tento týden na evropském energetickém trhu pod drobnohledem. A právem.
Firma reportovalačistý zisk 3,2 miliardy dolarů, což je více než dvojnásobek oproti loňsku a rovnou nejlepší výsledek od roku 2023. Akcie v reakci na výsledky vyletěly nejvýše dokonce od roku 2018.
Analytici zůstali se svými odhady zhruba o pětinu pozadu. Hlavním tahounem přitom překvapivě nebyla samotná těžba, ale mimořádně šikovné obchodování s ropou.
Tomu nahrála vysoká volatilita cen energií, umocněná napětím kolem Íránu.
Je to skvělá ukázka toho, že velké ropné firmy nejsou jen prostí těžaři. V rozbouřených dobách umí bravurně fungovat jako zdatní obchodníci, kteří bleskově přesunou komodity tam, kde je zrovna největší poptávka.
Trochu defenzivnější tvář tentokrát ukázal ČEZ, který klesl jen o 0,25 %, i když od ledna počítá ztrátu 8,10 %. Tradiční stálice Philip Morris oslabil o 3,36 %, ale jako jediný z námi sledovaných akcií si stále drží letošní zisk 2,26 %.
Naprosto nejtvrdší rána dopadla na skupinu CSG. Její akcie spadly o dalších 9 % a od lednového IPO ztrácí už bolestných 26 %.
Průmyslový Doosan přežil týden téměř beze škod s kosmetickou ztrátou 0,12 %, ovšem i jeho roční bilance zůstává záporná.
Zdroj: finex.cz
Vývoj ceny nejvýznamnějších titulů obchodovaných na pražské burze v uplynulém týdnu a od začátku roku
Bitcoin se drží nad vodou, ale altcoiny krvácí
Kryptoměnový trh v týdnu marně hledal jednotný směr. V mírném plusu skončil jako jediný z hlavních hráčů Bitcoin, který přidal 0,46 %. Kolem nedělní 11. hodiny se obchoduje nad 78 tisíci dolary, zatímco Ethereum hájilo úroveň 2 300 dolarů.
To nám hezky potvrzuje, že největší kryptoměny zůstávají odolné, i když širší trh působí poměrně unaveně. Bitcoinu navíc pomohla silná poptávka a stabilní příliv kapitálu do ETF.
Altcoiny naopak zažily o poznání těžší časy. Ethereum za týden odepsalo 1,00 %, BNB ztratilo 2,05 %, XRP kleslo o 2,75 % a nejhůře dopadla Solana se ztrátou 3,11 %.
Delší dvanáctiměsíční horizont nám pak nabízí ještě pestřejší obrázek. Zatímco Ethereum roste v meziročním srovnání o 26,41 %, Bitcoin ztrácí 18,66 %, XRP 36,99 % a Solana dokonce 43,27 %.
Zdroj: coinmarketcap.com
Vývoj ceny nejvýznamnějších kryptoměn za posledních 7 dní a 12 měsíců
Ropa znovu ukázala svaly: Komoditní trh ovládl strach z dražších energií
Komoditní trhy se v týdnu jasně rozdělily na dva tábory: energie a drahé kovy. Ústřední hvězdou byla ropa WTI, která vyskočila o slušných 7,00 % z 97,94 na 104,8 dolaru za barel.
Severomořský Brent přidal téměř 3 % a zakončil na 108,8 dolaru. Trh totiž dál nervózně reaguje na napětí kolem Hormuzského průlivu.
Bude to zkouška nejen technologických akcií, ale i chuti spotřebitelů utrácet, cestování a krypta.
Z makrodat bude jednoznačně nejsledovanější páteční americká zpráva z trhu práce. Během týdne ale dorazí i JOLTS, produktivita práce nebo ISM ve službách.
Trh z nich bude nervózně číst, zda ekonomika zpomaluje zdravě, nebo už nebezpečně ztrácí dech. Z evropského dění si pak pohlídejte hlavně maloobchodní tržby v eurozóně a britský index cen domů.
Zdroj: earningshub.com
Kalendář výsledků hospodaření v USA v příštím týdnu
Víte už o našem Finex.cz Discord serveru? Jde o místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, kam i sami a naši redaktoři přispíváme. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o vašich investicích a nápadech.
Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držte se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
