Firma s tržní kapitalizací 85 milionů USD má být schopná letos udělat EBITDA 80 až 100 mil. USD, nemá dluh a hotovost roste rychle. V čem je háček?
Nepropásněte důležité novinky! Přidejte si Finex.cz do oblíbených na Zprávy Google
V posledních měsících investoři doslova závodí v hledání dalšího vítěze AI revoluce. Kapitál proudí do Nvidie, SK Hynix, Micronu nebo Samsungu a velká část trhu se soustředí téměř výhradně na polovodiče, datová centra a umělou inteligenci.
Právě v podobných obdobích ale často vznikají nejzajímavější investiční příležitosti úplně jinde.
Zatímco většina trhu řeší vývoj nejnovějších AI čipů, na opačném konci spektra se objevila malá ropná firma. Podle našeho názoru nabízí jednu z nejzajímavějších asymetrických investičních tezí současnosti.
Pokud cena ropy postupně klesne zpět na normální úrovně, firma by měla zůstat i tak výrazně podhodnocená a dál generovat vysoké cash flow.
Jestliže ropa zůstane na současných úrovních, může firma během několika let vygenerovat v hotovosti i násobek své tržní kapitalizace.
Navíc pokud by geopolitická situace na Blízkém východě dále eskalovala a ceny ropy by vystřelily výrazně výše, patří tento těžař do malé skupiny firem, které z toho dokážou okamžitě profitovat.
Potenciální zisk tak může být velmi vysoký. Riziko trvalé ztráty kapitálu je přitom díky současné valuaci extrémně nízké.
Zatím jste si přečetli pouze 8 % článku. Chcete-li si přečíst zbývajících 92 % článku, staňte se Premium členem!
Co se v tomto článku dozvíte?
Analytik na volné noze a investor. Vždycky se zajímal o široké spektrum oborů. Baví ho získávat nové znalosti, snaží se pochopit a analyzovat fungování světa kolem něj, což ho zavedlo na střední škole až do světa investování.
Věnuje se analyzovaní společností z různých odvětví z celého světa, které mají zajímavý příběh a jsou často opomíjeny.
Rád čte různé knihy a články o investování, geopolitice či historii a snaží se v nich najít inspiraci pro svoje investiční teze. Největším vzorem mu je Peter Lynch, se kterým sdílí myšlenku, že nejdůležitější pro investovaní nejsou geniální znalosti matematiky, nýbrž selský rozum, logika, psychika a trpělivost.
Kromě studia ekonomie a financí se ještě stará o akciové portfolio v menší rodinné firmě.
94 %
90 %
