Malé banky si v USA prochází krizovým obdobím, což může vytvářet tlak na ty velké, které celý bankovní systém drží pohromadě.
V článku se podíváme na technickou a fundamentální analýzu a určíme si ty nejdůležitější cenové úrovně, které mohou sehrát klíčovou roli v případě, že by i akcie velkých amerických bank postihl cenový pokles.
Korelační graf akcií JPMorgan, Bank of America a Morgan Stanley
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 3,07 % a růst by měl následovat i v dalších letech. Pro rok 2025 se tržby očekávají na hodnotě 182,85 miliardy USD a v roce 2026 na hodnotě 188,19 miliardy USD.
Banka disponuje tržní kapitalizací 823,08 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 1,68 bilionu USD převyšuje její dluh v hodnotě 1,14 bilionu USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti JPMorgan Chase
Akcie JPMorgan se obchodují v menší prodejní korekci poté co dosáhly svého cenového maxima. Pozitivní zprávou je, že na ceně 270 USD se nachází nejbližší support.
Jedná se o proražené předchozí cenové maximum, na které akcie mohou klesnout, vytvořit pullback a díky tomu se opět odrazit do cenového růstu. Pokles pod hodnotu tohoto supportu by ovšem již znamenal vznik prodejního trendu.
Tato banka vygenerovala meziroční růst tržeb 7,21 % s tím, že v roce 2025 by měly dosáhnout hodnoty 109,60 miliardy USD a v roce 2026 hodnoty 115,57 miliardy USD.
Banka disponuje tržní kapitalizací v hodnotě 381,42 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 957,70 miliardy USD převyšuje její dluh v hodnotě 747,93 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Bank of America
Akcie Bank of America se obchodují na cenových úrovních z roku 2006 a prozatím se jim nedaří prorazit na vyšší hodnoty. Pokud by došlo k cenovému poklesu, nejbližší support na ceně 45 USD nemusí fungovat.
Agresivní vstup prodejců do trhu totiž může spustit efekt sněhové koule, který by znamenal prodejní korekci. Nevýhodou těchto akcií je, že nejbližší support se nachází na ceně 35 USD je již jednou otestovaný.
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb 17,59 % a tržby by měly růst i v roce 2025, kdy se očekávají na hodnotě 70,15 miliardy USD a i v roce 2026, kdy by měly dosáhnout hodnoty 73,50 miliardy USD.
Banka disponuje tržní kapitalizací 257,69 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 563 miliard USD převyšuje její dluh v hodnotě 479,19 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční graf akciové společnosti Morgan Stanley
Akcie Morgan Stanley se rovněž obchodují na svých maximech. Akcie mírně zamítly vyšší hodnoty, ale do konce měsíce zbývá ještě hodně času.
Zde je nejbližší support na úrovni proražených předchozích cenových maxim a je stále validní, protože ještě nedošlo k jeho testu. Pokud by si akcie provedly korekci může to být cena 140 USD, která je vrátí opět do růstového trendu.
Slovo závěrem
Pouze na akciích JPMorgan Chase mohou investoři pozorovat mírný cenový pokles, ale na dalších akciích z tohoto článku se prozatím nic dramatického neděje.
Cenovým poklesem jsou nejvíce ohroženy akcie Bank of America, které se obchodují jen kousek nad supportem, což v případě cenového poklesu může skončit jeho průrazem.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
98 %
90 %
