Malé banky si v USA prochází krizovým obdobím, což může vytvářet tlak na ty velké, které celý bankovní systém drží pohromadě.
V článku se podíváme na technickou a fundamentální analýzu a určíme si ty nejdůležitější cenové úrovně, které mohou sehrát klíčovou roli v případě, že by i akcie velkých amerických bank postihl cenový pokles.
Korelační graf akcií JPMorgan, Bank of America a Morgan Stanley
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 3,07 % a růst by měl následovat i v dalších letech. Pro rok 2025 se tržby očekávají na hodnotě 182,85 miliardy USD a v roce 2026 na hodnotě 188,19 miliardy USD.
Banka disponuje tržní kapitalizací 823,08 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 1,68 bilionu USD převyšuje její dluh v hodnotě 1,14 bilionu USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti JPMorgan Chase
Akcie JPMorgan se obchodují v menší prodejní korekci poté co dosáhly svého cenového maxima. Pozitivní zprávou je, že na ceně 270 USD se nachází nejbližší support.
Jedná se o proražené předchozí cenové maximum, na které akcie mohou klesnout, vytvořit pullback a díky tomu se opět odrazit do cenového růstu. Pokles pod hodnotu tohoto supportu by ovšem již znamenal vznik prodejního trendu.
Tato banka vygenerovala meziroční růst tržeb 7,21 % s tím, že v roce 2025 by měly dosáhnout hodnoty 109,60 miliardy USD a v roce 2026 hodnoty 115,57 miliardy USD.
Banka disponuje tržní kapitalizací v hodnotě 381,42 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 957,70 miliardy USD převyšuje její dluh v hodnotě 747,93 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Bank of America
Akcie Bank of America se obchodují na cenových úrovních z roku 2006 a prozatím se jim nedaří prorazit na vyšší hodnoty. Pokud by došlo k cenovému poklesu, nejbližší support na ceně 45 USD nemusí fungovat.
Agresivní vstup prodejců do trhu totiž může spustit efekt sněhové koule, který by znamenal prodejní korekci. Nevýhodou těchto akcií je, že nejbližší support se nachází na ceně 35 USD je již jednou otestovaný.
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb 17,59 % a tržby by měly růst i v roce 2025, kdy se očekávají na hodnotě 70,15 miliardy USD a i v roce 2026, kdy by měly dosáhnout hodnoty 73,50 miliardy USD.
Banka disponuje tržní kapitalizací 257,69 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 563 miliard USD převyšuje její dluh v hodnotě 479,19 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční graf akciové společnosti Morgan Stanley
Akcie Morgan Stanley se rovněž obchodují na svých maximech. Akcie mírně zamítly vyšší hodnoty, ale do konce měsíce zbývá ještě hodně času.
Zde je nejbližší support na úrovni proražených předchozích cenových maxim a je stále validní, protože ještě nedošlo k jeho testu. Pokud by si akcie provedly korekci může to být cena 140 USD, která je vrátí opět do růstového trendu.
Slovo závěrem
Pouze na akciích JPMorgan Chase mohou investoři pozorovat mírný cenový pokles, ale na dalších akciích z tohoto článku se prozatím nic dramatického neděje.
Cenovým poklesem jsou nejvíce ohroženy akcie Bank of America, které se obchodují jen kousek nad supportem, což v případě cenového poklesu může skončit jeho průrazem.
Zkraťte si cestu k lepším výnosům
Díky Finex Premium můžete zhodnocovat své peníze s větší jistotou, přehledem a podporou reálných investorů, kteří každý den spravují svá vlastní portfolia. Žádná teorie, ale reálná praxe.
Uvidíte naše skutečné portfolio včetně nákupů a prodejů
Dostanete tipy na akcie dřív, než je objeví většina trhu
Získáte přístup k datům a nástrojům, které zkracují rozhodování z hodin na minuty
Přidejte se a nenechte si utéct žádnou příležitost.
Investiční analytik, trader a investor s více než desetiletou praxí na finančních trzích. Specializuje se na technickou analýzu akciových, komoditních a měnových trhů a od roku 2014 aktivně obchoduje vlastní kapitál. Své obchodní výsledky dlouhodobě dokládá veřejnou equity obchodního účtu.
Je držitelem titulu Ph.D. v oboru finance a vedle vlastního obchodování publikuje odborné analýzy a komentáře zaměřené na trading a investování. Jeho články pravidelně vycházejí nejen na Finexu, ale také v dalších finančních médiích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
98 %
90 %
