Technická analýza je způsob pohledu na grafy, který se snaží předpovědět budoucí vývoj cen či kurzů akcií, kryptoměn, komodit nebo třeba měnových párů. Technická analýza pracuje s grafy kurzů a cen těchto aktiv a na základě jejich vyhodnocení se snaží předpovídat budoucnost.
U obchodníků je technická analýza velmi oblíbená a to především kvůli snadnému použití a dosahování dobrých výsledků.
Historie se opakuje. Toto spojení je základním postulátem technické analýzy. Pokud s ním souhlasíte, tak asi věříte v technickou analýzu. A proč by se historie měla opakovat? Vysvětlení je jednoduché: za trhy si nepředstavujte nic jiného, než jen další obchodníky.
Lidé nejsou stroje a obdobně reagují na vyhlášení podobných zpráv. Pokud se cena propadne, vždy zde bude určitá a plus minus stejně velká skupina lidí, kteří zpanikaří, pořád zde budou racionální jedinci a tak dále. Pokud v roce 2008 zbankrotovala banka Lehman Brothers, trhy na to reagovaly. Sice již dnes máme zkušenost z této událost, ale v případě krachu jiné systémově významné banky by zřejmě trhy reagovaly podobně.
Reakce na zprávy se promítají do cenového grafu a toho využívá technická analýza. Ta se následně nezajímá o zprávy samotné, ale pouze o dění na grafu. Využívá k tomu jak čistý cenový graf, kde zvýrazňujeme trendy, používáme trend line a sledujeme různé formace, tak indikátory.
Technickou analýzu používá naprostá většina obchodníků na forexovém a kryptoměnovém trhu, ale i přesto v ní nehledejte svatý grál. Technická analýza vykazuje i mnoho falešných signálů, ale při správném nastavení a použití je vhodným analytickým nástrojem a lze na ni vybudovat obchodní strategii na forex či na komodity, akcie nebo jakékoliv jiné trhy.
Zajímá vás technická analýza? Přečtěte si články v našem seriálu níže!
Volume profile (objemový profil) využívám ve svých analýzách pravidelně a osobně jej považuji za vůbec nejužitečnější. Tento nástroj pracuje s nejvíce robustním faktorem trhu – objemy. Objemy totiž nikdy nelžou. Tím se dostáváme k tomu, že obecně vzato je objemový profil pokládán za nástroj technické analýzy, ale je to přinejmenším sporné. Někteří jej totiž pokládají […]
Indikátor RSI se řadí mezi tzv. oscilátory. S RSI se lze setkat vůbec nejčastěji a i přes svoji archaičnost se používá už zhruba 40 let. Má to svůj důvod, protože je velice jednoduchý a přitom efektivní. Prvně si uvedeme, z čeho je indikátor složen. Je totiž nesmysl používat nástroj, u kterého nevíte, jak vlastně funguje. […]
Konfluence je nedílnou součástí technické analýzy, avšak je také dost často opomíjená, protože je mnohem namáhavější a to jak časově, tak i znalostně. Popravdě je pro začátečníky prakticky nemožné, aby byli schopni konfluence hned sami vyhledávat. Není to totiž úplně intuitivní záležitost. Od začátku je ovšem možné pochopit logiku, která za konfluencí stojí. Když pochopíte […]
Dnešním článkem naváži na příspěvek o gapech, který si můžete přečíst ZDE. Psali jsme o všem důležitém, co se týká cenových gapů a nakousl jsem také to, jak tuto techniku používám já ve svém obchodování. Dnes se tedy podíváme podrobněji na aktuální reálný obchod na eurodolaru a jak jsem ho analyzoval nejen z pohledu gapů. […]
Cenové gapy jsou něco s čím se každý obchodník při svém obchodování potýká a s čím musí počítat. Já osobně s gapy pracuji každý den a jsou důležitou součástí mého obchodování. Jsou to extrémní situace v trhu, které nám mohou hodně napovědět o budoucím směru ceny. V dnešním článku se podíváme na vše důležité co […]
V dnešním díle našeho seriálu technické analýzy se podíváme na formaci cup with handle neboli česky „hrneček s ouškem“ či „šálek a rukojeť“. Ukážeme si, jak tato formace vypadá a jaké nabízí příležitosti k obchodování. Obsah článku Co je formace cup with handle? Cup with handle není žádnou obchodní novinkou. Veřejně s touto strategií přišel William […]
V dřívějších dílech našeho seriálu technické analýze jsme se seznámili s populárními svíčkovými grafy. Svíčkové grafy zobrazují přesnou high, low, open a close cenu v daném okamžiku. Kromě klasických svíčkových grafů ale existují i další možnosti zobrazení vývoje ceny, a jedním z nich jsou právě Heikin Ashi svíčky (nebo také HA svíčky). Obsah článku o […]
Volatilita. Slovo odvozené z anglického pojmu volatility, neboli těkavost. Pojem, který v internetových diskuzích zaznívá velice často. A nejen tam, o volatilitě mluví i knihy a kurzy zabývající se tradingem. Co to ale volatilita je? Dozvíte se v tomto článku. Co je volatilita? Volatilitu ve finančním světě definujeme jako míru kolísání ceny v průběhu času. Neuvádí […]
V dnešním díle seriálu o technické analýze se podíváme na cenovou formaci hlava a ramena, nebo anglicky Head and Shoulders (H&S). Jde o velmi specifické schéma, které umí otočit trend podobně jako například dvojitý vrchol. Narozdíl od něj se ale H&S vyskytuje méně často, má ale vyšší úspěšnost dokončení – na běžných trzích tento pattern […]
