Přemýšlíte, kam investovat peníze? Tyto podhodnocené akcie nabízejí bezkonkurenční potenciál!

V této analýze se podíváme na akcie Verizon, další z titulů z našeho investičního portfolia, do kterého jsme investovali 300 000 Kč.

Společnost Verizon, dominantní síla v americkém telekomunikačním sektoru, nabízí jedinečnou kombinaci tržní stability a růstového potenciálu, který je podpořen jejím významným tržním podílem a agresivními investicemi do technologie 5G.

Nedávná výkonnost akcií společnosti spolu s atraktivním oceněním zdůrazňuje její odolnost a potenciál pro investory. Splnění očekávání analytiků ohledně zisku a překonání odhadu tržeb ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 navíc vypovídá o její provozní síle.

S dividendovým výnosem přes 6 % vystupuje společnost Verizon jako zajímavá volba pro investory, kteří hledají stabilní příjem podpořený robustním obchodním modelem a konzistentním růstem dividend.

Proč uvažovat o investici do akcií Verizon

• Silná pozice na trhu: Verizon je jednou z největších telekomunikačních společností v USA s významným podílem na trhu bezdrátových služeb, což jí zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost.
• Investice do technologie 5G: Společnost má díky svým agresivním investicím do technologie 5G vedoucí postavení v oblasti bezdrátových služeb nové generace, díky čemuž má růstový potenciál, jakmile se tato technologie více rozšíří.
• Nedávná výkonnost akcií a atraktivní ocenění: Akcie společnosti Verizon vykázaly v roce 2024 pozoruhodný nárůst o 8 %, což naznačuje pozitivní dynamiku po zotavení z minima v předchozím roce. Přesto se akcie Verizon obchodují pod 9násobkem očekávaného letošního zisku.
• Solidní zpráva o výsledcích hospodaření: Společnost splnila odhady analytiků ohledně zisku za 4. čtvrtletí a překonala očekávání ohledně tržeb, což svědčí o provozní síle a růstu příjmů z bezdrátových služeb.
• Dividendový výnos: S dividendovým výnosem přes 6 % nabízí společnost atraktivní výnos pro investory, kteří hledají stabilní příjem, podpořený odolným obchodním modelem a konzistentním růstem dividend.

Jaká jsou rizika investování do akcií Verizon?

• Vysoké zadlužení: Značné zadlužení společnosti, které je ještě umocněno vysokými výplatami dividend, představuje riziko, jež by mohlo vést k potenciálnímu snížení dividend.
• Konkurence na trhu: Odvětví telekomunikací je vysoce konkurenční. Potřeba Verizonu neustále investovat do síťové infrastruktury a 5G by mohla zatížit její finanční výsledky, pokud by se jí nepodařilo zajistit dostatečnou návratnost těchto investic.
• Citlivost na úrokové sazby: Jako akcie s vysokým dividendovým výnosem je společnost citlivá na změny úrokových sazeb. Rostoucí sazby zvyšují atraktivitu dluhopisů ve srovnání s dividendovými akciemi. Klesající sazby by však mohly být naopak růstovým katalyzátorem.

Fundamentální data Verizon:

V lednu 2024 zaznamenaly akcie společnosti Verizon pozitivní vývoj, když od začátku roku vzrostly o více než 8%. Přičemž její forward P/E poměr nedosahuje ani hodnoty 9 bodů, což naznačuje potenciálně podhodnocení ve srovnání s dalšími akciemi.

Společnost vykazuje silnou ziskovost s rentabilitou vlastního kapitálu (ROE) ve výši 22,6 % a rentabilitou aktiv (ROA) ve výši 5,6 %, což svědčí o efektivním řízení vlastního kapitálu a aktiv. Zisková marže společnosti ve výši 15,93 % dokládá její schopnost efektivně přeměňovat příjmy na skutečný zisk.

S dividendovým výnosem přesahujícím 6 % je Verizon atraktivní volbou pro investory, kteří hledají příjem prostřednictvím dividend. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti Verizon činí 1,51, což ukazuje na značnou míru zadlužení. Provozní ziskovost a schopnost generovat peněžní toky však tuto zadluženost do jisté míry vyvažují.

Prognózy tržeb a zisku EBITDA společnosti naznačují stabilní provozní výkonnost. Ačkoli růst tržeb a zisku není nijak výbušný, naznačuje stabilitu a odolnost obchodního modelu Verizonu. Předpokládané údaje pro nadcházející fiskální období naznačují konzistentní výkonnost, přičemž EBITDA a čistý zisk by měly růst mírným tempem.

Fundamenty Verizonu vytvářejí obraz společnosti, která je solidní investicí s atraktivním dividendovým výnosem, silnými ukazateli ziskovosti a tržním oceněním. Potenciální investoři by však měli vzít v úvahu také důsledky výše dluhu a celkové konkurenční a regulační prostředí, ve kterém působí.

Business model společnosti Verizon

Obchodní model společnosti je zaměřen na poskytování komplexních telekomunikačních a technologických řešení. Působí ve dvou hlavních segmentech: Verizon Consumer Group a Verizon Business Group.

Spotřebitelský segment se zaměřuje na maloobchodní zákazníky a nabízí bezdrátový a drátový internet a hlasové služby, především pod značkou Verizon. Patří sem mobilní komunikace, širokopásmové připojení a v některých oblastech optické služby pro internet, televizi a telefon.

Podnikový segment se zaměřuje na komerční, vládní a velkoobchodní zákazníky, kterým nabízí řadu služeb. Patří mezi ně síťová řešení, bezpečnostní a řízené služby, hlasové a datové služby a technologická řešení internetu věcí (IoT), která umožňují provoz inteligentních měst, veřejných služeb a průmyslové automatizace.

Strategie Verizonu se opírá o využití rozsáhlých bezdrátových a optických sítí k nabízení vysoce kvalitních a spolehlivých služeb. Základem jejího růstu jsou investice do technologie 5G, jejichž cílem je zvýšit možnosti sítě, podpořit vývoj nových služeb a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Jak se akciím Verizon aktuálně daří?

Na začátku února 2024 se akcie Verizon obchodují okolo úrovně 42,50 USD. Tato cena se blíží 52týdennímu maximu 43,21 USD. V porovnání s 52týdenním minimem na úrovni 30,14 USD se současná cena akcií výrazně zotavila a vykazuje nárůst o 29,1 %.

Průměrná cena za poslední rok činila 36,31 USD. Přestože se cena akcií Verizon stále nachází zhruba 20 % pod svým historickým maximem 51,25 USD z 3. prosince 2020, vykazují v současném tržním prostředí pozitivní dynamiku.

Technická analýza akcií Verizon

Akcie této telekomunikační společnosti vyvolávají u analytiků z Wall Street poměrně zásadní neshody ohledně cílové ceny v nadcházejících dvanácti měsících. Deset analytiků očekává velmi pozitivní růst akcií k hodnotě 50 USD, zatímco 7 analytiků očekává konzervativnější růst akcií, na hodnotu 45 USD. Jeden analytik dokonce očekává negativní cenový vývoj s tím, že by akcie měly klesnout na hodnotu 34 USD.

Zdroj: tipranks.com

Akcie Verizon vykazují agresivní růst poté, co otestovaly výraznou supportní úroveň z roku 2010. Agresivní vstup investorů do trhu demonstruje dlouhý knot nákupní svíčky, který vytvořil cenové dno. Akcie se v době psaní tohoto článku obchodují na rezistenci z cenového maxima. Pokud by došlo k breakoutu této rezistence, budou mít akcie Verizon otevřenou cestu k další rezistenci na hodnotě 46 USD.

Aby trh dokázal splnit pozitivní cenou predikci, musel by v nadcházejících dvanácti měsících prorazit dvě rezistence a ještě vykázat růst. Tento scénář není ovšem vyloučen, vzhledem k aktuálnímu silnému up trendu.

Konzervativní cenová predikce počítá s atakováním druhé rezistentní zóny. Negativní predikce není podpořena žádnou supportní zónou, takže trh by v případě poklesu mohl atakovat současné cenové low na hodnotě 30 USD za akcii.

Zdroj: tradingview.com