Velký návrat Bitcoinu! Apple a Google v problémech? Zlato láme rekordy | Burza s odstupem

Neradi čtete? Pusťte si tento článek v audioverzi jako podcast. Nový díl najdete každý týden na všech oblíbených streamovacích platformách.

Hezký den, vážení čtenáři!

Máme za sebou další týden na finančních trzích a opět je o čem mluvit. Dnes se mimo jiné dozvíte, proč vyletěla cena Bitcoinu znovu nad 60 000 dolarů, které dvě populární akcie se nově připojí k indexu S&P 500, proč roste cena zlata na rekordní hodnoty nebo jakou finanční ránu přichystala Evropská unie Applu a Googlu.

Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.

Americké akcie se po výprodeji částečně zotavily

Americké akcie dokázaly vykázat solidní zisky a do značné míry se zotavily z prudkých ztrát z předchozího týdne, kdy index S&P 500 zaznamenal nejhorší týdenní pokles od března 2023.

Růstové akcie s velkým náskokem předstihly hodnotové akcie, k čemuž přispěla silná výkonnost technologických akcií.

Obzvláště silným přispěvatelem byla společnost Nvidia poté, co tento čipový gigant na investiční konferenci nabídl pozitivní výhled na odvětví umělé inteligence.

Zdroj: google.com/finance

Palantir a Dell se připojí k indexu S&P 500 díky vysoké poptávce po umělé inteligenci

Nejexkluzivnější klub na Wall Street – index S&P 500 – se schází každé čtvrtletí, aby rozhodl, kdo může vstoupit, a kdo bude naopak vyhozen.

Aby se společnosti mohly zařadit do největšího amerického indexu, musí splnit spoustu podmínek – čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí kladných zisků, tržní hodnotu vyšší než 18 miliard dolarů a výběr komisí, která seznam sestavuje.

Po uzavření třetího čtvrtletí se do něj dostali dva giganti z oblasti umělé inteligence.

• Dne 23. září se k indexu připojí společnosti Palantir a Dell, které letos dosáhly vynikajících výsledků – tržby Palantiru vzrostly meziročně o 27 % a zisk Dellu z prodeje serverů vyskočil ve druhém čtvrtletí o 80 %.
• Tyto dvě společnosti budou po výrazných akciových ziscích patřit k největším podílům v indexu S&P 500 s hodnotou 73, respektive 74 miliard dolarů.

Kdo bude naopak postaven mimo hru?

Ke společnostem Palantir a Dell se připojí pojišťovna Erie Indemnity, zatímco Etsy, Bio-Rad Laboratories a American Airlines dostanou kopačky po poklesu o 14 %, 11 % a 20 % za poslední rok.

Tento otřes ukazuje, jak žádaná jsou místa v indexu 500 akcií s velkou kapitalizací – a důvod, proč obstál ve zkoušce času jako nejsledovanější americký index.

Ale vzhledem k tomu, že se během devíti let vymění více než třetina společností, vždy existuje šance na návrat.

Vývoj ceny akcií Palantir a Dell za posledních 12 měsíců

Začínající příležitost? Hodnoty konopných akcií se navzdory rostoucím prodejům (zatím) ztrácejí v kouři

Konopný průmysl je v jednom ohni, ale ne v dobrém slova smyslu. Člověk by očekával, že s boomem užívání konopí v USA nastanou lepší časy, ale ocenění konopných akcií se rozplynulo v kouři.

Příklad za všechny? Akcie Aurora Cannabis po velkém boomu za posledních 5 let ztratily 99 % své hodnoty.

Pozitivní stránka zeleného oparu?

Výprodejové ceny lákají novou vlnu investorů do konopí.

Investoři zkrátka využívají nízkých cen, a jak uvedl jeden z odborníků v oboru pro Green Market Report: “Některé z nejlepších majetků se vydělávají během chaosu,” což možná signalizuje novou éru zelené horečky.

Vývoj ceny akcií Aurora Cannabis za posledních 5 let

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Aurora Cannabis / ACB

Načítání

Načítání

Koupit akcie ACB! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

ECB opět snižuje sazby, ale neposkytla žádná vodítka ohledně budoucích rozhodnutí. Evropské akcie reagovaly pozitivně

Celoevropský index STOXX Europe 600 o 1,69 % výše díky snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou (ECB).

Německý DAX vzrostl o 1,74 %, francouzský index CAC 40 si připsal 1,20 %, italský FTSE MIB přidal 0,83 % a britský index FTSE 100 stoupl o 1,12 %.

Jak už bylo naznačeno, ECB letos již podruhé snížila základní úrokovou sazbu, když oznámila snížení o čtvrt procentního bodu na 3,5 %, které bylo v souladu s očekáváním.

Tento krok přišel na pozadí známek oslabujícího hospodářského růstu a zpomalující inflace v eurozóně. V prohlášení, které oznámení doprovázelo, bylo zdůrazněno, že ECB zůstává opatrná, a uvedeno, že se ECB “předem nezavazuje k určitému vývoji sazeb”.

Aktualizované čtvrtletní prognózy celkové inflace zůstaly beze změny, ale jádrová inflace byla pro příští dva roky revidována mírně výše v důsledku silnějších než očekávaných cen služeb.

Zdroj: google.com/finance

Letouny Airbus jsou kvůli problémům s motory uzemněny, což přispívá k problémům leteckého průmyslu v roce 2024

Jako by toho letos letecké společnosti neměly dost – od uzemnění letounů 737 MAX přes války o ceny letenek až po potenciální stávky – nyní se potýkají s problémy s motory.

Motory navržené společnostmi Pratt & Whitney (dceřiná společnost Raytheonu) a Rolls-Royce způsobují mimořádné kontroly, uzemňují letadla a narušují letové řády. Nejvíce to pociťují letecké společnosti létající s letadly Airbus.

• Motory Pratt & Whitney PW1500G používané v letadlech Airbus A220 by měly vydržet 20 tisíc letových cyklů. Kvůli problémům s životností však nyní mechanici doporučují kontroly mnohem dříve – což vyžaduje odstavení letadel z provozu.
• V důsledku toho je v současné době uzemněno 15 % letadel A220 – a dalších až 42 % je buď natolik starých, že by již měly být zkontrolovány, nebo budou kontrolu brzy potřebovat, což se týká i amerických leteckých společností, jako jsou Delta Airlines a JetBlue.

A to není vše…

Minulý týden bylo provozovatelům Airbusu A350-1000 nařízeno provést mimořádné kontroly motorů Rolls-Royce XWB-97 poté, co při dvou incidentech došlo k úniku paliva.

To přinutilo společnost Cathay Pacific, která provozuje velkou část z 86 letadel A350-1000 v provozu, zrušit 45 letů. Zdá se, že se Airbus připojuje k Boeingu v centru pozornosti “problémů s letadly”.

Pro letecké společnosti i cestující by více uzemněných letadel mohlo znamenat větší zpoždění, rušení letů a bolesti při cestování. Akcie Airbus zatím na zprávy příliš negativně nereagovaly.

Vývoj ceny akcií Airbus za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Airbus / AIR

Načítání

Načítání

Koupit akcie Airbus! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Němečtí automobiloví giganti se potýkají s nástupem čínských elektromobilů do Evropy

Německé strojírenství ztrácí svůj lesk. Po stáhnutí 1,5 milionu vozidel se akcie BMW propadly na čtyřleté minimum. U konkurenčního Volkswagenu se schyluje k propouštění a automobilka varuje před historicky prvním uzavřením továrny v zemi.

Země známá precizním inženýrstvím a ekonomickou silou by díky těmto problémům mohla snadno přijít o svou skvělou reputaci.

• Nákladná svolávací akce brzdového systému BMW v hodnotě 1 miliardy eur se týká značek BMW, Mini a Rolls-Royce – a v kombinaci se slabou poptávkou z Číny se očekává, že roční ziskové marže společnosti klesnou z 10 % na 6 %.
• Odvětví se potýká se slabou globální poptávkou a Volkswagen pociťuje bolest – potýká se s odbory, které nechtějí dopustit zrušení jistoty zaměstnání až pro 120 tisíc zaměstnanců.

Přeřazení na vyšší rychlostní stupeň:

K problémům Německa se přidávají i čínské automobilky, které zrychlují svůj vstup do Evropy. Díky cenově dostupným elektromobilům a inovativnímu designu již čínské značky za pouhé čtyři roky ukořistily 6 % západoevropského trhu.

Tento cenový podbízivý tlak způsobuje, že němečtí giganti klopýtají, protože snižují náklady, aby si v této bitevní vřavě udrželi konkurenceschopnost.

S tím, jak čínský drak vjíždí na autobahn, se německý automobilový průmysl ocitá na zásadní křižovatce: přizpůsobit se, nebo zůstat pozadu.

Vývoj ceny akcií BMW a Volkswagen za posledních 12 měsíců

Index PX nepatrně ztratil

Pražská burza se již druhý týden v řadě obchodovala téměř beze změny. Index PX zakončil týdenní obchodování na hodnotě 1 577 bodů, když odepsal 0,69 % své hodnoty.

S nepatrným ziskem zakončily týdenní obchodování dlouhodobě rostoucí akcie Erste Group, největší emise pražské burzy, akcie ČEZ, a také výrobce tabákových výrobků Philip Morris.

S drobnou ztrátou zakončily týdenní obchodování akcie Moneta a jako “poraženého týdne” můžeme označit akcie Komerční banky, jejichž cena během 5 obchodních seancí klesla o přibližně 1,5 %.

Zdroj: finex.cz

Bitcoin se vrací zpět!

Je Bitcoin zpět? Alespoň na chvíli se zdá, že ano.

Minulý týden se touto dobou obchodoval za 54 300 dolarů. Nyní se kolem nedělní 11. hodiny nachází těsně nad úrovní 60 000 dolarů. To je nárůst o přibližně 10 % během sedmi dnů a úroveň nevídaná od minulého měsíce.

Růst ceny přišel s tím, jak obchodníci získali větší jistotu, že Fed sníží úrokové sazby o 50 bazických bodů namísto 25. Po dvou letech nebetyčně vysokých úrokových sazeb – a inflace – se příští týden všechny oči upírají na americkou centrální banku.

Nyní se očekává, že je Fed pod vedením předsedy Jeroma Powella na příštím zasedání sníží. Otázkou je jen o kolik.

Bitcoinový kazatel Michael Saylor je pak stále býčí, to je jisté. Tento technologický podnikatel v pondělí uvedl, že největší aktivum dosáhne za 21 let hodnoty 13 milionů dolarů za minci.

Jeho společnost MicroStrategy pak později odhalila, že na nákup největší kryptoměny vynaložila dalších 1,1 miliardy dolarů.

Druhá největší digitální mince Ethereum také poskočila zpět. Jeho cena se nyní nachází nad hodnotou 2 400 dolarů poté, co za sedm dní povyrostla o více než 5 %.

Nedávno se Ethereum potýkalo s problémy a dostalo se na nejnižší úroveň v tomto roce, ale nyní opět stoupá vzhůru.

Zdroj: coinmarketcap.com

Zlato se opět dotklo historického maxima

Po velmi bouřlivém předcházejícím týdnu, tentokrát cena ropy konsolidovala. V převážně klidném obchodním týdnu vzrostla cena americké ropy WTI o 1,66 %. Americký ropný benchmark se však stále obchoduje pod úrovní 70 dolarů za barel.

Nepatrný zisk pak vykázal globální ropný benchmark – ropa Brent – který se ke konci pátečního obchodování usadil jen lehce nad cenou 72 dolarů za barel.

Zdroj: finex.cz

Po třech týdnech konsolidace se ceny zlata v tomto týdnu na spotovém trhu dotkly nového maxima 2 583 dolarů za unci.

Během páteční seance se pak cena nejaktivnějšího prosincového futures kontraktu zlata na burze Comex dotkla nového maxima ve výši 2611,60 dolarů za trojskou unci. Při šplhání na toto nové maximum cena žlutého kovu v roce 2024 vzrostla přibližně o 25 %.

Bezprostředním důvodem růstu cen zlata byl pravděpodobně rozruch kolem potenciálního snížení sazeb amerického Fedu, který vytváří tlak na výnosy amerických dluhopisů.

Nicméně mezi hlavní spouštěče, které pomohly žlutému kovu udržet růstový trend v roce 2024, patří geopolitické napětí, obavy z inflace a nejistota na trhu. Očekává se tak, že do konce roku zůstanou ceny zlata býčí a brzy se dotknou úrovně 2 640 až 2 660 dolarů za trojskou unci.

Ještě výrazně více pak vzrostla v týdnu cena stříbra – obvykle volatilnějšího drahého kovu. Za posledních 5 obchodních dní si menší sourozenec zlata připsal téměř 10 % hodnoty a zakončil týdenní obchodování nad cenou 30 dolarů za unci.

Nejaktivněji obchodovaný prosincový futures kontrakt stříbra se pak obchoduje dokonce nad úrovní 31 dolarů za unci.

Co mě tento týden zaujalo:

Technologičtí giganti ze Silicon Valley obdrželi tučný účet a tentokrát už nemají žádné skuliny, kterými by se mu mohli vyhnout.

Nejvyšší soud Evropské unie rozhodl v neprospěch společnosti Apple v případu daňových úniků a zamítl odvolání společnosti Google v antimonopolní kauze, čímž potvrdil rozhodnutí, na jejichž základě budou muset obě společnosti zaplatit vysoké pokuty.

Apple nyní dluží Irsku na daních 14,4 miliardy dolarů, zatímco Googlu hrozí pokuta 2,65 miliardy dolarů za porušení antimonopolních pravidel. Tato dvojnásobná škoda znamená významné vítězství regulačních orgánů EU v jejich snaze omezit velké technologické firmy.

Souhrnná výše obou pokut přesahuje 17 miliard dolarů. Proto jako číslo týdne volíme 17.

Soud rozhodl, že daňová dohoda Applu s Irskem, která mu umožňovala platit téměř dvacet let méně než 1 % daní z evropských zisků, byla nezákonná.

Pokuta pro Google vyplývá z rozhodnutí z roku 2017, podle něhož společnost zneužila svého postavení na trhu tím, že ve výsledcích vyhledávání zvýhodňovala svou vlastní službu pro porovnávání nákupů.

Hořká pilulka ke spolknutí:

Apple a Google bojují s pokutami EU již téměř deset let. Rozhodnutí představují pro obě spolenčosti finanční ránu a komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová je označila za “velké vítězství pro evropské občany a daňovou spravedlnost”.

Apple však trvá na tom, že v tomto případě “nikdy nešlo o to, kolik daní platíme, ale které vládě jsme povinni je platit”. Google, který je rozhodnutím zklamán, se domnívá, že rozhodnutí bylo založeno na “velmi specifickém souboru skutečností”.

Nedávno jsme otevřeli náš Finex.cz Discord server, kde budeme tvořit místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, budeme do ní sami my i naši redaktoři přispívat. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o naší akciové investici.

Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držet se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.