Šmírování lidí vyneslo tyto akcie za rok o 460 %! Která investice je nejvýše za 13 let? | Burza s odstupem

Neradi čtete? Pusťte si tento článek v audioverzi jako podcast. Nový díl najdete každý týden na všech oblíbených streamovacích platformách.

Hezký den, vážení čtenáři!

Wall Street má za sebou ziskový týden, ale největší jízdu zažívají akcie Palantir a také jaderná energetika. Proč tomu tak je? A co s tím má společného Meta a šmírování?

Co se dnes krom jiného dozvíte?

• Meta sází na jadernou energii! Co chystá s Constellation Energy a kdo další do toho jde také?
• Vyplácí se šmírování? Očividně ano, protože Palantir trhá rekordy díky sledovacím smlouvám!
• Inflace pod kontrolou! ECB snižuje sazby, eurozóna slaví vítězství.
• Největší rally za 13 let! Co žene stříbro a ropu strmě vzhůru?

A to samozřejmě není vše. Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.

Americké akcie rostly druhý týden v řadě

Americké akciové indexy uzavřely druhý týden v řadě v kladných číslech.

V čele růstu byly akcie malých společností, když index Russell 2000 posílil o 2,95 %, zatímco index Nasdaq 100 vzrostl o 2,01 %. O více než 1 % si pak polepšily i indexy Dow Jones a S&P 500.

Na úrovni sektorů si nejlépe vedly akcie informačních technologií, částečně díky optimistické náladě kolem akcií souvisejících s umělou inteligencí v návaznosti na několik pozitivních zpráv o firemních výnosech.

Mezinárodní obchod zůstal i během tohoto týdne významným tématem, přičemž napětí mezi USA a Čínou se nadále stupňovalo po komentářích prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích na konci předchozího týdne.

Ve čtvrtek však Trump a prezident Si Ťin-pching vedli telefonický rozhovor, který “vedl k velmi pozitivnímu závěru pro obě země”, jak uvedl Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích, což investorům dalo naději, že se tyto problémy podaří vyřešit.

Zdroj: google.com/finance

Meta se pouští do jaderné energie s Constellation Energy a není zdaleka jediná

Mateřská společnost Facebooku dala jaderné energii dosud největší “lajk”. Meta právě podepsala svou první oficiální jadernou spolupráci se společností Constellation Energy.

Velké technologické firmy se totiž snaží ukojit žízeň umělé inteligence po energii, díky čemuž jaderný sektor zaznamenává celkový růst.

Burzovně obchodovaný fond VanEck Uranium and Nuclear Energy ETF (NLR) vzrostl od začátku roku o 17,93 % (oproti 1,74 % u indexu S&P 500).

• Meta uzavřela 20letou smlouvu na 1,1 GW s platností od června 2027, čímž si zajistila celý výkon elektrárny Constellation Energy v Illinois a zároveň ji zachránila před hrozícím uzavřením.
• Vývojář Llama AI hledá jadernou kapacitu 4 GW, protože se jeho spotřeba elektřiny od roku 2019 do roku 2023 téměř ztrojnásobila a již obdržel 50 nabídek.

Jaké jsou širší souvislosti?

Meta se připojuje k oživení zařízení Three Mile Island společností Microsoft a k jaderným iniciativám společností Google a Amazon, zatímco Trump usiluje o čtyřnásobné zvýšení jaderné kapacity USA do roku 2050.

Pokud se podíváme za hranice jaderné energie, kvůli které obnovitelné zdroje ustupují do pozadí, nezávislí výrobci energie zaznamenali nárůst poptávky po zemním plynu.

Dokonce i velké ropné společnosti zvažují přechod od těžby ropy k obchodování s elektřinou.

Jediná věc, která v těchto dnech září jasněji než uranové akcie, je nově objevený zájem Silicon Valley o energii.

Vývoj ceny akcií Meta a Constellation Energy za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Aktuální cena

Změna

Meta Platforms / FB

Načítání

Načítání

Načítání

Constellation Energy / CEG

Načítání

Načítání

Načítání

Koupit akcie CEG! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Smlouvy o sledování amerických občanů přispívají k 461% růstu a šílenému ocenění akcií Palantir

Palantir se od svého nenápadného vstupu na burzu v roce 2020 dostal do povědomí veřejnosti, částečně proto, že je mnoho lidí zmateno tím, co firma vlastně dělá.

Možná však lze jeho fantastické výnosy připsat skutečnosti, že ví, co děláte.

Společnost zabývající se analýzou dat a vývojem softwaru, jejíž hodnota za poslední rok vzrostla o 461 %, má stále příznivce, kteří sázejí na to, že se stane preferovaným softwarovým řešením pro vládu.

• Na základě nových federálních kontraktů v hodnotě přibližně 113 milionů dolarů napsal deník NYT, že byl Palantir vybrán, aby pomohl vytvořit software, který by umožňoval sdílení dat mezi agenturami.
• Cílem tohoto úsilí je vytvořit seznam občanů, který bude kombinovat informace o financích, daních, lékařských nárocích a dalších citlivých informacích Američanů.

Vzniká americký Big Brother?

Nové aktivity Palantiru jsou samozřejmě považovány za kontroverzní, a to nejen kvůli jejich sklonu k masovému sledování, ale také proto, že vláda spolupracuje se soukromou společností, která by mohla být schopna obejít určité ochrany soukromí.

Kontroverzní zakázky jsou však klíčové pro sázky, že hodnota společnosti ve výši 301 miliard dolarů bude i nadále růst a dále se vzdalovat od ocenění.

Vývoj ceny akcií Palantir za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Palantir Technologies / PLTR

Načítání

Načítání

Koupit akcie PLTR! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Evropské akcie rostly ruku v ruce s těmi americkými

Panevropský index STOXX Europe 600 skončil v týdnu o 0,97 % výše, protože se zpomalila inflace a Evropská centrální banka (ECB) uvolnila měnovou politiku. Silná data o zaměstnanosti v USA také zřejmě zmírnila obavy z recese.

Hlavní akciové indexy v největších evropských ekonomikách rovněž rostly. Německý index DAX si připsal 1,53 %, italský FTSE MIB si polepšil o 1,51 %, francouzský index CAC 40 přidal 0,72 % a britský index FTSE 100 si připsal 0,80 %.

Zdroj: google.com/finance

Inflace v eurozóně se dostala pod 2% cíl. ECB snížila sazby

Celková roční inflace v eurozóně v květnu zpomalila na 1,9 % z dubnových 2,2 %, protože ceny energií a služeb poklesly.

Zmenšily se také základní tlaky, když jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní ceny energií a potravin, klesla z 2,7 % na 2,3 %.

Evropská centrální banka podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 2 %, což je nejnižší úroveň od roku 2022. Pouze jeden člen měnového výboru nesouhlasil.

Prezidentka Christine Lagardeová uvedla, že ECB téměř dokončila poslední cyklus měnové politiky, který od července 2024 zahrnoval osm snížení sazeb.

Uvedla, že současný postoj k měnové politice je v pořádku a že tvůrci měnové politiky nesledují žádnou předem stanovenou cestu a budou se i nadále řídit ekonomickými údaji.

Zdroj: tradingeconomics.com

Akcie Sanofi přešlapují na místě. Změní to akvizice v hodnotě 10 miliard dolarů?

Francouzský výrobce léčiv Sanofi se může pochlubit portfoliem obsahujícím stovky produktů – inzulín, silnou franšízu vakcín – a nyní i více než tucet nových nadějných produktů.

Jeho hlavní hvězdou ale je Dupixent, biologický přípravek určený k léčbě astmatu, který zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 20,3 % a nyní tvoří úctyhodných 35 % z celkových tržeb společnosti ve výši 9,9 miliardy eur.

Jakmile jeden trhák máte, musíte pokračovat dál – každý patentovaný lék se dříve, nebo později stane generickým léčivem. Sanofi s tím však v poslední době má potíže.

Jeho akcie za poslední rok ztratily téměř 2 %, protože se investoři snaží zjistit, který lék přinese přesvědčivý růst.

V roce 2023 výrobce léků uvedl, že má 12 kandidátů na léky, které by mohly generovat až 5 miliard eur v maximálních tržbách. O dva roky později se mnoho z těchto produktů teprve dostává na trh – a investoři je pečlivě sledují.

Skvělý lék může přijít odkudkoli

Úspěchy společnosti byly zastíněny sérií neúspěchů v laboratoři, kde se sešly neúspěšné pokusy s vakcínou proti E. coli a kandidátem na léčbu chronické obstrukční plicní nemoci, které zhoršily výhled do budoucna.

Společnost se však nenechala odradit a obrátila se k osvědčené metodě, jak udržet svůj vývojový program v chodu – k šekové knížce.

• Sanofi prodalo většinový podíl ve své divizi spotřebitelského zdraví Opella za 10 miliard eur, aby se mohlo soustředit výhradně na “inovativní medicínu”.
• Po oznámení prodeje Sanofi utratila 600 milionů dolarů na nákup imunologického léku Dren Bio v rané fázi vývoje a 400 milionů dolarů na akvizici Vigil Neuroscience a jeho kandidáta na léčbu Alzheimerovy choroby.
• V pondělí podepsala tato nadnárodní společnost svou třetí akvizici v tomto roce, když za 9,5 miliardy dolarů koupila společnost Blueprint Medicines a získala tak imunologickou franšízu.

Vývoj ceny akcií Sanofi za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Sanofi / SAN.FR

Načítání

Načítání

Koupit akcie Sanofi! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Pražská burza po dvou týdnech ztrát tentokrát rostla

Pražská burza po dvou týdnech otočila negativní trend a index PX zakončil týdenní obchodování na hodnotě 2 170 bodů, což představuje týdenní zisk 1,20 %.

Největší měrou se na růstu pražské burzy podílely akcie Moneta a Erste Group, které si připsaly přes 2 % hodnoty. V kladných číslech se pak obchodovala i největší emise pražské burzy, akcie ČEZ.

Přes procento pak ztratily akcie Komerční banky a téměř 6 % ztrátu utrpěly akcie Philip Morris. Zde se však jedná o ztrátu technického rázu, neboť se akcie výrobce tabákových výrobků v pátek poprvé obchodovaly bez nároku na dividendu.

Zdroj: finex.cz

Bitcoin se poklidně obchoduje do strany

Na poměry kryptoměnového trhu jsme sledovali mimořádně poklidný týden. Bitcoin si v týdenním srovnání připsal asi 1 % hodnoty a kolem nedělní 11. hodiny se obchoduje nad úrovní 105 500 dolarů.

Menší vzrušení jsme sledovali pouze v pátek, kdy se po roztržce mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem propadl až na úroveň 100 000 dolarů, v průběhu víkendového obchodování však došlo k jeho zotavení.

Z největších kryptoměn si za posledních 7 obchodních dní mírně polepšilo ještě Ethereum, které se však stále nachází jen lehce nad úrovní 2 500 dolarů za ether.

Drobně ztrácel nativní token kryptoměnové burzy Binance, BNB, a Cardano. Největším poraženým z námi sledovaných kryptoměn je Solana, přestože v týdenním srovnání ztratila jen necelá 3 % hodnoty.

Zdroj: coinmarketcap.com

Stříbro je nejdražší za 13 let. Výrazně rostla také cena ropy

Cena ropy si po dvou týdnech ztrát v týdenním srovnání výrazně polepšila a vrátila se bezpečně nad úroveň 60 dolarů za barel.

Futures kontrakty na ropu Brent se usadily o necelých 6 % výše a dostaly se výrazně nad cenu 66 dolarů za barel.

Zisk přes 6 % si pak připsaly futures na americkou ropu West Texas Intermediate, které uzavřely nad úrovní 64,5 dolaru za barel.

Zdroj: finex.cz

Rostla pak také cena drahých kovů. Cena fyzického zlata v uplynulém týdnu stoupla jen skromně o necelé 1 % a ke konci pátečního obchodování se usadila na hodnotě 3 310 dolarů za unci.

Nejaktivněji obchodovaný srpnový futures kontrakt zlata se pak aktuálně obchoduje o 21 dolarů výše.

Masivní růst jsme ovšem viděli u stříbra, jehož cena se vyšplhala nejvýše za posledních 13 let. Fyzické stříbro zakončilo týdenní obchodování jen 3 centy pod úrovní 36 dolarů za unci.

Nejaktivněji obchodovaný červencový futures kontrakt stříbra se pak nachází o 16 centů výše.

Co mě tento týden zaujalo:

Jedno z nejvíce očekávaných IPOs tohoto roku konečně přišlo. Akcie Circle emitenta druhého největšího stablecoinu výrazně vzrostly hned první den obchodování.

Akcie nakonec otevřely na úrovni 69,50 dolaru za akcii, což je více než dvojnásobek nabídkové ceny, a den nakonec zakončily na úrovni 83 dolarů, což znamená 170% růst během prvního dne obchodování. Proto jako číslo týdne volíme 170.

Akcie Circle pak rostly i v pátek a nakonec si za první dva dny obchodování připsaly růst okolo 250 %.

Příchod Circle na Wall Street nemohl být načasován lépe, částečně proto, že se nejedná pouze o “čistě kryptoměnovou” společnost.

Místo toho vydavatel USD Coinu těží ze svého vedoucího postavení v oblasti stablecoinů, které přitahují pozornost bank i fintech společností.

Co nás čeká následující týden:

Následující týden je skoupí jak na makroekonomická data, tak na významné hospodářské výsledky.

• Jedinou makroekonomickou událostí, kterou stojí za to v týdnu sledovat je středeční zveřejnění inflačních dat z USA.
• Ze zajímavých jmen, která budou hlásit hospodářské výsledky pak lze jmenovat: Gamestop (úterý), Oracle (středa) a Adobe (čtvrtek).

Zdroj: earningshub.com

Víte už o našem Finex.cz Discord serveru? Jde o místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, kam i sami a naši redaktoři přispíváme. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o vašich investicích a nápadech.

Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držet se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.