Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Luxusní pasivní příjem za přijatelnou cenu. Akcie českých bank stojí za zvážení

Akcie Moneta, Erste Group a Komerční banky nabízejí luxusní dividendy a jejich akcie stále rostou. Co více si může český investor přát?

Luxusní pasivní příjem za přijatelnou cenu. Akcie českých bank stojí za zvážení
Zdroj: Pse.cz

Akcie českých společností, potažmo společností, které jsou kotované v České republice, jsou obvykle investory přehlíženy. Oči většiny retailových investorů vzhlížejí k příležitostem v zámoří a přitom i my máme v našem malém rybníčku zajímavé společnosti.

V tomto článku se podíváme do bankovního segmentu a to na společnosti, které jsou kotované na Burze cenných papírů Praha (BCPP).

Akcie Moneta, Erste a Komerční banky se totiž nacházejí v růstových trendech a navíc tyto banky nabízejí více jak 6% dividendový výnos. To vše jsou benefity, které by český investor neměl přehlížet.

Korelační graf akcií Moneta, Erste a Komerční banka

Aktuální cena
Změna
Moneta / MONET
Načítání
Načítání
Načítání
Erste group / RBAG
Načítání
Načítání
Načítání
Komerční banka / KB
Načítání
Načítání
Načítání

1) Moneta

Společnost Moneta vygenerovala meziroční pokles tržeb 0,03 %. Tento meziroční pokles by měl být ovšem významně kompenzován v letošním roce, kdy se očekává růst tržeb o 11 milionů USD na 541,24 milionů USD. Růst tržeb v roce 2025 by měl být ještě vyšší a očekávají se tržby okolo 565 milionu USD.

Moneta nabízí investorům 9,18% dividendový výnos, což značí roční dividendu 0,38 USD za akcii. Do společnosti ze 46 % investují institucionální investoři, z 30 % soukromé investiční společnosti, ze 14 % spekulanti a přes 10 % akcií vlastní management (Insiders).

Zdroj: xstation5
Měsíční akciový graf společnosti Moneta
Měsíční akciový graf společnosti Moneta

Akcie Moneta se obchodují v rostoucím trendu s tím, že respektují hodnotu rostoucí trendové čáry. Trh v tomto cenovém růstu otestoval své předchozí cenové maximum, ovšem místo průrazu nad jeho hodnotu došlo k agresivnímu zamítnutí vyšších cen.

Nejbližší support je tvořen právě trendovou čárou. Support na ceně 85 CZK je ovšem výraznější, protože se jedná o proraženou cenovou strukturu, ve které akcie Moneta konsolidovaly.

Na nižších cenách se nachází velké množství likvidity, takže po průrazu pod cenu 85 CZK, může nastat výraznější cenový pokles.

2) Erste Group Bank

Tato rakouská obchodní banka vykázala skokový meziroční nárůst svých tržeb o 19 %, tedy o 2,5 miliardy USD. Kaňkou na tomto výkonu by měl být letošní pokles tržeb na hodnotu 11,32 miliardy USD. V roce 2025 se očekává velmi mírný růst tržeb, které by měly dosáhnout hodnotu 11,35 miliardy USD.

Společnost nabízí investorům dividendový výnos 6,3 %, což činní roční dividendu 2,93 USD. Téměř 50 % akcií této banky vlastní institucionální investoři, 38 % spekulanti a zbytek akcií je v rukách soukromých investičních společností.

Zdroj: xstation5
Měsíční akciový graf společnosti Erste
Měsíční akciový graf společnosti Erste

Akcie Erste Group se obchodují na svých cenových maximech, která prorazily, ale stejně jako v případě Monety došlo k agresivnímu zamítnutí a tedy vzniku falešného průrazu. Akcie Erste Group mají na nižších hodnotách poměrně velké množství supportů, což je výrazné plus v případě cenové korekce.

Nejbližší support se nachází na hodnotě 970 CZK, kde došlo k agresivní cenové korekci v rámci up trendu. Další support se ovšem nachází hlouběji v historické struktuře cenového grafu na ceně 850 CZK a jedná se o menší proraženou tržní korekci.

3) Komerční Banka

Komerční banka (KB) vykázala meziroční pokles tržeb o 7 %, což značí propad o 40 milionů USD. I v případě Komerční banky jsou ovšem v nadcházejících letech očekávány vyšší tržby. Pro rok 2024 by měly dosáhnout hodnoty 1,62 miliardy USD a v roce 2025 dokonce 1,7 miliardy USD.

Banka nabízí téměř 10% dividendový výnos. Dividendy jsou vypláceny jednou ročně a jejich hodnota činní 3,52 USD za akcii. Téměř 61 % akcií vlastní veřejné investiční společnosti, téměř 20 % akcií vlastní institucionální investoři a necelých 20 % spekulanti.

Zdroj: xstation5
Měsíční akciový graf společnosti Komerční banka
Měsíční akciový graf společnosti Komerční banka

Akcie Komerční banky se rovněž obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry, ale ze všech uvedených akcií vykázaly největší cenový pokles. Pokud by cena akcií klesla pod hodnotu trendové čáry, došlo by na akciích ke změně sentimentu a případnému výraznějšímu poklesu.

V cenovém rozpětí 670 – 600 CZK se může nacházet velké množství likvidity, takže tato cenové zóna může fungovat jako magnet pro trh. Naopak, pokud by došlo k opětovnému cenovému růstu nad hodnotu současného swingového maxima na ceně 880 CZK, budou mít akcie Komerční banky otevřenou cestu ke svým historickým maximům.

Závěr

Akcie bank Moneta, Erste a KB se obchodují v dlouhodobém rostoucím trendu s minimem technických korekcí.

Těmto akciím se ovšem nepodařilo prorazit na nová historická maxima, takže se v blízké době možná dočkáme cenového poklesu.

Množství supportů by ovšem mělo akciím pomoci udržet si dlouhodobý trend a vysoké dividendové výnosy by měly poskytnout dostatečnou atraktivitu těchto akcií i u investorů.

Uvažujete o investování do českých akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Výhody
  • Saxo Bank umožňuje obchodování s více než 70 tisíci aktivy zahrnující akcie, forex, CFD, komodity, opce aj.
  • Zákaznická podpora je dostupná v českém jazyce
Nevýhody
  • Zdanění českých dividend 35% sazbou. 15% sazba pouze pro klienty Platinum a VIP na vyžádání
  • Broker neumožňuje obchodování s frakčními akciemi
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.

Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.

Líbil se vám tento článek?
7
3

Autor

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.