Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Analýza akcií Crowdstrike. Skrytý klenot a lídr trhu kybernetické bezpečnosti

Analýza akcií Crowdstrike. Skrytý klenot a lídr trhu kybernetické bezpečnosti
Zdroj: Midjourney.com

Investujete-li do akcií je klíčové strategické přidělování investičních prostředků. Důkazem tohoto přístupu je investiční portfolio, do kterého jsme investovali 300 000 Kč. V této analýze se zaměřujeme na další titul z našeho portfolia – akcie Crowdstrike.

Společnost CrowdStrike je předním hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V této analýze prozkoumáme perspektivy růstu společnosti, její tržní potenciál a technologický pokrok, který ji staví do pozice klíčového hráče v oboru.

Kromě toho posoudíme i rizika těchto akcií a také fundamentální data, které utvářejí současné a budoucí ocenění společnosti. Jaký je tedy investiční potenciál akcií Crowdstrike?

Proč uvažovat o investici do akcií Crowdstrike

  • Růst poptávky po kybernetické bezpečnosti: Rostoucí globální bezpečnostní výzvy, umocněné událostmi, jako je ruská invaze na Ukrajinu, nutí podniky upřednostňovat výdaje na kybernetickou bezpečnost. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat bez ohledu na krátkodobé ekonomické podmínky, z čehož budou těžit společnosti jako CrowdStrike.
  • Tržní potenciál: Trh s řešeními digitální ochrany by měl do roku 2028 přesáhnout 250 miliard dolarů. CrowdStrike bude z tohoto globálního megatrendu výrazně profitovat, což podtrhuje jeho dlouhodobý potenciál.
  • Pokroky v technologii umělé inteligence: S rostoucí sofistikovaností kybernetické kriminality je kybernetická bezpečnost s využitím umělé inteligence stále důležitější. Crowdstrike se na tuto technologii zaměřuje, což ho staví do pozice klíčového hráče v boji proti pokročilým kybernetickým hrozbám. Zaměření na bezpečnostní řešení založená na umělé inteligenci mohou investoři chápat jako jedinečnou konkurenční výhodu společnosti.
TIP

Zajímá vás, jaké další tituly jsme kromě akcií Crowdstrike zařadili do našeho portfolia? Přečtěte si tento článek: Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: Představení investičního portfolia. 

Jaká jsou rizika investování do akcií Crowdstrike?

  • Potenciální nadhodnocení: Akcie CrowdStrike se dlouhodobě jeví optikou tradičních oceňovacích měřítek dlouhodobě nadhodnocené. Přestože CrowdStrike nadále roste, tempo jeho růstu se zpomaluje. Toto zpomalení, zejména v oblasti celkové výše tržeb, by mohlo vést k problémům při udržení současného vysokého ocenění, což by mohlo mít dopad na výnosy investorů.
  • Klesající trend v projekcích růstu příjmů: Analytici předpovídají klesající trend růstu tržeb společnosti. Tento trend způsobený větším nasycením trhu a konkurenčními tlaky, by mohl negativně ovlivnit budoucí výkonnost akcií společnosti.

Fundamentální data Crowdstrike:

Fundamentální data společnosti CrowdStrike ukazují silný finanční obraz, který se vyznačuje výrazným růstem a solidní ziskovostí. CrowdStrike vykázal ve druhém čtvrtletí roku 2023 celkové příjmy ve výši 731,6 milionu USD, což představuje 37% nárůst oproti stejnému období předchozího roku.

O 37 % vzrostl i objem ročních opakujících se příjmů. Nárůst opakujících se příjmů přitom podtrhuje schopnost společnosti přilákat a udržet si zákazníky, zejména v klíčových oblastech cloudového zabezpečení a ochrany identit. Čistý zisk společnosti činil 8,5 milionu USD, což představuje výrazné zlepšení oproti ztrátě 49,3 milionu USD v předchozím roce.

Hrubá marže zůstala silná a činila 78 %, přičemž vysoká hrubá marže ukazuje schopnost společnosti efektivně škálovat své operace a zároveň udržet ziskovost. Společnost ukončila čtvrtletí také se solidní rozvahou – s dostatkem volné hotovosti.

Peněžní tok z provozní činnosti vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 17 % na rekordních 244,8 milionu USD. Volný peněžní tok vykázal výrazný meziroční nárůst o 39 % na 188,7 milionu USD, což představuje 26 % tržeb.

Tyto finanční výsledky podtrhují solidní výkonnost společnosti CrowdStrike na konkurenčním trhu s výrazným růstem tržeb, zvýšenou ziskovostí, silným peněžním tokem a robustní rozvahou.

TIP

Zajímá vás jak se našemu investičnímu portfoliu, do kterého jsme investovali 300 000 Kč, daří? Zde si můžete přečíst shrnutí za červenčervenecsrpenzáří a říjen.

Business model společnosti Crowdstrike

Významná část příjmů společnosti pochází z modelu předplatného. Klienti platí roční poplatky za přístup k různým službám kybernetické bezpečnosti. Tento model zajišťuje konzistentní tok příjmů.

Crowdstrike nabízí služby na míru, jako je vyhledávání hrozeb a konzultace v oblasti reakce na incidenty, které řeší specifické potřeby klientů a rozšiřují zdroje příjmů. Zároveň spolupracuje s dalšími dodavateli kybernetické bezpečnosti a poskytovateli technologií a nabízí komplexní bezpečnostní řešení. Své služby také integruje s různými bezpečnostními nástroji a platformami, čímž generuje příjmy prostřednictvím licenčních poplatků a partnerství.

Hlavní přidaná hodnota společnosti spočívá v poskytování komplexní ochrany koncových bodů a služeb reakce na incidenty, které umožňují rychlou a účinnou detekci a reakci na kybernetické hrozby.

CrowdStrike se zaměřuje na podniky všech velikostí, vládní organizace a poskytovatele služeb, které nakládají s citlivými daty nebo jsou vystaveny vysokému riziku kybernetických útoků.

Jak se akciím Crowdstrike aktuálně daří?

Akcie CrowdStrike v současné době vykazují na akciovém trhu solidní výkonnost – k 22. listopadu se obchodují nepatrně níže pod svým ročním maximem okolo 210 USD, což svědčí o stabilní a silné pozici na trhu.

Akcie přitom zaznamenaly výrazný růst od svého 52týdenního minima 92,25 USD, což svědčí o pozoruhodném zotavení a odolnosti. Za poslední rok činila průměrná cena akcie 142,30 USD, což podtrhuje nedávný vzestupný trend její tržní hodnoty.

Info

Dle portálu TipRanks je aktuální cílová cena akcií Crowdstrike 203,88 dolarů. Přibližně 3 % pod aktuální tržní cenou.

Technická analýza akcií Crowdstrike

Akcie Crowdstrike podle analytiků z Wall Street čeká růstových dvanáct měsíců. Téměř všichni analytici, až na jednu výjimku, se shodují na agresivním růstu a jejich cenové predikce počítají s atakováním hodnoty akcií na 240 USD. Jediný analytik preferuje konzervativní pohled na akcie Crowdstrike s tím, že očekává cílovou cenu na hodnotě 204 USD za akcii. Žádný analytik nepočítá s cenovým poklesem.

Zdroj: tipranks.com
Cenová predikce pro akcie Crowdstrike od analytiků z Wall Street
Cenová predikce pro akcie Crowdstrike od analytiků z Wall Street

Z technického pohledu se akcie Crowdstrike obchodují v agresivním up trendu, který si během roku 2023 nelámal hlavu s žádnou rezistentní zónou. Cenová úroveň okolo 230 USD je nyní poslední rezistencí, která může trhu bránit v návratu na své historická maxima. Tato rezistence je tvořená cenovými maximy z roku 2022 a 61,8 % Fibonacciho retracement. Průraz na vyšší hodnoty by samozřejmě znamenal pokračující růst.

I přes pozitivní očekávání, by akcie této společnosti neměly v nadcházejících dvanácti měsících prorazit výše popsanou rezistentní zónu. Cílová cena tedy spíše očekává dlouhodobější stagnaci trhu, což by bylo po vykázaném agresivním růstu přirozené. Konzervativní predikce počítá s odrazem trhu od rezistence a mírným poklesem. Na průraz, který by rozhodl o návratu akcií Crowdstrike na historická maxima, si tedy budou muset investoři ještě nějaký čas počkat.

Zdroj: tradingview.com
Měsíční cenový graf akcií CrowdStrike
Měsíční cenový graf akcií CrowdStrike
Líbil se vám tento článek?
3
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76-78 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎