5. díl Seriálu technické analýzy – Použití Fibonacciho linií
Fibonacciho linie jsou důležitým prvkem technické analýzy a jejich pochopení může změnit váš tradingový život. Přečtěte si, jak je využít pro identifikaci klíčových úrovní na trzích.
Fibonacciho linie patří mezi základní a velmi oblíbené prvky technické analýzy. Důvod je jednoduchý, je to snadné a až nečekaně účinné.
Podívejte se s námi na Fibonacciho posloupnost a získejte znalosti, na kterých lze klidně postavit celou obchodní strategii. Co to tedy jsou Fibonacciho linie a jak může vypadat taková Fibonacci strategie?
Fibonacciho linie stručně
Fibonacciho retracement je technika používaná v technické analýze pro identifikaci klíčových úrovní supportu a rezistence. Založena je na podílu dvou po sobě jdoucích čísel Fibonacciho posloupnosti.
Výhody zahrnují jednoduchost, univerzálnost, flexibilitu a možnost kombinace s dalšími technickými indikátory.
Kombinace Fibonacciho retracementu s dalšími technickými indikátory, jako jsou klouzavé průměry nebo RSI, může zvýšit přesnost obchodních rozhodnutí. Pokročilé techniky zahrnují také využití Fibonacciho expanze a kombinaci s Elliotovými vlnami.
Fibonacciho posloupnost, objevená italským matematikem Leonardem Pisano Fibonaccim ve 13. století, je číselná řada, kde každé číslo je součtem dvou předchozích: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atd.
Fibonacci poprvé uvedl tuto posloupnost ve své knize “Liber Abaci” z roku 1202, kde ji použil k řešení problému o růstu populace králíků. Fibonacciho objev měl dalekosáhlé dopady na matematiku a přírodní vědy.
Posloupnost se objevuje v mnoha přírodních jevech, což Fibonacciho vedlo k myšlence, že příroda má svůj vlastní řád.
Například spirály ulit měkkýšů, rozmístění listů na stonku rostlin, struktura slunečnicových semen a dokonce i vzory ve vzdálenostech mezi planetami odpovídají Fibonacciho číslům.
Tyto příklady ukazují, jak široce je Fibonacciho posloupnost zastoupena v přírodě a proč je tak fascinující pro vědce a matematiky.
Fibonacciho posloupnost také souvisí se zlatým řezem, který představuje ideální poměr používaný v umění a architektuře pro vytvoření esteticky příjemných proporcí.
Tento poměr se často označuje jako 1,618 a je výsledkem podílu dvou po sobě jdoucích čísel Fibonacciho posloupnosti (např. 21/13).
Díky svému matematickému a přírodovědeckému významu se Fibonacciho posloupnost stala základem mnoha oblastí studia a praxe, včetně technické analýzy v obchodování.
TIP
Fibonacciho retracement, založený na těchto číslech, pomáhá obchodníkům identifikovat klíčové úrovně supportu a rezistence na finančních trzích.
Co jsou Fibonacciho linie a jejich uplatnění v tradingu
V tradingu se nesetkáme s pojmem Fibonacciho posloupnost, ale Fibonacciho retracement. Ten je tvořen podílem dvou po sobě jedoucích čísel v číselné řadě. Ale jakých? Je to v zásadě jedno, vždy jsme na hodnotě 61,8 %, respektive 38,2 %, koukejte:
13/21 = 0,618 = 61,8 %
34/55 = 0,618 = 61,8 %
89/55 = 0,618 = 61,8 %
Dopočet do 100 % následně činí 38,2 %. Právě hodnoty 38,2 %, 61,8 % a případně klasické poloviny a násobky jsou pro trading zásadní.
Nyní už znáte výpočet a víte, jak to funguje. Vždy se aspoň o tyto základy zajímejte, protože pokud do něčeho vkládáte důvěru a peníze, měli byste to znát a věřit tomu. Ale nyní už na přípravu a trading samotný.
Jak Fibonacciho retracement využít
Fibonacciho retracement nám ukazuje důležité hladiny supportu a resistence, kde s velkou pravděpodobností dojde minimálně krátkodobě ke změně pohybu, případně aspoň k tržnímu zpomalení.
Jinými slovy po zakreslení Fibonacciho retracementu vidíte “čáry”, kde trh bude s největší pravděpodobností reagovat.
V praxi se typicky zakreslí Fibonacciho retracement na vyšším časovém rámci, třeba na hodině a následně se do pozice vstupuje na nižším časovém pásmu, třeba jedna hodina.
Fibonacciho retracement totiž typicky slouží ke korekcím, a právě ty je vhodné obchodovat z vyššího na nižším pásmu.
Jak Fibonacciho retracement zakreslit
Fibonacciho retracement potřebuje bod 0 a 100, to je alfou a omegou, ale na co tyto body “natáhnout”? Možností zde máte několik. Začněme těmi exaktními, tedy nezpochybnitelnými.
Fibonacciho retracement je možné umístit na první pohyb trhu. Záleží na časovém rámci, u týdenního grafu se jedná o pondělí, v ročním měřítku o leden (vždy maximální a minimální cena – ledna, února…).
Využít můžete také historického rozptylu a celý Fibonacciho retracement napasovat na minimum a maximum minulého roku.
Na grafu níže vidíte Fibonacciho retracement zakreslen na pondělí 6. 5. 2019 na EUR/USD. Zároveň už pomalu sledujte, jak graf reaguje na jednotlivých úrovních.
Ukázka Fibonaciho retracementu na minimu a a maximu pondělí 6. 5. 2019, EUR/USD
Fibonacciho retracement můžete zakreslit i na trend nebo i na jednu významnou svíci (s vysoce nadprůměrným pohybem). V těchto případe je ale již nutná znalost trhu.
Fibonacciho retracement zobrazený na rostoucím trendu
Fibonacciho retracement zakreslený na významné medvědí svíci
Výhody a nevýhody Fibonacciho retracementu
Výhody Fibonacciho retracementu:
Jednoduchost: Fibonacciho retracement poskytuje obchodníkům jasné úrovně podpory a odporu, které jsou snadno zakreslitelné do grafů pomocí procentních podílů Fibonacciho posloupnosti (38,2 %, 61,8 %).
Univerzálnost: Tento nástroj lze použít na různé trhy, včetně akcií, Forexu, komodit a kryptoměn, a na jakýkoli časový rámec.
Flexibilita: Fibonacciho retracement je použitelný pro krátkodobé i dlouhodobé obchodní strategie.
Kombinovatelnost: Lze jej kombinovat s jinými technickými indikátory pro zvýšení přesnosti obchodních rozhodnutí.
Nevýhody Fibonacciho retracementu:
Subjektivita: Různí obchodníci mohou mít různé názory na výchozí a koncové body pro retracement, což vede k různým výsledkům.
Očekávání trhu: Kvůli širokému používání může trh reagovat spíše na očekávání obchodníků než na skutečné tržní podmínky.
Načasování: Fibonacciho retracement neposkytuje konkrétní informace o načasování obratů, což může vést k předčasnému nebo pozdnímu vstupu do pozice.
Neúplnost: Jako každý technický indikátor, ani Fibonacciho retracement by neměl být používán izolovaně, ale jako součást komplexní strategie, aby se minimalizovala rizika.
K čemu Fibonaccho retracement využít – Fibonacci strategie
Na základě Fibonacciho retracementu lze postavit celá Fibonacci strategie obchodování. Úrovně vám ukazují supporty a resistence, tedy hodnoty možného vstupu do pozice.
Následující supporty a rezistence mohou tvořit take profit a stop loss. Tuto strategii lze doplnit o filtr na falešné průrazy a odrazy a hned se dostanete na lepší úspěšnost.
Fibonacciho retracement ale nemusí sloužit jako komplexní strategie, lze jej využít jako doplněk k jiné strategii. Osobně jej právě tak využívám a řídím s ním druhou část pozice. K řízení pozic, odkupování a dokupování se ale dostaneme až později.
Tyto indikátory mohou poskytnout dodatečné potvrzení, že daná úroveň Fibonacciho retracementu je skutečně významná.
Pokud se například Fibonacciho retracementová úroveň shoduje s 200denním klouzavým průměrem, je pravděpodobné, že tato úroveň bude velmi silným bodem suportu nebo rezistence.
Podobně, pokud RSI ukazuje překoupený nebo přeprodaný trh v blízkosti Fibonacciho úrovně, může to potvrdit potenciální obrat trendu.
Další pokročilou technikou je použití Fibonacciho retracementu v kombinaci s Elliotovými vlnami. Teorie Elliotových vln předpokládá, že trhy se pohybují ve vzorcích nazývaných vlny.
Fibonacciho retracement může pomoci identifikovat potenciální cíle pro korektivní vlny nebo konce impulzních vln. Tato kombinace může poskytovat přesnější předpovědi tržních pohybů.
Fibonacciho expanze je další nástroj, který obchodníci mohou použít pro předpovídání budoucích úrovní rezistence a suportu.
Na rozdíl od retracementu, který se zaměřuje na korekce předchozích pohybů, expanze pomáhá identifikovat potenciální cíle pro pokračování trendu. Tento nástroj je užitečný při stanovování úrovní take profit a stop loss.
Pokročilé strategie mohou zahrnovat také využití Fibonacciho retracementu v kombinaci s fundamentální analýzou. Pokud je například silná úroveň Fibonacciho retracementu podpořena významnou zprávou nebo ekonomickým ukazatelem, je pravděpodobné, že tato úroveň bude mít ještě větší význam.
Info
Použití pokročilých technik vyžaduje hlubší znalosti a zkušenosti, ale může výrazně zvýšit efektivitu obchodních rozhodnutí.
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte?
Co je Fibonacciho posloupnost a kdo ji objevil?
Fibonacciho posloupnost je řada čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích (např. 1, 1, 2, 3, 5, 8). Objevil ji italský matematik Leonardo Pisano Fibonacci ve 13. století.
Co je Fibonacciho retracement?
Fibonacciho retracement je technika v technické analýze, která identifikuje klíčové úrovně supportu a rezistence pomocí procentních podílů Fibonacciho posloupnosti.
Jak kombinovat Fibonacciho retracement s dalšími indikátory?
Fibonacciho retracement lze kombinovat s klouzavými průměry, RSI nebo MACD pro zvýšení přesnosti obchodních rozhodnutí.
Co je Fibonacciho expanze?
Fibonacciho expanze je nástroj pro předpovídání budoucích úrovní rezistence a supportu, na rozdíl od retracementu, který se zaměřuje na korekce předchozích pohybů.
S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.
Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.
O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.
Ahoj, dokázal by někdo poradit, proč někdy mám u F. linie 0% dole a někdy nahoře? Jaký je v tom rozdíl/pokud je? Jsem začátečník, omlouvám se :-)
A ve kterým timeframe je ideální F. linie zakreslit?
Takovým pravidlem je že bys měla kreslit na vyšším timeframe (např. 1H) než obchoduješ. Takže jestli hledáš obchody na M15, doporučuji kreslit na M30 nebo 60 ;-)
Ahoj Štepán,
lebo ma zmiatol – ten nástroj Fibonacciho lienie v programu MT…Nevšimla som si žiadneho takého nástroja – čo sa týka grafiky – to chápem…
Neviem ako sa tam nastavujú tie percentá – to sa vyráta z ktorej hodnoty? Resp. ako sa tie línie do grafu nakreslia – ako sa to vyráta? Prepáč – nerozumiem tomu – začiatočník ….
Čo sa týka zakreslovania Fibo línii – slúži na to v MT4 extra nástroj – to bola vec ktorú som nevedela – v téme práca s grafikou to nie podrobnejšie popísané….
Hore v ponuke v grafe je nástroj F— na kreslenie Draw Fibonacci retracement – na tento nástroj klikneme.
Potom nakreslíme čiaru z bodu A (minimum) do bodu B (maximum) a Fibo línie sa do grafu automaticky zakreslia sami….percentá 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 a 100…
Ahojky Štepán,
prečítala som si články všetky ohľadne technickej analýzy….čo sa týka Fiba tak tam uvádzaš že treba zakresliť línie – minimálny a maximálny bod…to je v pohode, potom uvádzaš použitie Indikátoru Fibonacci – ja nemám v MT4 indikátor Fibonacci retracement…nemáš k dispozícii šablónu na stiahnutie? Díky
Zdravím, na úvod oznamuji, že jsem naprostý začátečník a ztím spíše teoretik, ale něco mi nedá… Uvedl jste, že nejjistějšími liniemi jsou mimo jiné linie 0 a 100. Není to trochu zavádějící vzhledem k tomu, že FL my sami necháváme zakreslovat právě pomocí nejnižšího a nejvyššího bodu například na M15 a je tedy pochopitelné, že se na těchto bodech vytvoří linie 0 a 100? Děkuji za reakci
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme technologie, mezi patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Jak poznam kdy do obchodu vstoupit, kdyz se svice dotkne fibo linie nebo se k ni přiblíží?
Ahoj Milane, záleží jak kdy. Chce to cvik na demo účtu a obchodovat podle pocitů
Ahoj, dokázal by někdo poradit, proč někdy mám u F. linie 0% dole a někdy nahoře? Jaký je v tom rozdíl/pokud je? Jsem začátečník, omlouvám se :-)
A ve kterým timeframe je ideální F. linie zakreslit?
Díky moc
Ahoj, záleží jestli si linky natáhneš odspodu (při uptrendu) nebo odzhora :-)
A ve kterém timeframe ideální kreslit? Je lepší v hodinovém nebo 15-30 minut?
Děkuji za odpověď :-)
Soňa
Takovým pravidlem je že bys měla kreslit na vyšším timeframe (např. 1H) než obchoduješ. Takže jestli hledáš obchody na M15, doporučuji kreslit na M30 nebo 60 ;-)
Ahojte,
bolo by možné dať túto šablónu do “Indikátorov na stiahnutie”? Rada by som si ju stiahla…díky moc
Ahoj, to není žádná šablona. Takhle si graf můžeš udělat taky, mrkni na MT4 seriál na práci s grafikou. :-)
Ahoj Štepán,
lebo ma zmiatol – ten nástroj Fibonacciho lienie v programu MT…Nevšimla som si žiadneho takého nástroja – čo sa týka grafiky – to chápem…
Neviem ako sa tam nastavujú tie percentá – to sa vyráta z ktorej hodnoty? Resp. ako sa tie línie do grafu nakreslia – ako sa to vyráta? Prepáč – nerozumiem tomu – začiatočník ….
Čo sa týka zakreslovania Fibo línii – slúži na to v MT4 extra nástroj – to bola vec ktorú som nevedela – v téme práca s grafikou to nie podrobnejšie popísané….
Hore v ponuke v grafe je nástroj F— na kreslenie Draw Fibonacci retracement – na tento nástroj klikneme.
Potom nakreslíme čiaru z bodu A (minimum) do bodu B (maximum) a Fibo línie sa do grafu automaticky zakreslia sami….percentá 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 a 100…
O tom nástroji můžeš najít info zde: https://finex.cz/zakreslovani-trendovych-car-atd/
Ahoj,
táto stratégia je uložená v MT4? Ja tam takýto indikátor uložený nemám…alebo je to pod iným názvom?
Ahoj, přečti si něco více o technické analýze. :-)
Ahojky Štepán,
prečítala som si články všetky ohľadne technickej analýzy….čo sa týka Fiba tak tam uvádzaš že treba zakresliť línie – minimálny a maximálny bod…to je v pohode, potom uvádzaš použitie Indikátoru Fibonacci – ja nemám v MT4 indikátor Fibonacci retracement…nemáš k dispozícii šablónu na stiahnutie? Díky
Zdravím, na úvod oznamuji, že jsem naprostý začátečník a ztím spíše teoretik, ale něco mi nedá… Uvedl jste, že nejjistějšími liniemi jsou mimo jiné linie 0 a 100. Není to trochu zavádějící vzhledem k tomu, že FL my sami necháváme zakreslovat právě pomocí nejnižšího a nejvyššího bodu například na M15 a je tedy pochopitelné, že se na těchto bodech vytvoří linie 0 a 100? Děkuji za reakci
Ahoj, jde o to, že si linie zakreslíš a cena se bude na těchto liniích lámat i v budoucnu, až se k nim přiblíží.
No pak mi to docvaklo. Díky za reakci ;)