Finex.cz logo
Hamburger menu Close menu
Finex » Novinky » Technická analýza v praxi: Zlato (srpen 2019)

Technická analýza v praxi: Zlato (srpen 2019)

Technická analýza v praxi: Zlato (srpen 2019)

Zatímco v pátek jsme na Finexu zveřejnili, co se děje se zlatem z pohledu fundamentů. Dnes si ještě v krátkosti zanalyzujeme situaci žlutého kovu z hlediska samotné ceny na grafu. Vyplatí se ještě vstoupit do rozjetého vlaku a nakoupit zlato teď, když se nachází na 6letých maximech? Nebo je na čase korekce ceny směrem dolů?

Short na zlatě? Radši jindy..

Nejprve si odpovězme na poslední otázku. Řešení je tu totiž snazší. Z pohledu technické analýzy se na grafu nevyskytují žádné významné důvody pro blízký pokles tržní hodnoty zlata. Od prosince 2015 se nacházíme ve stále rostoucím trendu, který byl bržděn medvědy až do půlky června 2019.

XAUUSD Daily Chart 11-08-19 Resistance Breakouts

XAUUSD (zlato) Denní graf 11-08-19 proražení rezistence (Zdroj: Purple Trading)

Jak vidíme z výše přiloženého denního grafu, klíčová 6letá funkční zóna rezistence kolem ceny 1365.0 byla konečně proražena. Vzápětí býci prorazili i rezistenci na hodnotě 1440.0. Minulý týden (9. 8. 2019) pak žlutý kov uzavřel těsně pod psychologicky významnou cenou 1500 dolarů za unci zlata, přičemž intradenně ji ve středu, čtvrtek i pátek (7.-9. 8. 2019) vždy na pár hodin překonal .

Ani svíčkové formace medvědy nespasily

Co mě přesvědčuje o zatvrzelosti současného uptrendu není jen z grafu zjevná síla a rychlost cenového vzrůstu, ale i fakt, že prověřené medvědí price action signály na zlatě opakovaně v letošním létě selhávají. Co mám na mysli?

XAUUSD Daily Chart 11-08-19 Failed Bearish Pinbars

XAUUSD (zlato) Denní graf 11-08-19 falešné formace (Zdroj: Purple Trading)

Ani série několika medvědích pin barů na zónách supportu/rezistence na denním time-framu s trendem neotřásla! Tradeři obchodující striktně svíčkové patterny si museli nedávno připsat několikeré ztráty. Zlato tvrdohlavě vzdoruje nejspolehlivějšímu svíčkovému vzoru signalizujícímu možný obrat trendu.

Býčí trend je natolik robustní, že blokuje kvalitní medvědí signály. Verdikt technické analýzy je jasný: do krátké pozice zatím ne.

Příliš pozdě naskočit do jedoucího vlaku?

Takže se zcela jistě vyplatí nyní zlato nakoupit, že ano? Průrazy mnohaletých rezistencí, vždyť ceně teď z pohledu dlouhodobého měsíčního grafu nebrání vystoupat až k hodnotě 1750.0 nebo i výš…

Ne tak zhurta. Z hlediska otázky vstupu se konzervativnějším obchodníkům vyplatí počkat si na nějaký cenový throwback na proražené hladině rezistence, z níž se stala hladina supportu. Teprve pokud medvědi ve druhé polovině srpna stlačí cenu zpět ke 1440.0, případně až k 1380.0, pak se z pohledu poměru rizika a zisku (RRR) vyplatí otevřít dlouhou pozici s rozumně vloženým stop-lossem nedaleko od vstupu a s potenciálně vysokým take-profitem. Ale…

XAUUSD Daily Chart 11-08-19 Throwback Options

XAUUSD Denní graf 11-08-19, throwback potenciál (Zdroj: Purple Trading)

Opatrnost je na místě

Umět využít technickou analýzu k tomu svézt se s trendem je jedna věc. Druhou věcí je nutnost uvědomit si, co táhne zlato vzhůru? Proč právě teď cena letí nahoru?

Obchodní války, nová cla, mezinárodní napětí v Perském zálivu, nekonečná jednání o brexitu a sílící vyhlídky nové ekonomické recese – to vše přispívá k růstu zlata. A nemusí se tak dít moc dlouho.

Spojené státy s Čínou nedávno znovu zasedly ke kulatému stolu a nikde není psáno, že k obchodní dohodě nakonec nedojde. Donald Trump si nebude přát novou ekonomickou krizi ještě před prezidentskými volbami 2020, je tak motivován k ústupkům. Akciové trhy by dohoda nesmírně potěšila. Rostoucí trhy a ekonomika by zase potěšily Trumpovy voliče.

Snížení averze k riziku na trzích by rovněž umožnilo centrálním bankéřům nesnižovat již tak nízké úrokové sazby. Právě tento výhled upozorňující na globální hospodářské ochlazení povbuzuje investory ukládat své prostředky do aktiv bezpečných přístavů.

Negativní sentiment na trzích se však i po zdárném vyřešení brexitu a případném pokračujícím vzestupu amerického dolaru a akciových trhů může zase obrátit k lepšímu. Zlato na stávající ceně přestane být likvidní a spadne zrovna tak rychle dolů…

Dlouhodobý výhled

Přesto se zdá, že minimálně v krátkodobé perspektivě se růst ceny žlutého kovu nezastaví. Přijde-li navíc ekonomická krize, kterou Amerika už celých 10 let nepoznala, zlato by jistě mohlo přinejmenším otestovat historická maxima z roku 2011 (tehdy necelých 2000 dolarů za unci) a z roku 1980 (přes 2500 dolarů upravených o inflaci). Nebo si myslíte, že zlato vystoupá ještě výše?

Historical Gold Prices

Historický vývoj zlata očištěný o inflaci (Zdroj: en.wikipedia.org)

 

Zlato můžete obchodovat u doporučených brokerů

Favorit redakce
  • Spolehlivě fungující firma
  • Dobrá zákaznická podpora v češtině
  • Vyšší poplatky při malých objemech
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Sdílení článku na facebook Facebook Sdílení článku na twitter Twitter

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi

RECENZE

TOP Forex a CFD brokeři

XTB logo
XTB★ 98 %
eToro logo
eToro★ 93 %
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 91 %

Při obchodování s rozdílovými smlouvami dochází u 74–89 % účtů retailových investorů ke vzniku finanční ztráty. *

RECENZE

TOP Kryptoměnové burzy

Binance logo
Binance★ 98 %
CoinMate logo
CoinMate★ 96 %
Coingi logo
Coingi★ 96 %
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook

Podpořte nás!

Líbi se vám články na Finex.cz? Podpořit nás můžete libovolným darem. Moc děkujeme!
BTC donate adresa

BTC Donate address
3Ax7aQT2KgMEwAh3LrYEiCwQEK3vhxBUhf

Změna měny BTC/LTC