Money management na forexu (1): Co je to RRR a jak nastavit stop loss?

Mnoho obchodníků čeká na ideální vstup do obchodu. Ano, to je skutečně velmi důležitý faktor, ale řízení samotné pozice a její vhodné opuštění je ještě důležitější. Jak řídit pozici, kde nastavit stop loss a co to znamená stále zmiňovaná zkratka RRR? Čtěte dál!

Money management

Řízení pozice považuji za samotné know-how obchodníka. Na vyšší úrovni bychom mohli řešit i postupné dokupování a odprodávání pozice, ale nyní začneme základy, které si každý trader musí osvojit.

Jak už jste asi zjistili, forex trading vyžaduje disciplínu. Prvně si ujasněte, jak velkou pozici chcete otevřít. A jak to zjistit? Doporučuji si to vypočítat vzhledem k velikosti vašeho obchodního účtu. Konzervativní pravidla říkají, že byste neměli riskovat více jak 1, maximálně 2 procenta obchodního účtu na jeden obchod. My jsme v našem videu o money managementu říkali 5 %, protože binární opce jsou ve své podstatě o hodně jednodušší. V souhrnu doporučuji riskovat maximálně 4 procenta účtu na den.

V případě obchodního účtu se 100 000 Kč bych začátečníkovi doporučil riskovat maximálně 1 000 Kč na obchod a denní limit bych i snížil na 2 procenta, tedy 2 000 Kč. Pokud daný den limit vyčerpáte, dál je pro vás forex obchodování uzavřeno. Nechte toho, projděte si proč se tak stalo (zda chyba z vaší strany nebo šel jen trh proti vám falešným signálem) a obchodujte až další pracovní den.

Proč vůbec nějaký money management?

Každý trader, který obchoduje dlouhodobě, používá nějaký způsob money managementu. Důvod je prostý, ochránit se před ztrátou. Stane se, že i dobrému a dlouhodobě profitujícími obchodníkovu přijde několik špatných obchodů za sebou a ten den se mu nedaří, narazí na strop money managementu, skončí a zítra jede znovu s čistou hlavou. Pokud by tehdy pokračoval, mohl by prodělat za den i celý obchodní účet.

Nehledě na častou chybu začátečníků, kteří prodělají celý obchodní účet jedním obchodem, protože money management ani neznají, nevědí o stop lossech a RRR.

Co je to RRR

Zkratka RRR znamená anglicky Risk-Reward-Ratio, česky tedy poměr zisku a ztráty. Pokud vstupujete do obchodu s nastavením, že pozici ukončíte s profitem 20 pipů a uzavřete v případě ztráty také ve 20 pipech, tak je vaše RRR 1:1. To znamená, že za jeden vydělaný dolar můžete také 1 dolar prodělat. V případě, že je stop loss dvakrát menší než take profit, tak je RRR 1:2.

Je potřeba si uvědomit, že na forexu vám stačí i menší úspěšnost než je 50 %. Například s již zmíněným poměrem 1:2 můžete být u 30 obchodů ve ztrátě v 19 případech. Zbylých 11 obchodů vám ale zajistí celkový profit. Spočítejte si to, stop loss je 100 a take profit je 200. Pokud uděláte 19 ztrátových obchodů, tak proděláte 1 900, ale 11 ziskovými vyděláte 2 200. Váš zisk činí 300.

Jaké RRR zvolit a kam nastavit stop loss

Obecná rada říká, že RRR by nemělo být horší jak 1:1, tedy stop loss by neměl být větší jak take profit. K tomuto názoru se sice přikláním, na druhou stranu je to hodně obecné pravidlo. Pokud budete mít ověřenou profitabilní strategii na forex s trochu horším poměrem než 1:1, tak ji klidně obchodujte. Není to pravidlo, přes které nejede vlak, jedná se pouze o doporučení, které si zcela jistě najde své výjimky.

Umístění stop lossu tak závisí na RRR. To je potřeba otestovat na historických datech. Zapomenout byste neměli ani na faktor psychiky. Někdo má strategii, která je profitabilní, ale 75 procent obchodů skončí ztrátou, nebude vám to vadit?

Doporučení na konec

Pokud Vás obchodování forexu/cfd zajímá a rádi byste se o tomto tématu dozvědeli více, určitě mrkněte i na jeden z našich předchozích článků: 7 důvodů, proč obchodníci prodělávají peníze.

Hodně štěstí, obchodníci