3 nejvýkonnější akcie z indexu S&P 500! Vyplatí se do nich investovat?

V tomto článku si představíme tři akcie z indexu S&P 500, které od počátku roku 2024 výrazně posílily.

Tyto tituly by potenciálně mohly táhnout růst trhů i do konce roku 2024. Do vánoc zbývají již jen 4 měsíce a pokud se naplní očekávání o snižování sazeb a americký trh práce se výrazně nezhorší, tak je to možné. Jedna z těchto akcií je ale ve více než 50% slevě. Má problémy?

Nvidia: na vlně inovací

Základní ukazatele (stav k 27. 8. 2024):

• P/E: 74
• P/B: 64
• P/S: 39
• Celkový dluh/Vlastní jmění: 22 %
• Čistá zisková marže: 53% (5letý průměr: 30 %)
• Dividendový výnos: 0,03 %

Všichni o ní v poslední době mluví. Je to pochopitelné. Nvidia (NASDAQ: NVDA) se v rámci indexu S&P 500 stala nejúspěšnější společností a její akcie od počátku roku vzrostly o více než 150 %.

Zdroj: www.tradingview.com

Investoři jsou optimističtí ohledně inovativní produktové řady společnosti, která by mohla udržet její vedoucí postavení.

Očekávání výsledků společnosti Nvidia za druhé fiskální čtvrtletí roku 2025, které budou zveřejněny 28. srpna, je vysoké. Analytici očekávají tržby ve výši 28,7 miliardy dolarů, tedy další mezičtvrtletní růst.

Zdroj: www.tradingview.com

Klíčem k optimismu je nadcházející uvedení čipů Nvidia založených na technologii Blackwell. Generální ředitel Jensen Huang je označil za potenciálně nejúspěšnější v historii společnosti.

Výsledky ukáží, zda zpoždění s uvedením této novinky na trh neovlivnilo vůdčí postavení Nvidie. 

Super Micro Computer: využití poptávky po umělé inteligenci

Základní ukazatele (stav k 27. 8. 2024):

• P/E: 26
• P/B: 5,8
• P/S: 2
• Celkový dluh/Vlastní jmění: 39 %
• Čistá zisková marže: 8 % (5letý průměr: 5 %)
• Dividendový výnos: 0 %

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), známá pod názvem Supermicro, je dalším silným titulem v rámci indexu S&P 500. Cena jejích akcií letos vzrostla přibližně o 115 %.

V posledním půl roce ale ztratila více než 50 %. Otázka je, co je za tím propadem.

Objevila se zpráva o nedostatcích v účetnictví, kde nejsou údajně zahrnuty některé transakce mezi spřízněnými stranami.

Pokud by se to prokázalo, bylo by to pro akcie velice špatné. V roce 2020 firma dostala pokutu 17,5 milionu dolarů za účetní manipulace.

Zdroj: www.tradingview.com

Supermicro se v oblasti umělé inteligence (AI) specializuje na poskytování vysoce výkonných serverů a infrastrukturních řešení optimalizovaných pro náročné AI úlohy.

Rostoucí poptávka v oblasti AI se projevila i v tržbách společnosti.

Zdroj: www.tradingview.com

Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2024 vykázala Supermicro tržby ve výši 5,31 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 142 %. Pro první čtvrtletí fiskálního roku 2025 společnost předpokládá tržby ve výši 6 až 7 miliard USD.

Poptávka související s umělou inteligencí tvoří velkou část tohoto růstu.

Společnost by také mohla těžit z uvedení čipu Blackwell od Nvidie. Technologie kapalinového chlazení Supermicro přímo na čip totiž umožní zvýšit tepelný výkon těchto grafických procesorů a naplno tak využít jejich potenciál.

Důležité ale nyní je sledovat zprávy, zda má firma v pořádku účetnictví.

Eli Lilly: sázka na farmacii

Základní ukazatele (stav k 27. 8. 2024):

• P/E: 117
• P/B: 63
• P/S: 22
• Celkový dluh/Vlastní jmění: 214 %
• Čistá zisková marže: 19,% (5letý průměr: 22,5 %)
• Dividendový výnos: 0,9 %

Lilly je známá pro svůj přípravek proti depresi (Prozac), lék proti schizofrenii (Zyprexa) a přípravky proti cukrovce. Dominantní postavení se odráží v impozantním růstu akcií.

Zdroj: www.tradingview.com

Aktuálně je základním pilířem růstové strategie společnosti Eli Lilly její franšíza tirzepatidu, který pomáhá proti dvěma civilizačním chorobám: cukrovce 2. typu a obezitě.

Mounjaro proti cukrovce přinesl ve druhém čtvrtletí 3,09 miliardy dolarů. Zepbound pro léčbu obezity přispěl částkou 1,24 miliardy dolarů.

Zdroj: www.tradingview.com

Celkově tržby ve 2.čtvrtletí rostly o 35,9 % a provozní zisk meziročně vyrostl o 93,6 %.

Dále se očekává, že úřad FDA rozhodne o schválení tirzepatidu pro léčbu obstrukční spánkové apnoe a obezity do konce roku 2024. Kromě toho společnost Eli Lilly plánuje ještě letos požádat o schválení tirzepatidu pro léčbu určitých srdečních selhání.

Další vrstvu růstového potenciálu přidává nedávno schválený lék na Alzheimerovu chorobu Kisunla. Pokud by tento přípravek byl schválen regulačními orgány i mimo USA, je jasné, že by to dalo býkům na tomto titulu další sílu.

Ještě se hodí doplnit, že v roce 2024 společnost Lilly oznámila dohodu se společností Amazon o nabídce doručování některých léků na cukrovku, obezitu a migrénu do domu jménem společnosti LillyDirect.

Skvělý business.

Závěr:

Když je akcie drahá, vyvolává to obavy z potenciálního propadu a investor podlehne váhání a čeká na slevu. Na druhou stranu kontinuální růst vyvolává strach FOMO, že potenciální sleva nemusí přijít, takže nutí k impulsivnímu nákupu. Těžké dilema.

Před investičním rozhodováním je tak vždy nezbytné provést důkladnou fundamentální analýzu a zvážit dostupné informace. V každém případě platí, pokud investor business modelu firmy nerozumí, neměl by do ní investovat jen proto, že roste.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD ztrácí peníze 77 % účtů.

Výhody

• Investování do akcií a ETF bez komisí
• Přes 7 300 akcií a 2 000+ ETF

Nevýhody

• Nenabízí obchodování futures kontraktů
• České akcie mají vysoké zdanění dividend (35 %)

eToro

90 %

Recenze Otevřít účet

U 52 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Promo akce: Chcete získat zdarma akcie v hodnotě až 500 USD? Otevřete si účet u eToro prostřednictvím našeho odkazu.

RoboMarkets

89 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.