Akcie českých společností, potažmo společností, které jsou kotované v České republice, jsou obvykle investory přehlíženy. Oči většiny retailových investorů vzhlížejí k příležitostem v zámoří a přitom i my máme v našem malém rybníčku zajímavé společnosti.
V tomto článku se podíváme do bankovního segmentu a to na společnosti, které jsou kotované na BurzecennýchpapírůPraha (BCPP).
Akcie Moneta, Erste a Komerční banky se totiž nacházejí v růstových trendech a navíc tyto banky nabízejí více jak 6% dividendový výnos. To vše jsou benefity, které by český investor neměl přehlížet.
Korelační graf akcií Moneta, Erste a Komerční banka
Společnost Moneta vygenerovala meziroční pokles tržeb 0,03 %. Tento meziroční pokles by měl být ovšem významně kompenzován v letošním roce, kdy se očekává růst tržeb o 11 milionů USD na 541,24 milionů USD. Růst tržeb v roce 2025 by měl být ještě vyšší a očekávají se tržby okolo 565 milionu USD.
Moneta nabízí investorům 9,18% dividendový výnos, což značí roční dividendu 0,38 USD za akcii. Do společnosti ze 46 % investují institucionální investoři, z 30 % soukromé investiční společnosti, ze 14 % spekulanti a přes 10 % akcií vlastní management (Insiders).
Zdroj: xstation5
Měsíční akciový graf společnosti Moneta
Akcie Moneta se obchodují v rostoucím trendu s tím, že respektují hodnotu rostoucí trendové čáry. Trh v tomto cenovém růstu otestoval své předchozí cenové maximum, ovšem místo průrazu nad jeho hodnotu došlo k agresivnímu zamítnutí vyšších cen.
Nejbližší support je tvořen právě trendovou čárou. Support na ceně 85 CZK je ovšem výraznější, protože se jedná o proraženou cenovou strukturu, ve které akcie Moneta konsolidovaly.
Na nižších cenách se nachází velké množství likvidity, takže po průrazu pod cenu 85 CZK, může nastat výraznější cenový pokles.
2) Erste Group Bank
Tato rakouská obchodní banka vykázala skokový meziroční nárůst svých tržeb o 19 %, tedy o 2,5 miliardy USD. Kaňkou na tomto výkonu by měl být letošní pokles tržeb na hodnotu 11,32 miliardy USD. V roce 2025 se očekává velmi mírný růst tržeb, které by měly dosáhnout hodnotu 11,35 miliardy USD.
Společnost nabízí investorům dividendový výnos 6,3 %, což činní roční dividendu 2,93 USD. Téměř 50 % akcií této banky vlastní institucionální investoři, 38 % spekulanti a zbytek akcií je v rukách soukromých investičních společností.
Zdroj: xstation5
Měsíční akciový graf společnosti Erste
Akcie Erste Group se obchodují na svých cenových maximech, která prorazily, ale stejně jako v případě Monety došlo k agresivnímu zamítnutí a tedy vzniku falešného průrazu. Akcie Erste Group mají na nižších hodnotách poměrně velké množství supportů, což je výrazné plus v případě cenové korekce.
Nejbližší support se nachází na hodnotě 970 CZK, kde došlo k agresivní cenové korekci v rámci up trendu. Další support se ovšem nachází hlouběji v historické struktuře cenového grafu na ceně 850 CZK a jedná se o menší proraženou tržní korekci.
Komerční banka (KB) vykázala meziroční pokles tržeb o 7 %, což značí propad o 40 milionů USD. I v případě Komerční banky jsou ovšem v nadcházejících letech očekávány vyšší tržby. Pro rok 2024 by měly dosáhnout hodnoty 1,62 miliardy USD a v roce 2025 dokonce 1,7 miliardy USD.
Banka nabízí téměř 10% dividendový výnos. Dividendy jsou vypláceny jednou ročně a jejich hodnota činní 3,52 USD za akcii. Téměř 61 % akcií vlastní veřejné investiční společnosti, téměř 20 % akcií vlastní institucionální investoři a necelých 20 % spekulanti.
Zdroj: xstation5
Měsíční akciový graf společnosti Komerční banka
Akcie Komerční banky se rovněž obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry, ale ze všech uvedených akcií vykázaly největší cenový pokles. Pokud by cena akcií klesla pod hodnotu trendové čáry, došlo by na akciích ke změně sentimentu a případnému výraznějšímu poklesu.
V cenovém rozpětí 670 – 600 CZK se může nacházet velké množství likvidity, takže tato cenové zóna může fungovat jako magnet pro trh. Naopak, pokud by došlo k opětovnému cenovému růstu nad hodnotu současného swingového maxima na ceně 880 CZK, budou mít akcie Komerční banky otevřenou cestu ke svým historickým maximům.
Závěr
Akcie bank Moneta, Erste a KB se obchodují v dlouhodobém rostoucím trendu s minimem technických korekcí.
Těmto akciím se ovšem nepodařilo prorazit na nová historická maxima, takže se v blízké době možná dočkáme cenového poklesu.
Množství supportů by ovšem mělo akciím pomoci udržet si dlouhodobý trend a vysoké dividendové výnosy by měly poskytnout dostatečnou atraktivitu těchto akcií i u investorů.
Uvažujete o investování do českých akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
86 %
94 %
