Hodnota našeho portfolia už půl roku takřka bez přestání bobtnala. Den za dnem jsme dosahovali většího zhodnocení – a to nejen díky růstu ceny Bitcoinu, ale i díky ostatním kryptoměnám, z nichž některé vyrostly i o tisíce procent. Během několika měsíců se naše portfolio zdesetinásobilo – z hodnoty na úrovni zhruba 130 000 Kč v září 2020 se dostalo až na 1 350 000 Kč v květnu 2021.
Dříve nebo později ale muselo dojít ke korekci. V našich článcích jsme na to upozorňovali už několik měsíců – nic neroste do nebes a bez přestávky. Korekce přišla. Konkrétně 19. května, kdy se naše portfolio během několika hodin propadlo o 55 % a my jsme tak reálně přišli o více než 730 000 Kč.
I tak se ale stále nestresujeme. Kryptoměny pořád držíme a myslíme si, že toto ještě nebyl vrchol aktuálního cyklu, a téměř všechny metriky a indikátory, které sledujeme, to naznačují také.
Jakou hodnotu naše portfolio aktuálně má a co budeme dělat dál? Přečtěte si tento článek!
Zdroj: Finex portfolio na Cryptocompare.com
Vývoj celkové hodnoty naší investice do kryptoměn po 25 měsících – 923 000 Kč
Aktuální zhodnocení kryptoměn v rámci našeho portfolia
Bitcoin – Vloženo 20 000 Kč, nyní v hodnotě: 133 700 Kč (↑ 567 %).
Ostatní kryptoměny – Vloženo 80 000 Kč, nyní v hodnotě: 792 000 Kč (↑ 890 %).
Asi neznáme nikoho, kdo by byl nadšený, kdyby přes noc přišel o polovinu svých peněz. Rozhodně to není příjemný pocit a chápeme proto, že někteří z vás mohou být vystrašení. Chápeme také, že někteří z vás určitě po propadu své kryptoměny prodali, aby zamezili ještě větším ztrátám.
Ačkoli to ale chápeme, nemyslíme si, že to je správné rozhodnutí. A to zejména pokud jste nakupovali na vyšších cenách a prodejem níže jste tak prakticky realizovali ztrátu. Zní to totiž spíše jako rozhodnutí založené na emocích a ne na faktech.
My naše kryptoměny stále držíme a v případě, že vystoupají zpět na maxima, na kterých se nacházely před propadem, bude na maximu také hodnota našeho portfolia – narozdíl od lidí, kteří již své kryptoměny prodali. Ti už se “na své” nedostanou…
Proč se nestresujeme? Podobné propady jsme zažili již mnohokrát. K mladému a relativně malému kryptoměnovému trhu prostě patří. Potenciální růst o stovky nebo i tisíce procent je totiž vykoupen vysokou volatilitou a rizikem – ale to jsou prostě pravidla hry, podle kterých musíme hrát. Celkový dlouhodobý trend je ale nastaven jasně – směrem vzhůru.
Naše predikce přesně vychází
V únoru 2021 jsme vytvořili predikci vývoje kryptoměn na rok 2021, ve které byl mimo jiné i graf, který vidíte níže. Docela pěkně jsme se s trefili, že?
Aktualizovaný graf predikce vývoje ceny BTC v roce 2021.
Samozřejmě, že jsme nemohli vědět, že zrovna v tomto týdnu dojde k obrovskému propadu. Takhle dlouho dopředu to nevěděl nikdo. Podstatné je, že jsme s něčím podobným už dopředu počítali a spíše jsme naopak byli překvapeni, že naše kryptoměny stále rostou.
Díky tomu nás tato situace vůbec nerozhodila, ba naopak. Přepálený růst trhu byl do jisté míry zchlazen a teď jsou otevřeny dveře pro růst ještě výše.
Říkáme to v našem shrnutí každý měsíc, ale řekneme to znovu: Pravidelně sledujeme mnoho indikátorů, metrik a on-chain dat, na základě kterých se ujišťujeme, v jaké fázi trhu jsme. Zatím nám z nich vychází, že ještě nějakou dobu by růst mohl pokračovat.
Chcete znát nějaké konkrétní důvody? Ve stručnosti vám je představíme níže.
Vrchol cyklu přijde s odchodem lidí z trhu
V minulosti to tak alespoň bylo. Ve chvíli, kdy přestanou účastníci trhu kryptoměny nakupovat a začnou je prodávat, přichází konec růstu. Je to logické – ceny rostou, protože více lidí nakupuje než prodává. A padají když zase více lidí prodává.
Zdroj: Willy Woo pro Glassnode
Vývoj růstu uživatelů Bitcoinové sítě
Na grafu výše je to jasně vidět. Oranžová linie je definována jako rozdíl mezi přicházejícími a odcházejícími entitami (tedy jako rozdíl entit s nulovým zůstatkem, které dříve měly zůstatek nenulový). Entity jsou pak definovány nikoli jako jednotlivé adresy, nýbrž jako shluky adres, které jsou dle algoritmů Glassnode považovány za jednoho účastníka trhu.
Dle analytika Willyho Woo se jedná o klíčový indikátor, který ukazuje na příchod medvědího trhu v případě, že růst počtu entit začne klesat. To zatím platilo pro každý vrchol býčího trhu v historii Bitcoinu. V současné době ale naopak vidíme nové entity, které poklesu cen využily jako příležitost k nákupu svých prvních bitcoinů.
Kupující jsou připraveni kupovat
S ochotou lidí kupovat se pojí i další indikátor – Stablecoin Supply Ratio. Ještě než vám ho ale představíme, je důležité vysvětlit, co se vlastně stane ve chvíli, kdy držitelé kryptoměn své mince prodají.
Prodejci kryptoměn mají prakticky na výběr ze dvou možností:
A) Směnit kryptoměny na fiat měny (dolary, eura, koruny atp) a ty si vybrat na svůj bankovní účet;
B) Směnit kryptoměny na stablecoiny (tokeny, které se dlouhodobě drží na stabilní ceně, většinou 1 USD, např. USDt)
Při směně na stablecoiny je přitom pravědpodobné, že takoví prodejci ještě nechtějí trh úplně opustit, ale naopak chtějí mít připravenou munici přímo na trhu pro chvíli, kdy se situace uklidní a oni budou chtít kryptoměny znovu nakoupit. Nakoupit kryptoměny za fiat ve velkém je totiž složitější a zdlouhavější úkol, než nakoupit za stablecoiny, které již v krypto-ekosystému jsou.
Nyní přichází na řadu indikátor Stablecoin Supply Ratio. Ten představuje je poměr mezi tržní kapitalizací bitcoinu a tržní kapitalizací stablecoinu (přičemž jsou sčítány kapitalizace těchto následujících coinů: USDT, TUSD, USDC, PAX, GUSD, DAI, SAI a BUSD).
Čím více peněz je ve stablecoinech oproti penězům v Bitcoinu, tím nižší je tento poměr. To ukazuje, že více lidí je připraveno na pár kliknutí kryptoměny nakoupit.
A právě teď má munici připraveno nejvíce lidí od roku 2018, kdy tento indikátor vznikl a od kdy je jeho hodnota počítána. Na grafu níže si také můžete všimnout, že většinou po prudkém poklesu SSR následoval růst ceny BTC.
Zdroj: Glassnode.com
Aktuální vývoj indikátoru Stablecoin Supply Ratio
Počet bitcoinů na burzách
Dalším indikátorem potvrzujícím to, že se krátkodobě k žádnému většímu prodeji lidé nechystají, je počet bitcoinů proudících na burzy. Ještě před propadem z předminulého týdne se počet bitcoinů na burzách velmi rychle zvyšoval – lidé a investoři je na burzy posílali ze svých peněženek.
To ukazovalo na ochotu investorů své mince prodávat. Teď ale dochází k opaku – investoři své nové levně nakoupené mince do svých bezpečných peněženek z burz přesouvají.
Že by to celé byla jen krátká hra pro zastrašení malých obchodníků, kteří své mince levně prodají? Vypadá to tak. Z blockchainu totiž můžeme vyčíst, že většina prodejů byla zrealizovaná z adres, kde byly mince drženy méně než rok.
Zdroj: Willy Woo pro Glassnode
Počet bitcoinů proudících na burzy se rychle snižuje
Výše uvedené argumenty vás stále nepřesvědčily? Myslíte si, že vrchol už je za námi a věříte pesimistickým predikcím, které vyhlíží propad na cenové úrovně jako 20 000 dolarů a méně?
Vypadá to, že jste podlehli strachu. Ale nejste v tom sami – dle indikátoru Fear & Greed, který kromě vývoje ceny, volatility a objemů sleduje také sentiment na sociálních sítích, je celková situace na trhu velmi negativní.
Zdroj: Alternative.me Fear & Greed indicator
Vývoj indikátoru Fear & Greed v porovánání s vývojem ceny BTC
Možná jste už někdy četli Rothschildův citát: “Kupujte, když v ulicích teče krev.” Obrázek výše by Vám měl jasně ukázat, že to platilo i v případě Bitcoinu již mnohokrát, i když panu Rotschildovi se o Bitcoinu nikdy ani nezdálo.
Bude to tak i tentokrát?
Nyní je vhodná doba na vstup do trhu. Představte si, co byste udělali před měsícem, když byl bitcoin za více než milion, a někdo by vám řekl, že vám ho prodá za 700 000 Kč. Koupili byste ho? Tak teď tu možnost opravdu máte. :-)
Vypadá to, že jsme již dosáhli dna tohoto propadu a pod 30 000 dolarů už se cena bitcoinu pravděpodobně nedostane. Alespoň ne dle analýzy aktuální situace. Ta se ale samozřejmě může postupem času změnit.
Pojedeme na vrchol společně? ;-)
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Mnoho z vás se nás ptá na jednu věc. Má ještě smysl kryptoměny kupovat? Může ještě přijít další růst, nebo už je pozdě? Kdy budeme zhodnocení našeho portfolia považovat za dostatečné a kdy bude nejvyšší čas kryptoměny prodat a realizovat zisk? Sledujte nás a naše měsíční shrnutí a dozvíte se to!
Aktuální situaci na kryptoměnovém trhu shrnujeme v našem e-mailovém newsletteru, který již odebírá několik tisíc našich čtenářů. Chcete-li být jedním z nich a mít tak všechny důležité informace ve své emailové schránce, připojit se můžete vyplněním formuláře níže. Zdarma.
Kde Bitcoin a další kryptoměny koupit?
Chcete v tom být s námi? Podívejte se na námi prověřené kryptoměnové směnárny:
Pozor: V rámci seriálu Investovali jsme 100 000 Kč do kryptoměn jsme investovali opravdové peníze se snahou je zhodnotit. Kryptoměny jsou ale rizikovou investicí a nechceme tímto nabádat nikoho k podobnému jednání. Neručíme za případně vzniklé ztráty. Pokud se rozhodnete do kryptoměn peníze vložit, sami se rozhodněte na velikosti vašeho vkladu, protože je možné, zejména v případě špatného zacházení s nimi, o vše přijít.
Vojtěch se snaží čtenářům přinášet nejen kvalitní vzdělávací a aktuální obsah ze světa financí, ale také data, nástroje a zkušenosti z praxe.
Jeho záměrem je, aby byl Finex.cz platformou, která je užitečná jak pro začátečníky, tak pro zkušené investory. Sám se věnuje neustálému rozšiřování a zlepšování celého portálu tak, aby stále odpovídal zvyšujícím se potřebám rostoucího množství čtenářů.
Své zkušenosti ze světa financí získal při studiích na Vysoké škole ekonomie a managementu, návštěvami desítek finančních konferencí po celé Evropě ale také praxí a správou svých vlastních investic. Jeho osobní investiční portfolio zahrnuje zejména kryptoměny a akcie, ale v menší míře i nemovitosti a další méně konvenční typy investic.
“Našim cílem není čtenáře jen informovat, ale také inspirovat, vzdělat a pomoci jim zhodnotit jejich peníze. Máme za sebou roky dobrých výsledků, ale stále před sebou vidíme i další vzrušující cestu.”
Nadšenec do finančních trhů a aktivní investor s desetiletou historií, který se aktuálně soustředí na pasivní investování. Svůj hluboký zájem o finance a investice zhmotňuje do budování Finexu s jasným cílem – stát se nejlepší platformou svého druhu v Česku a na Slovensku.
Matěj věří, že Finex je místem, kde každý člověk s touhou investovat do své budoucnosti najde užitečné rady, návody i inspiraci.
“Cesta investora je náročná. Musíme se vzdělávat a věnovat hromadu času práci. Ale víte co? Ta nezávislost, svoboda a samozřejmě i výdělky za to opravdu stojí.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
96 %
89 %
