Bitcoin raketově roste a tyto akcie mohou brzy vystřelit taky! | Burza s odstupem

Neradi čtete? Pusťte si tento článek v audioverzi jako podcast. Nový díl najdete každý týden na všech oblíbených streamovacích platformách.

Hezký den, vážení čtenáři!

Mocný Bitcoin, sebevědomý Microsoft a skrytý potenciál S&P 500: tři odlišné příběhy, jeden společný jmenovatel – pohyb.

Ať už milujete krypto, sázíte na velké technologické hráče nebo hledáte další skokany mezi indexovými elitami, tenhle týden servíroval všechno. A přihodil i drama na trhu s mědí.

Co se dnes krom jiného dozvíte?

• AI je teprve na začátku a Microsoft dostal býčí razítko s překvapivou predikcí
• Kdo bude další? Které firmy míří po Datadogu do S&P 500?
• Bitcoin trhá rekordy! Kryptoměnová horečka se vrátila ve velkém stylu
• Stříbro znovu v útoku: Týdenní zisk přes 3 % a má nakročeno ještě výše

A to samozřejmě není vše. Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.

S&P 500 si vedl nejlépe ze všech hlavních amerických indexů

Hlavní americké akciové indexy zakončily týden mírným poklesem, přičemž nejlépe si vedl široký tržní index S&P 500 následovaný technologickým Nasdaq 100.

Titulky ovládly zprávy o clech, ale reakce trhu byla ve srovnání s předchozími oznámeními umírněná. Výkonnost velkých a malých společností se příliš nelišila, zatímco růstové akcie si vedly mírně lépe než hodnotové.

Investoři začali sledovat oznámení o ziscích leteckých společností jako jakýsi barometr síly spotřebitelů.

Delta Air Lines poskytla příznivý výhled zisků na celý rok 2025 – poté, co na začátku dubna po oznámení cel stáhla své prognózy – a uvedla, že se cestující vrací do vzduchu.

Příznivý výhled této společnosti povzbudil akcie amerických leteckých společností obecně.

Z dalších jednotlivých zpráv pak stojí za zmínku, že Nvidia poprvé dosáhla tržní kapitalizace 4 biliony dolarů.

Zdroj: google.com/finance

Microsoft získal na svou stranu nového býka, který tvrdí, že potenciál AI je stále podhodnocen

Akcie Microsoft právě dosáhly historického maxima, ale jedna analytická firma z Wall Street vidí ještě další prostor pro růst.

S tím, jak se tento technologický gigant zvedl o 40 % od minimálních hodnot z dubnového dne “osvobození”, zvýšila společnost Oppenheimer svůj výhled na “Outperform” (nadprůměrný výkon) a poukázala na podceňovaný potenciál AI.

• S akciemi obchodovanými kolem 500 dolarů představuje cílová cena společnosti Oppenheimer 600 dolarů téměř 20% zisk – věří, že AI podnikání společnosti není plně zohledněno v ceně akcií.
• Toto rozhodnutí následuje po překonání očekávání v prvním čtvrtletí, kdy čistý zisk vzrostl o 18 % a všechny obchodní segmenty zaznamenaly růst.

Načasování je vše

Zatímco Oppenheimer vychvaluje Microsoft jako jednoho z dlouhodobých vítězů v oblasti AI, nedávné varování CEO, Satya Nadelly, před “přebudováním” AI vyvolává jiné pocity.

Softwarový gigant údajně zrušil pronájem datových center a přijal přístup “počkejme a uvidíme” jen několik měsíců před tímto optimistickým upgradem cílové ceny.

Cíl analytiků Oppenheimer také výrazně převyšuje průměrnou cílovou cenu asi 530 dolarů, což naznačuje, že buď Wall Street něco přehlíží, nebo Microsoft hraje šachy, zatímco ostatní hrají dámu.

Ať tak či onak, někdo bude mít velkou pravdu, nebo se bude velmi mýlit.

Vývoj ceny akcií Microsoft za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Microsoft / MSFT

Načítání

Načítání

Koupit akcie Microsoft! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Po zařazení Datadogu by se tyto firmy mohly stát dalšími, které se připojí k indexu S&P 500

S&P 500 je pravděpodobně nejvíce sledovaným indexem na světě a zařazení do něj je považováno za jednu z nejvyšších poct na kapitálových trzích.

Jelikož však index obsahuje pouze 500 pozic, investoři se pouštějí do hádání, které z kvalifikovaných společností kótovaných na burzách v USA se do jeho exkluzivních řad dostanou. Existují favorité, jejichž akcie se těší velkému zájmu:

• V minulém čtvrtletí analytici hlasitě volali po zařazení společností Robinhood, Applovin a Interactive Brokers, ale žádná z nich se tam nedostala.
• Tyto společnosti navíc čelí konkurenci ze strany podniků, jako jsou Block, Roblox a Brookfield Asset Management – a navíc nových IPO typu CoreWeave a Circle.

Nejprve zklamání a poté přišlo překvapení

Investoři byli v posledních měsících zaskočeni výběrovou komisí S&P 500 – a to hned dvakrát.

Nejprve, když odmítla provést změny v indexu při jeho čtvrtletním přeskupení v květnu, a poté, když nahradila nedávno zařazenou společnost Juniper Networks společností Datadog.

Je jasné, že komise nemůže potěšit všechny investory, zvlášť když stojí před téměř nemožným úkolem vybrat těžké váhy mezi již tak silnými uchazeči.

Vývoj ceny akcií Datadog za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Datadog / DDOG

Načítání

Načítání

Koupit akcie Datadog! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Evropským akciím se v týdnu výrazně dařilo

Panevropský index STOXX Europe 600 uzavřel v týdnu o 1,22 % výše díky nadějím na další obchodní dohody mezi USA a dalšími zeměmi.

Na konci týdne však trh oslabil a omezil zisky poté, co americký prezident Trump oznámil, že zašle Evropské unii dopis s oznámením o zvýšení cel na její zboží.

Hlavní akciové indexy v největších evropských ekonomikách také vzrostly. Francouzský index CAC 40 si polepšil o 1,80 %, německý DAX o 2,34 % a italský FTSE MIB o 1,33 %.

Britský index FTSE 100 vzrostl o 1,43 % a během týdne dosáhl rekordní výše.

Zdroj: google.com/finance

Britská ekonomika se propadá již druhý měsíc v řadě. Trh s nemovitostmi se stabilizuje

Po sezónním očištění se hrubý domácí produkt (HDP) Spojeného království v květnu neočekávaně snížil o 0,1 %, poté co v dubnu poklesl o 0,3 %. Příčinou tohoto oslabení byl pokles výroby a stavební produkce.

Za poslední tři měsíce HDP vzrostl o 0,5 % v porovnání s předchozím čtvrtletím, přičemž v období do dubna vzrostl o 0,7 %.

Ceny nemovitostí pak v květnu stagnovaly, poté co v dubnu poklesly o 0,3 % v souvislosti s vypršením daňové úlevy pro “prvokupce”.

Zdroj: tradingeconomics.com

Maloobchodní tržby v eurozóně klesají kvůli slabé poptávce. Německá průmyslová produkce se zotavuje

Objem maloobchodního prodeje v eurozóně v květnu meziměsíčně poklesl o 0,7 %, což je o něco více, než se očekávalo, a je to známkou toho, že spotřebitelé zůstávají zdrženliví.

V dubnu prodej vzrostl o 0,3 %. Meziroční tempo zpomalilo na 1,8 % z 2,7 % v předchozím měsíci.

Průmyslová výroba v Německu se v květnu zotavila a po poklesu o 1,6 % v dubnu vzrostla o 1,2 % po sezónním očištění. Obchod však byl slabý, export se meziměsíčně snížil o 1,4 % po poklesu o 1,6 % v dubnu.

V Itálii se produkce v květnu oslabila a po sezónním očištění poklesla o 0,7 %, čímž téměř vyrovnala 0,9% nárůst v dubnu, protože pokračovaly problémy výrobního sektoru.

Pražská burza v týdnu opět rostla

Pražská burza v týdnu opět posílila a index PX zakončil týdenní obchodování na hodnotě 2 169 bodů, což představuje týdenní zisk 0,99 %.

Největší měrou se na růstu pražské burzy podílely akcie Erste Group, které vzrostly o více než 4 %. Mírně v kladných číslech se obchodovaly ještě akcie Komerční banky a Monety.

Ve ztrátě, byť pouze kosmetické, se naopak obchodovaly akcie ČEZ a akcie Philip Morris.

Zdroj: finex.cz

Bitcoin láme rekordy a daří se i dalším významným kryptoměnám

Po téměř dvou měsících, kdy se Bitcoin pohyboval víceméně do strany, jsme konečně byli svědky zajímavého vývoje na kryptoměnovém trhu.

Největší kryptoměna v pátek posunula své historické maximum až nad úroveň 118 tisíc dolarů.

Kolem nedělní půl 10. se Bitcoin obchoduje jen lehce pod svým pátečním maximem za cenu rovných 118 tisíc dolarů a v týdenním srovnání si polepšil o více než 9 %.

Zisk dokonce přes 17 % si v týdenním srovnání připsala druhá největší kryptoměna Ethereum, která se aktuálně obchoduje jen lehce pod úrovní 3 000 dolarů za ether. V meziročním srovnání však Ethereum stále ztrácí více než 5 % hodnoty.

Z dalších významných kryptoměn si v týdnu téměř 30 % připsalo Cardano, necelých 10 % Solana a o 5 % si polepšil nativní token kryptoměnové burzy Binance, BNB.

Zdroj: coinmarketcap.com

Stříbro si v týdnu opět připsalo přes 3 % hodnoty

Cena ropy v týdnu poměrně výrazně posilovala. Americká ropa WTI si v týdnu připsala více než 3 % hodnoty a ke konci týdenního obchodování se usadila lehce pod úrovní 69 dolarů za barel.

Ropa Brent, globální ropný benchmark, si pak v týdnu polepšila srovnatelně jako ropa WTI a zakončila týdenní obchodování pod úrovní 71 dolarů za barel.

Zdroj: finex.cz

Cena fyzického zlata v uplynulém týdnu stoupla o 0,60 % a ke konci pátečního obchodování se usadila na hodnotě 3 355 dolarů za unci.

Nejaktivněji obchodovaný srpnový futures kontrakt zlata se pak aktuálně obchoduje o 15 dolarů výše.

Mnohem výraznější růst jsme opět pozorovali u stříbra. Fyzické stříbro zakončilo týdenní obchodování na ceně 38,37 dolaru za unci.

Nejaktivněji obchodovaný zářijový futures kontrakt stříbra se pak nachází dokonce o 71 centů výše.

Co mě tento týden zaujalo:

Cena kovu, který pohání moderní civilizaci, v týdnu vzrostla a stavební průmysl pociťuje otřesy.

Trumpovo oznámení o 50% clu na dovoz mědi způsobilo raketový nárůst futures o více než 13 % na 5,68 dolaru za libru, což představuje největší jednodenní skok ceny tohoto kovu od začátku zaznamenávání údajů v roce 1968.

Jako číslo týdne tedy tentokrát volíme 13.

USA dovážejí ročně přibližně 810 tisíc tun mědi, zatímco domácí produkce činí 850 tisíc tun, přičemž většinu dovozu (65 %) zajišťuje Chile.

Clo hrozí dramatickým zvýšením nákladů v odvětvích závislých na mědi – od spotřební elektroniky a automobilů po datová centra a infrastrukturu pro obnovitelné zdroje energie.

💡 Co nás čeká následující týden:

Následující týden budou do dění na trzích poměrně výrazně promlouvat největší světové centrální banky.

V úterý totiž bude zveřejňovat inflační data americký Fed, ve středu britská Bank of England a ve čtvrtek Evropská centrální banka.

Naplno nám pak odstartuje výsledková sezóna za druhý kvartál letošního roku, v jejímž úvodu budou jako už tradičně zveřejňovat své zprávy velké americké finanční instituce.

Které výsledkové zprávy se rozhodně vyplatí sledovat?

• Úterý: JP Morgan, BlackRock, Citigroup
• Středa: ASML, Goldman Sachs, Johnson & Johnson
• Čtvrtek: PepsiCo, Netflix, Interactive Brokers
• Pátek: American Express, Charles Schwab, 3M

Zdroj: earningshub.com

Víte už o našem Finex.cz Discord serveru? Jde o místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, kam i sami a naši redaktoři přispíváme. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o vašich investicích a nápadech.

Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držet se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.