Firmy působící v obranném segmentu zažívaly v posledních letech doslova žně a s nimi se dařilo i jejich investorům. Geopolitické napětí ve světě přitom nijak nepolevuje, což vytváří silný předpoklad pro pokračování tohoto trendu.
V tomto článku se podíváme na technickou a fundamentální analýzu dvou leteckých a zbrojních gigantů. Ti ze současné situace masivně těží a podle odhadů analytiků by z ní měli profitovat i nadále.
Tento široce diverzifikovaný letecký kolos dokázal meziročně zvýšit své tržby o 34,5 %. Růstový trend by si měl navíc udržet i do budoucna.
Pro rok 2024 se tržby odhadovaly na 97,62 miliardy dolarů a do roku 2027 by se měly vyšplhat až na 112,18 miliardy dolarů.
Info
Investoři by měli očekávat postupné navyšování výroby u modelů 737 a 787. Hlavním rizikem však nadále zůstává certifikace nových verzí letadel (737 MAX 10 a 777X) a dozvuky ztrát z obranné divize.
Boeing disponuje tržní kapitalizací 172,23 miliardy dolarů. Jeho dluh ve výši 56,3 miliardy přitom výrazně převyšuje volný kapitál v hodnotě 28,7 miliardy dolarů.
Cenová predikce pro akcie Boeing od analytiků z Wall Street
Do cenové predikce se zapojilo celkem 54 analytiků z Wall Street. Z nich 26 expertů doporučuje akcie nyní nakoupit a 13 by s případnou transakcí raději počkalo. Pět analytiků dokonce radí tyto akcie prodat.
Nejvyšší cenový cíl dosáhl 298 dolarů za akcii, ten nejnižší pak 150 dolarů. Průměrná cílová cena se ustálila na 265,8 dolaru.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Boeing
Akcie Boeingu se od roku 2020 pohybují v postranním trendu, který ovšem vykazuje poměrně vysokou volatilitu. Titul se aktuálně obchoduje pod rezistencí na 260 dolarech, ale bezpečně nad supportem okolo 120 dolarů.
Pozitivní scénář počítá s lehkým průrazem horní hrany tohoto postranního trendu. Nabízí se však otázka, zda půjde o skutečné zvýšení valuace, nebo jen o falešný signál. Negativní predikce naopak předpovídá opětovný pokles ceny ke spodní hraně.
Tento zbrojní a letecký gigant meziročně zvýšil své tržby o 10,56 %. Rostoucí trend by měl navíc pokračovat i v dalších letech.
Pro rok 2026 se tržby očekávají na úrovni 93,9 miliardy dolarů a v roce 2027 by měly překročit hranici 100,1 miliardy.
Info
Klíčovým bodem letošního roku je masivní navyšování výroby munice a obranných systémů. Jde o přímou reakci na globální napětí a probíhající modernizaci armád NATO.
RTX disponuje tržní kapitalizací 251,9 miliardy dolarů. Dluh blížící se ke 40 miliardám dolarů tak citelně převyšuje volný kapitál firmy (6,8 miliardy dolarů).
Cenová predikce pro akcie RTX od analytiků z Wall Street
Cenovou predikci pro tento titul sestavilo 28 analytiků z Wall Street. Z nich 18 doporučuje akcie nyní nakoupit, zatímco 8 expertů by s případnou transakcí raději vyčkalo na lepší příležitost.
Nejvyšší cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců činí 240 dolarů za akcii, ten nejnižší pak 204 dolarů. Průměrná cílová cena se zastavila na 216 dolarech.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti RTX
Akcie RTX po dosažení cenového maxima oslabily a aktuálně se obchodují na úrovni nejbližšího supportu. Ten navíc podporuje i úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu. Pokud by trh tuto hranici prorazil, může to odstartovat nový sestupný trend.
Optimistický scénář očekává další růst ceny a vytvoření nových historických maxim. Negativní predikce sice rovněž počítá s cenovým růstem, dosavadní maxima by však podle ní zůstala nedotčena.
Slovo závěrem
Oba zmínění giganti vyhlížejí v nadcházejících letech solidní růst tržeb. To by v kombinaci s pozitivním výhledem analytiků mohlo podpořit růst cen jejich akcií.
Pokud k tomu dojde, budou muset obě akcie prorazit důležité rezistence. Tím by si zákonitě otevřely cestu k ještě vyšším valuacím.
Objevili jsme akcii, kterou většina investorů už dávno odepsala
Po více než 90% propadu ji investoři vidí jako firmu bez budoucnosti. Co když se ale trh mýlí?
V této analýze rozebíráme, co se ve firmě změnilo, jak je dnes oceněná a jaká rizika by investoři neměli přehlédnout.
Jde o jednu z nejzajímavějších podhodnocených akcií současnosti, nebo jen o další past na investory?
Investiční analytik, trader a investor s více než desetiletou praxí na finančních trzích. Specializuje se na technickou analýzu akciových, komoditních a měnových trhů a od roku 2014 aktivně obchoduje vlastní kapitál. Své obchodní výsledky dlouhodobě dokládá veřejnou equity obchodního účtu.
Je držitelem titulu Ph.D. v oboru finance a vedle vlastního obchodování publikuje odborné analýzy a komentáře zaměřené na trading a investování. Jeho články pravidelně vycházejí nejen na Finexu, ale také v dalších finančních médiích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
