9. díl Seriálu technické analýzy – Použití Fibonacciho retracementu (posloupnosti) v tradingu

Fibonacciho retracement patří mezi základní a velmi oblíbené prvky technické analýzy. Důvod je jednoduchý, je to snadné a až nečekaně účinné.

Podívejte se s námi na Fibonacciho posloupnost a získejte znalosti, na kterých lze klidně postavit celou obchodní strategii.

Co to tedy je Fibonacciho retracement a jak může vypadat taková Fibonacci strategie?

Historie a význam Fibonacciho posloupnosti

Fibonacciho posloupnost, objevená italským matematikem Leonardem Pisano Fibonaccim ve 13. století, je číselná řada, kde každé číslo je součtem dvou předchozích: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atd.

Fibonacci poprvé uvedl tuto posloupnost ve své knize “Liber Abaci” z roku 1202, kde ji použil k řešení problému o růstu populace králíků.

Fibonacciho objev měl dalekosáhlé dopady na matematiku a přírodní vědy.

Posloupnost se objevuje v mnoha přírodních jevech, což Fibonacciho vedlo k myšlence, že příroda má svůj vlastní řád.

Například spirály ulit měkkýšů, rozmístění listů na stonku rostlin, struktura slunečnicových semen a dokonce i vzory ve vzdálenostech mezi planetami odpovídají Fibonacciho číslům.

Fibonacciho posloupnost také souvisí se zlatým řezem, který představuje ideální poměr používaný v umění a architektuře pro vytvoření esteticky příjemných proporcí.

Díky svému matematickému a přírodovědeckému významu se Fibonacciho posloupnost stala základem mnoha oblastí studia a praxe, včetně technické analýzy v obchodování.

Co je to Fibonacciho retracement a jak ho použít při tradingu?

V tradingu se nesetkáme s pojmem Fibonacciho posloupnost neboli Fibonacciho retracement. Ten je tvořen podílem dvou po sobě jedoucích čísel v číselné řadě. Ale jakých? Je to v zásadě jedno, vždy jsme na hodnotě 61,8 %, respektive 38,2 %:

• 13/21 = 0,618 = 61,8 %
• 34/55 = 0,618 = 61,8 %
• 89/55 = 0,618 = 61,8 %

Dopočet do 100 % následně činí 38,2 %. Právě hodnoty 38,2 %, 61,8 % a případně klasické poloviny a násobky jsou pro trading zásadní.

V tradingu je velmi důležité znát i pozadí indikátorů a technických nástrojů, které používáte. Trhy se totiž neustále mění a obchodníci tak musí měnit i proměnné ve svých nástrojích, aby se nestal ztrátovém.

Jak Fibonacciho retracement využít?

Fibonacciho retracement nám ukazuje důležité hladiny supportu a resistence, kde s velkou pravděpodobností dojde ke změně trendu, případně aspoň k menší tržní korekci.

Jinými slovy po zakreslení Fibonacciho retracementu vidíte “čáry”, kde trh bude s největší pravděpodobností reagovat.

Jak Fibonacciho retracement zakreslit?

Fibonacciho retracement potřebuje bod 0 a 100, to je alfou a omegou, ale na co tyto body “natáhnout”? Možností zde máte několik. Začněme těmi exaktními, tedy nezpochybnitelnými.

Na grafu níže vidíte nejběžnější použití Fibonacciho retracementu, kdy je analyzován down trend.

Na jednotlivých úrovních tak obchodník může očekávat tržní reakci (short), kterou se bude snažit ziskově zobchodovat.

Zdroj: tradingview.com

Výhody a nevýhody Fibonacciho retracementu

Vše má své výhody i nevýhody. Pojďme se nyní podívat proč je Fibonacciho retracement u obchodníků tak populární, ale také na to, v čem může skrývat nevýhody.

Výhody Fibonacciho retracementu:

• Jednoduchost: Fibonacciho retracement poskytuje obchodníkům jasné supporty a rezistence, které jsou snadno zakreslitelné do grafů pomocí procentních podílů Fibonacciho posloupnosti (38,2 %, 61,8 %).
• Univerzálnost: Tento nástroj lze použít na různé trhy, včetně akcií, Forexu, komodit a kryptoměn, a na jakýkoli časový rámec.
• Flexibilita: Fibonacciho retracement je použitelný pro krátkodobé i dlouhodobé obchodní strategie.
• Kombinovatelnost: Lze jej kombinovat s jinými technickými indikátory pro zvýšení přesnosti obchodních rozhodnutí.

Nevýhody Fibonacciho retracementu:

• Subjektivita: Různí obchodníci mohou mít různé názory na výchozí a koncové body pro retracement, což vede k různým výsledkům.
• Očekávání trhu: Kvůli širokému používání může trh reagovat spíše na očekávání obchodníků než na skutečné tržní podmínky.
• Načasování: Fibonacciho retracement neposkytuje konkrétní informace o načasování obratů, což může vést k předčasnému nebo pozdnímu vstupu do pozice.
• Neúplnost: Jako každý technický indikátor, ani Fibonacciho retracement by neměl být používán izolovaně, ale jako součást komplexní strategie, aby se minimalizovala rizika.

K čemu Fibonacciho retracement využít – Fibonacci strategie

Na základě Fibonacciho retracementu lze postavit celá obchodní strategie. Jednotlivé úrovně ukazují supporty a resistence, tedy hodnoty možného vstupu nebo výstupu z obchodu.

Následující supporty a rezistence mohou tvořit take profit a stop loss. Tuto strategii lze doplnit o filtr na falešné průrazy a odrazy a hned se dostanete na lepší úspěšnost.

Zdroj: tradingview.com

Pokročilé techniky a strategie

Pokročilé techniky Fibonacci strategie mohou výrazně zlepšit úspěšnost obchodníka.

Jednou z nejúčinnějších metod je kombinace Fibonacciho retracementu s dalšími technickými indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI (Relative Strength Index) nebo MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Tyto indikátory mohou poskytnout dodatečné potvrzení, že daná úroveň Fibonacciho retracementu je skutečně významná.

• Pokud se například Fibonacciho retracement úroveň shoduje s 200denním klouzavým průměrem, je pravděpodobné, že tato úroveň bude velmi silným bodem suportu nebo rezistence.
• Podobně, pokud RSI ukazuje překoupený nebo přeprodaný trh v blízkosti Fibonacciho úrovně, může to potvrdit potenciální obrat trendu.

Další pokročilou technikou je použití Fibonacciho retracementu v kombinaci s Elliotovými vlnami. Teorie Elliotových vln předpokládá, že trhy se pohybují ve vzorcích nazývaných vlny.

Fibonacciho expanze je další nástroj, který obchodníci mohou použít pro předpovídání budoucích úrovní rezistence a suportu.

Na rozdíl od retracementu, který se zaměřuje na korekce předchozích pohybů, expanze pomáhá identifikovat potenciální cíle pro pokračování trendu.

Tento nástroj je užitečný při stanovování úrovní take profit a stop loss.

Zdroj: tradingview.com

Fibonacciho retracement jako konfluence

Pokročilé strategie mohou zahrnovat také využití Fibonacciho retracementu v kombinaci s fundamentální analýzou.

Pokud je například silná úroveň Fibonacciho retracementu podpořena významnou zprávou nebo ekonomickým ukazatelem, je pravděpodobné, že tato úroveň bude mít ještě větší význam.

Velmi často se Fibonacciho retracement kombinuje také s úrovněmi z Volume Profile, kde retracement slouží jako další důvod, proč by na dané cenové úrovni mělo dojít k tržní reakci.

Podobných konfluencí je možné vymyslet bezpočet.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte?