Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Tyto akcie vyletěly od roku 2023 o 370 %. Je vstup do S&P 500 začátkem nové éry?

Vstup Palantiru do indexu S&P 500 přichází v době, kdy akcie zažívají nevídaný růst. Zjistěte, co tento krok znamená pro budoucí investory a proč jsou analytici opatrní.

Tyto akcie vyletěly od roku 2023 o 370 %. Je vstup do S&P 500 začátkem nové éry?
Zdroj: depositphotos.com

Index S&P 500 měří výkonnost 500 společností, které splňují určité kvalifikační požadavky, včetně kladného zisku za poslední čtyři čtvrtletí, tržní kapitalizace alespoň 18 miliard dolarů a dostatečného množství likvidních akcií.

Index S&P 500 je obecně považován za nejlepší barometr celkové výkonnosti amerického akciového trhu.

Společnost Palantir Technologies se k referenčnímu indexu připojí v pondělí 23. září, kdy proběhne další čtvrtletní rebalancování.

Akcie Palantir od ledna 2023 prudce vzrostly o 370 %, což je období, které se v podstatě shoduje s boomem generativní umělé inteligence, který odstartovala společnost ChatGPT.

Vývoj ceny akcií Palantir od ledna 2023

Načítání
Načítání
Kupte si akcie PLTR Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Analytici z Wall Street však nejsou příliš optimističtí, a to i přes stále silnější pozici společnosti v oblasti softwaru umělé inteligence. Medián 12měsíční cílové ceny akcie činí 28 dolaru za akcii, což znamená mírný pokles oproti současné ceně akcie.

Co byste o akciích Palantir jako investoři měli vědět?

Palantir je uznávaným lídrem v oblasti platforem umělé inteligence

Palantir se specializuje na analýzu dat. Jeho platforma umožňuje podnikům shromažďovat data, vyvíjet modely strojového učení a integrovat tato digitální aktiva do ontologie.

Ontologie společnosti Palantir definuje vztahy mezi těmito aktivy a objekty reálného světa a umožňuje uživatelům vynášet informace na povrch prostřednictvím analytických aplikací, které zlepšují rozhodování.

Vedení společnosti tvrdí, že její architektura založená na ontologii je jejím klíčovým rozlišovacím znakem.

Info

Slovo “ontologie” pochází z filozofie a zabývá se povahou bytí a existencí věcí. V oblasti dat a technologií znamená ontologie strukturovaný systém, který definuje vztahy mezi různými objekty a daty, obvykle z reálného světa.

V případě Palantiru to znamená, že jejich platforma spojuje data s reálnými objekty nebo pojmy, aby uživatelé mohli lépe rozumět souvislostem a dělat lepší rozhodnutí.

Je to trochu jako mapa, která ukazuje, jak jsou jednotlivé prvky spojené a jak mohou vzájemně ovlivňovat různé aspekty.

Platforma Palantir se skládá z několika softwarových produktů:

  • Foundry slouží ke zpracování a analýze dat,
  • AIP (Artificial Intelligence Platform) umožňuje zákazníkům používat v rámci Foundry rozsáhlé jazykové modely a generativní umělou inteligenci,
  • Apollo zajišťuje konzistentní aktualizaci Foundry ve všech prostředích IT,
  • Palantir také poskytuje alternativu k Foundry (nazvanou Gotham), která byla původně určena pro citlivá vládní data.

Společnost Forrester Research nedávno ocenila Palantir jako lídra v oblasti umělé inteligence a platforem strojového učení. “Palantir se v tichosti stává jedním z největších hráčů na tomto trhu,” napsali analytici.

Společnost získala nejvyšší hodnocení za svou současnou nabídku produktů, ale tři konkurenti – Alphabet, Databricks a C3.ai – získali vyšší hodnocení za svou strategii vývoje produktů.

Růst příjmů Palantiru se ve druhém čtvrtletí nadále zrychloval

Palantir vykázal ve druhém čtvrtletí solidní finanční výsledky, které překonaly odhady v oblasti tržeb i ziskovosti.

  • Tržby se zvýšily o 27 % na 678 milionů dolarů, což představuje páté po sobě jdoucí zrychlení růstu tržeb.
  • Mezitím se čistý zisk zvýšil o 80 % na 0,09 dolaru na akcii.

Vedení společnosti navíc ve třetím čtvrtletí přepokládá růst tržeb o 25 až 26 %, čímž pohodlně překonala 22% růst očekávaný analytiky.

“Trvalá a neomezená poptávka po našem softwaru, po efektivní podnikové platformě, díky níž jsou schopnosti umělé inteligence užitečné pro velké instituce, nevykazuje žádné známky ústupu,” napsal generální ředitel Alex Karp ve svém posledním dopise akcionářům.

Akcie Palantir se obchodují s nehorázným oceněním

Při pohledu do budoucna Wall Street očekává, že zisk společnosti Palantir poroste do roku 2025 tempem 22 % ročně. Bez dalších souvislostí zní tento odhad docela dobře.

Akcie společnosti se však v současnosti obchodují za téměř 180násobek zisku (a 72násobek forwardového zisku), což je v kontextu nehorázný násobek. Tato čísla dávají poměr PEG 8,2 (180 děleno 22).

Pro představu, akcie Nvidia se v současnosti obchoduje za 48násobek zisku (P/E poměr) a Wall Street očekává, že její hospodářský výsledek poroste v příštích šesti čtvrtletích o 49 % ročně. Tato čísla dávají poměr PEG mírně pod 1 (48 děleno 49).

To znamená následující: Kdyby trh poskytl společnosti Palantir stejný násobek PEG, jaký poskytuje společnosti Nvidia, akcie Palantir by se propadly o 87 %.

Jako rozumnější se tak jeví této akcii vyhnout, dokud se nebude obchodovat za rozumnější ocenění. To neznamená, že akcie Palantir zítra spadnou.

V nejbližší době by akcie mohly pokračovat v růstu. Ale bez dramatického zrychlení zisků je pravděpodobné, že akcie někdy v budoucnu postihne prudká korekce.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
  • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
  • Možnost nákupu frakčních práv a ETF
Nevýhody
  • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
  • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu

Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.

Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!

Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.

Líbil se vám tento článek?
0
0

Autor

Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.

O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.

Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií

„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.