FinexAnalýzyTyto 2 dividendové akcie mohou z vašeho portfolia udělat stroj na peníze!
Tyto 2 dividendové akcie mohou z vašeho portfolia udělat stroj na peníze!
Hledáte stabilitu a dividendy? Essential Utilities a Deere nabízejí nejen pravidelný příjem, ale i potenciál růstu díky podhodnoceným akciím.
Hledáte stabilitu a dividendy? Essential Utilities a Deere nabízejí nejen pravidelný příjem, ale i potenciál růstu díky podhodnoceným akciím.
Tyto společnosti sice postrádají kouzlo rychlého růstu technologických gigantů, ale jejich velkou výhodou je stabilní růst a spolehlivé výnosy, což je přesně to, čím tyto firmy poutají pozornost konzervativních dlouhodobých investorů.
Essential Utilities je významným hráčem v odvětví vodárenských a kanalizačních služeb. Jeho silnou stránkou jsou předvídatelné peněžní toky a spolehlivá výplata dividend.
Společnost získává 98 % svých zisků z regulovaných činností, což jí zajišťuje stabilitu. Tato konzistentní výkonnost vedla k 33leté sérii každoročního zvyšování dividendy, přičemž v letech 2015 až 2024 se jednalo o 7% složený roční růst.
Zdroj: www.tradingview.com
Tržby a provozní zisk Essential Utilities
V roce 2023 měla firma smíšené výsledky. Celkové tržby dosáhly 2,05 miliardy USD, což je pokles oproti 2,29 miliardy USD v roce 2022. Hlavním důvodem byly nižší objemy zemního plynu vlivem nepříznivého počasí a snížení nákladů na nákup plynu.
Na druhou stranu, čistý zisk vzrostl na 498,2 milionu USD (1,86 USD na akcii) oproti 465,2 milionu USD (1,77 USD na akcii) v roce 2022, zejména díky regulatorním úpravám a snížení provozních nákladů.
Pokud jde o vývoj ceny akcií, tak Essential výrazně zaostává za indexem S&P 500, který od počátku roku 2024 posílil o více než 20 %. AkcieEssential Utilities zaznamenala za stejné období mírný nárůst o pouhá 3 %.
Tento pomalý růst ovšem může být skrytou příležitostí pro dividendové investory, protože akcie v současné době (stav k 24. 11. 2024) nabízí dividendový výnos 3,4 %.
Akcie se obchodují za 13násobek provozního cash flow, což ve srovnání s jejím pětiletým průměrem 16,9 naznačuje, že akcie je podhodnocená.
To potvrzuje také její poměr ceny k zisku (P/E) ve výši 19,2, který je výrazně nižší než pětiletý průměr 27,4.
Cena akcie k 24. 11. 2024 je 40 dolarů, zatímco all-time high, které bylo dosaženo v únoru 2020 je 54 dolarů. Z tohoto pohledu nabízí akcie 30% potenciál zhodnocení.
Kdo se o sektor veřejných služeb zajímá, může se těšit z této unikátní příležitosti koupě akcie ve slevě.
Deere je lídr v průmyslovém sektoru, který se zabývá výrobou zemědělské, lesnické a stavební techniky.
V posledních třech letech se akcie pohybovaly v bočním pásmu mezi 320 USD a 450 USD za akcii, což bylo možná trochu nečekané s ohledem na to, že výnosy Deere v letech 2021–2023 významně rostly a rostly také její zisky.
V roce 2024 ale přišel propad poptávky, který byl dán vyššími úrokovými sazbami, které mnoho zemědělců odrazovaly od pořizování nových investic.
Situace se ale nyní stabilizuje společně s klesajícími úrokovými sazbami a výhledem na udržení nižšího zdanění, které plánuje administrativa prezidenta Trumpa. Akcie na tuto změnu zareagovaly růstem a v listopadu 2024 vytvořily nové all-time high.
I když se akcie obchodují na rekordních úrovních, poměr P/S je u Deere relativně skromných 2,3, což ve srovnání se sektorovým průměrem 6,4 naznačuje, že další růst není vyčerpán.
Ten je podpořen i dividendovou politikou firmy. Za posledních deset let společnost zvýšila dividendu o 145 %. Zároveň odměnila akcionáře tím, že zpětně odkoupila 20,5 % svých akcií.
Dividendový výnos je 1,34 %. S výplatním poměrem pouhých 19 % však má Deere prostor pro zvýšení dividendového výnosu, což je pro hodnotové investory zajímavá informace.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Zkraťte si cestu k lepším výnosům
Díky Finex Premium můžete zhodnocovat své peníze s větší jistotou, přehledem a podporou reálných investorů, kteří každý den spravují svá vlastní portfolia. Žádná teorie, ale reálná praxe.
Uvidíte naše skutečné portfolio včetně nákupů a prodejů
Dostanete tipy na akcie dřív, než je objeví většina trhu
Získáte přístup k datům a nástrojům, které zkracují rozhodování z hodin na minuty
Přidejte se a nenechte si utéct žádnou příležitost.
Finanční analytik specializující se na akcie, investování a účetní analýzu firem. Vystudoval ekonomiku a management na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně (VUT) a je držitelem mezinárodní účetní kvalifikace ACCA. Profesní zkušenosti získal ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde se podílel na auditech a oceňování mezinárodních společností obchodovaných na burze. Později působil v bankovnictví jako ředitel controllingu a interního auditu. Od roku 2017 se věnuje finanční analytice a tvorbě odborného obsahu o investování, akciových trzích a odhalování investičních podvodů. Je autorem odborných článků i několika publikací a e-booků zaměřených na finance a investování.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
