Tvorba první strategie

Pokud chcete obchodovat a myslíte to vážně, tak je nezbytné mít obchodní strategii. Obchodní strategii nestačí mít v hlavě, musíte ji mít na papíře a to proto, aby měla opravdu pevná pravidla. Dnes si řekneme, co přesně taková obchodní strategie musí (nebo by měla) obsahovat, a jak se s ní zařadit mezi tu menšinu úspěšných. Dozvíte se také několik obchodních tipů.

Myšlenka obchodní strategie

Pinbar Technická Analýza
Jedna ze základních formací. Pinbar.

Může se to zdát jako paradox, ale najít obchodní strategii, respektive nějakou myšlenku, na jejímž základě budete obchodovat, je to nejjednodušší. Obchodovat můžete na základě trendových čar, indikátorů – MACD, RSI nebo čistě na základě klouzavých průměrů. Spolehnout se můžete také na pin bary nebo jiné svíčkové formace.

Další a velmi úspěšná forex strategie je na vyplňování gapů, možností je skutečně nespočet. Na začátek doporučuji něco skutečně jednoduchého, opravdu triviálního. Ze zkušenosti vím, že i opravdu jednoduchá forex strategie má úspěšnost cca 60 procent.

To ovšem většině obchodníků nestačí, obchodní strategii komplikují dalšími indikátory. Nakonec z ní udělají velmi komplikovanou, a především ztrátovou strategii. Mnoho lidí si myslí, že forex a obchodování obecně je raketovou vědou, ale kolikrát je síla v jednoduchosti.

Backtest

Pokud jste si našli obchodní strategii, tak je nezbytné určit si časový rámec (timeframe), ve kterém se chcete pohybovat. Této problematice jsme se již věnovali v jednom z minulých článků (zde: typy forexových obchodníků). Stejně tak je potřeba zvolit trh, na kterém budete obchodovat. Kvalitní obchodní strategie je sice robustní a lze ji aplikovat na EUR/USD, na EUR/JPY, zlato či DAX, ale každý trh má svá specifika, je jinak rychlý, volatilní a i cena pipu je všude jiná. Vyplatí se tedy jít na trh, který známe minimálně z demo účtu.

TIP: Ohledně testování strategií na binární opce na demo účtu si můžete přečíst jeden z našich dřívějších článků: Neprodělávejte se svou strategií. Se strategiemi na forex je to velice podobné.

Následně máte dvě možnosti, buď si naprogramujete příkaz a spustíte forex backtest přímo v platformě, nebo ručně projdete aspoň 100 obchodů zpětně (přímo na datech v platformě). I pokud umíte udělat programový backtest, tak ruční testování s excelem vám dá více. Mnohem lépe poznáte danou strategii a naučíte se ji okamžitě vyhledat. Je to jednoduché, prostě jdete v grafu do historie a hledejte danou formaci.

Počítat však musíme i s tím, že nějaké strategie se překreslují. Dávejte si tedy na backtesty pozor a vyzkoušejte strategii i na meta trader strategy testeru!

Pravidla obchodní strategie

Alfou a omegou obchodní strategie jsou pravidla. Musíte si stanovit, kde bude stop loss a kde bude take profit. Zde samozřejmě záleží na volatilitě trhu, ale musíte mít pravidla. Například dle backtestu víte, že po otevření obchodu je take profit 20 pips a stop loss 30 pips, tedy úspěšnost 50 procent by pro vás znamenala ztrátu.

Z toho je také patrné, že neexistuje univerzální nastavení.

Někdo bude chtít úspěšnost 1:1, jiný se vyrovná s tím, že ze tří obchodů skončí v zisku dva a ve ztrátě jen jeden. Další obchodník bude chtít úspěšnost obchodů nad 50 procent. Vždy ovšem záleží na take profitu a stop lossu, respektive jejich poměru. Vybírat musíte také s přihlédnutím k psychice, protože jen málo lidí unese strategii, která generuje z většiny obchodů ztrátu (i tak ale může být profitabilní).

Všechno je to o vašem správném money managementu. Ten má však u binárních opcí a forexu trochu jiné uplatnění.

Obchodní plán

Na základě backtestu a vlastního vyhodnocení byste měli přesně vědět, na jakém trhu chcete obchodovat, jaký časový rámec (den, 4H, H, 30 minut a podobně), za jakých okolností obchod uzavřete, pro jaký si jdete zisk, a jakou maximální ztrátu můžete přijmout. Tyto základní parametry je nezbytné si napsat, skutečně nestačí shrnutí ve vaší hlavě.

S takto připravenou obchodní strategií začněte obchodovat, ideálně menší objemy a částky, jejichž případná ztráty by „tolik nebolela“. Samozřejmě nejdříve doporučujeme testovat na demo účtu! Např. jak broker IQ Option, tak plus500 nabízí demo účet zdarma.

Ověření brokeři na forex

XTB logo

Celkové hodnocení

97/100

  • Dlouho fungující firma
  • Možnost nákupu akcií
  • Poplatky při malých objemech

Hlavní výhoda

Plně česká podpora

U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Plus500 logo

Celkové hodnocení

95/100

  • Již 10 let fungující firma
  • Česká podpora a uživatelské rozhraní
  • Nelze obchodovat přes MT4 či MT5
  • Na slabších počítačích může platforma zamrzat

Hlavní výhoda

Česká podpora a platforma

U 80.6 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
IQ Option logo

Celkové hodnocení

92/100

  • Demo účet zdarma
  • Upravitelná a intuitivní platforma
  • Broker není v češtině
  • Na starých počítačích se platforma může sekat

Hlavní výhoda

Lze obchodovat FX Opce!

U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading logo

Celkové hodnocení

90/100

  • Nejedná se o klasického CFD Brokera
  • Možnost kopírovat opravdové profesionální obchodníky
  • Nenabízí další trhy jako opce, kryptoměny či akcie.
  • Pouze jedna obchodní platforma.

Hlavní výhoda

Kvalitní broker

U 64.4 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro logo

Celkové hodnocení

88/100

  • Možnost vyzkoušet si eToro na demo účtu
  • Jednoduché, uživatelsky příjemné a intuitivní prostředí
  • Český překlad na eToro je nedokonalý
  • Min. vklad je 200 USD

Hlavní výhoda

Možnost kopírovat úspěšnéch obchodníky

U 65 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Vantage FX logo

Celkové hodnocení

87/100

  • Nabízí využití finanční páky až 1:500
  • Broker regulovaný orgánem ASIC
  • Není v češtině
  • Omezené možnosti výběru aktiv (pouze 120)

Hlavní výhoda

K dispozici páka až 1:500

Váš kapitál je ohrožen.
RoboMarkets logo

Celkové hodnocení

87/100

  • Podpora českých obchodníků
  • Vklady a výběry v Kč zdarma
  • Sídlo společnosti je na Kypru, což nebudí extra důvěru

Hlavní výhoda

Obchodování CFD kryptoměn v MT4

U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XM logo

Celkové hodnocení

86/100

  • Stabilní dlouho fungující broker v češtině
  • Podpora skvělé MT4 a MT5 platformy
  • Nenabízí obchodování v Kč

Hlavní výhoda

Plně česká podpora

U 69.4 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
BDSwiss logo

Celkové hodnocení

85/100

  • Česká platforma i podpora
  • Dlouho stabilně fungující broker
  • Nenabízí obchodování v Kč
  • Podpora pouze v angličtině

Hlavní výhoda

Obchodování v Kč

Upozornění na rizika: Váš kapitál může být ohrožen
AdmiralMarkets logo

Celkové hodnocení

85/100

  • Velká škála výukových materiálů
  • Nabídka i investičního i spekulantského účtu
  • Webová platforma je značne omezená
  • Demo účet omezený na 30 dní

Hlavní výhoda

U 79 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Markets logo

Celkové hodnocení

80/100

  • Stránky i platforma v češtině
  • Nabízí demo účet, učební materiály a webináře
  • Poměrně vysoký spread
  • Nenabízí obchodování v Kč

Hlavní výhoda

U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Pokud budete striktně dodržovat obchodní strategii, tak vás forex nepřekvapí. V takovém případě jste na dobré cestě stát se úspěšným (fulltime) traderem. Hodně štěstí!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.