Technická analýza kryptoměn, má vůbec smysl?

Technická analýza je mezi obchodníky nejrozšířenějším nástrojem pro predikci vývoje. Je poměrně jednoduchá a se správným nastavením funkční. Ovšem má smysl ji aplikovat i na kryptoměny, které mají vysokou volatilitu kvůli malé kapitalizaci a cenou pohne každý fundament?

Technická analýza jako taková

Smyslem technické analýzy je využít dat z grafu pro predikci měnového kurzu, akcie, komodity nebo právě kryptoměny. Technická analýza má k dispozici jen to, co vidíte, tedy informace z grafu. Tyto informace obsahují otevírací cenu, zavírací cenu, maximum a minimum. Předpokladem technické analýzy je hypotéza, že historie se opakuje a bude opakovat.

Technická analýza ve skutečnosti vychází z psychologie obchodování. Pokud je daný instrument přeprodaný nebo překoupený, tak obchodníci spustí lavinové chování a je v zásadě jedno, zda se jedná o EUR/USD nebo zlato. Každý obchodník se chce zachránit. Na tomto extrémním případě je vidět, že obchodník se zachová stejně, to se promítne do grafu a technická analýza má pattern, na základě kterého lze vytvořit obchodní strategii.

Technická analýza a kryptoměny

V odstavci výše je napsáno, že obchodníci se chovají stejně, ať se jedná o zlato nebo EUR/USD. Je to pravda, psychika funguje v tomto ohledu stejně a je jedno, kde peníze vyděláváte nebo proděláváte. Funguje tedy technická analýza i na kryptoměny? ANO, funguje!

Tvrdit, že technická analýza na kryptoměnách nefunguje by bylo velmi odvážné.

“Velmi odvážné” závisí na úhlu pohledu. Pokud jste zastánci teorie efektivní trhů, tak předpokládáte, že kurz již obsahuje veškeré informace včetně historie a technická analýza je neúčinná. Efektivnost trhů se ovšem v čase mění a toto tvrzení je tak minimálně stejně odvážné.

Otázkou by nemělo být, zda je technická analýza na kryptoměnách účinná, ale v jakém nastavení funguje. Pokud je trh volatilní (v našem případě kvůli malé kapitalizaci), tak dává velké množství falešných signálů. Pokud to ale víte, a u kryptoměn to víte, tak s tím můžete počítat. Zkuste jiný timeframe, jiné nastavení indikátoru (jinou periodu). Využijte více indikátorů technické analýzy najednou a udělejte z nich filtr proti falešným obchodům.

Jedním z důvodů, které z technické analýzy dělají méně použitelnou je fakt, že oproti starým známým aktivům mají kryptoměny malou tržní kapitalizaci, jak už jsme zmínili. Stane-li se teda nějaký veliký průšvih ve světě kryptoměn, okamžitě se spustí vlna prodejů a cena může neočekávaně razantně klesnout. A to nás přivádí k dalšímu důvodu.

Další důvod, proč technická analýza u kryptoměn někdy selhává jsou tzv. “pump and dump” schémata. Do budoucna o nich určitě budeme psát, protože ve světě kryptoměn se jedná o známou věc. Ve zkratce: skupina obchodníků se domluví, že ve stejný čas začnou skupovat jednu jedinou kryptoměnu, která má často malou kapitalizaci. Tímto chováním jsou schopni cenu během pár minut zněkolikanásobit jen proto, aby ji posléze se ziskem prodali. V těchto případech nikomu samozřejmě technická analýza nepomůže.

Základní technická analýza ale platí vždy

I když jste fundamentální obchodník, tak byste technickou analýzu měli využít k určení trendu či důležitých hladin podpory a odporu. A pokud jste přímo technický obchodník, tak se nebojte využít technickou analýzu i na kryptoměnách.

Na závěr vám dám jednu radu. V tomto ohledu skutečně platí, že méně je někdy více. Najednou kombinujte maximálně 3 až 4 ukazatele. V opačném případě se přehltíte a zřejmě to nebude fungovat. Najděte si to, co dává uspokojivé výsledky a využívejte to. Znám mnoho lidí, kteří dostali zdarma funkční obchodní strategii, chtěli ji vylepšit a změnili ji v prodělečnou.

Další info o kryptoměnách

• Bitcoinové ETF v Brazílii již spravují téměř 100 milionů dolarů. Kdy se dočkáme amerického fondu?
• Nárůst herních kryptoměn: Axie Infinity dosahuje šestiměsíčního maxima, ApeCoin a Iluvium rovněž strmě rostou
• SEC zintenzivňuje vyšetřování Binance US a bývalého CEO Changpeng Zhaoa
• Apple i Tesla v problémech. Nastal čas prodat jejich akcie? | Burza s odstupem
• Proč náhle zmizela oblíbená bitcoinová peněženka z amerických obchodů s aplikacemi?
• Raiffeisen Bank spustí se začátkem roku 2024 obchodování s kryptoměnami
• Solana zažívá nejlepší měsíc v historii! Objemy obchodů trhají rekordy
• Dává investice do akcií Nvidia smysl? Co prodával Warren Buffett? | Burza s odstupem
• Glassnode varuje: Bitcoin by mohl zažít intenzivní prodejní tlak, pokud klesne pod 30 tisíc dolarů
• Solana dosáhla nového 18měsíčního maxima. Letos si připisuje zisk 350 %!