Nejen drobní investoři, ale také velké bankovní společnosti, velmi pečlivě monitorují finanční trhy a vyhledávají zajímavé investiční příležitosti, které by nabídly svým klientům. Vysokou míru atraktivity nabízejí investice do alternativních zdrojů energie, kterým již řadu let vévodí energie solární.
Banka Goldman Sachs věří v prosazení alternativních energií do společnosti, čemuž má dopomoci zákon IRA, který má vytvořit příležitosti jak v podnikatelské, tak i investiční obci. Pojďme se nyní podívat na stanovisko této banky a také na technickou a fundamentální analýzu vybraných akciových titulů.
Analýza segmentu solární energie banky Goldman Sachs se opírá především o zákon IRA (Zákon o snížení inflace a rozvoj obnovitelných zdrojů energie), který byl podepsán americkým prezidentem Joe Bidenem 16. srpna 2022. Tento zákon umožní čerpat daňové úlevy obyvatelům s nízkými příjmy, při instalaci solárních panelů a energetických zásobníků.
Poznámka
Ustanovení 13103: poskytuje zvýšenou daňovou úlevu pro solární a větrná zařízení pro obyvatele s nízkými příjmy. Úlev se dočkají také obyvatelé oblastí, které dlouhodobě vykazují vyšší než průměrnou míru nezaměstnanosti.
Podle Goldman Sachs se tímto zákonem otevírá cesta pro tvorbu dlouhodobých investic do solárních akcií. Rovněž banka predikuje 18% pravidelnou roční míru růstu tohoto segmentu až do roku 2026. V této souvislosti akciový analytik Goldman Sachs Brian Lee vydal seznam společností, které by ze zákona IRA mohly profitovat nejvíce. Pojďme se na ně podívat.
1) Enphase Energy
Tato společnost vyrábí a instaluje solární systémy do soukromých objektů a působí jak v USA, tak i zahraničí. Loňský rok Enphase vygenerovala tržby 2,3 miliardy USD, což znamená meziroční nárůst o jednu miliardu dolarů. Růst se čeká i do budoucna a to opět skokově. Pro rok 2023 jsou predikovány tržby 3,16 miliard dolarů. Společnost ovšem nevyplácí investorům dividendy.
Akcie Enphase Energy jsou jedna z nejvíce rostoucích akcií v tomto segmentu, přičemž vykázaly od roku 2020 růst přes 1 451 %. V současné době probíhá prodejní korekce poté, co trh vytvořil své nové maximum, na ceně 340 USD. V případě investic tak, jak je popisuje Goldman Sachs, bude stěžejní support na ceně 200 USD, kde se střetává konfluence v podobě rostoucí trendové čáry, volume a 61,8 % Fibonacciho retracementu.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Enphase Energy
2) First Solar
Ani tato společnost v akciovém růstu příliš nezaostává a od roku 2020 vykázala 505% růst. Tato mezinárodní společnost poskytuje služby v oblasti solární energie a to od návrhu, přes výrobu až po montáž. First Solar letos vykázala nižší tržby, než tomu bylo v loni a to o 3,85 %. Příští rok by měl být ovšem opět růstový a očekávají se rekordní tržby 3,44 miliard USD. First Solar nevyplácí dividendy.
Při svém akciovém růstu trh respektoval rostoucí trendovou čáru. V polovině roku 2022 ovšem došlo díky fundamentálnímu impulsu (zákonu IRA) k významnému růstu, díky kterému akcie First Solar vytvořily své nové maximum. I zde probíhá prodejní technická korekce, která může atakovat rostoucí trendovou čáru, případně může dojít opět k odrazu od ceny 120 USD, kde se nachází proražená historická maxima.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti First Solar
3) Array Technologies
Akcie Array Technologies jsou trochu výjimkou, oproti výše uváděným společnostem. Jejich akcie se totiž obchodují dlouhodobě v klesajícím trendu, ovšem během loňského roku začaly vykazovat rostoucí tendenci. Cenový graf tak vytváří technickou formaci vlajka, u které je potřeba počkat na breakout na některou stranu, aby bylo možné identifikovat budoucí trend.
Společnost Array vykázala meziroční nárůst tržeb 78,8 % na hodnotu 1,57 miliard dolarů. Růst se čeká i v roce 2023, kdy mají tržby atakovat hodnotu 1,9 miliardy USD. Společnost je také vlastněna z 99,4 % institucionálními investory, takže důvodů pro akciový růst je zde několik.
Zdroj: tradingview.com
Týdenní akciový graf společnosti Array Technologies
Závěr
Segment obnovitelné energie si v letošním roce může projít významnou proměnou. Dostupnost solárních řešení, kterou vláda USA schválila, může rozpoutat velkou poptávku po instalaci solárních panelů nejen v USA, ale také ve zbytku světa. Banka Goldman Sachs predikuje tříletý růstový cyklus tohoto segmentu, s přesahem růstu na 10 let. Společnosti uvedené v tomto článku vykazují skokově rostoucí tržby a akcie se poslední rok nacházejí v růstovém sentimentu.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.