FinexAnalýzyPo 700% růstu přišla výrazná korekce: Jsou nyní tyto akcie příležitostí roku?
Po 700% růstu přišla výrazná korekce: Jsou nyní tyto akcie příležitostí roku?
Po raketovém růstu o 700 % se akcie Palantiru propadly téměř o polovinu. Experti však poukazují na silné finanční výsledky a rostoucí poptávku po AI platformách.
Palantir Technologies, lídr v oblasti softwarových platforem a analýzy dat, zažívá od svého debutu v září 2020 na akciovém trhu nebývalé výkyvy.
Cena akcií Palantir od vstupu na burzu v roce 2020 vyletěla o více než 900 %, nicméně investory trápí jedna věc – jejich volatilita.
Nedávný téměř 50% pokles akcií z historického maxima z února 2025 investory pochopitelně znervóznil. Tento pokles je totiž výraznější než pokles technologického indexu NASDAQ, který se propadl přibližně o polovinu.
Výrazný pokles akcií Palantir odráží obavy investorů z možného zpomalení ekonomiky a recese. Na poklesu se také výrazně podepsala Trumpova celní politika.
Růst a finanční výkonnost
Platforma umělé inteligence (AIP), kterou Palantir zavedl v dubnu 2023 podnítila růst, zákaznické základny a tržeb. Ve 4. čtvrtletí 2024 společnost vykázala 43% meziroční nárůst počtu zákazníků, přičemž došlo k výraznému nárůstu větších obchodů.
Transakce v hodnotě 1 milion USD a více vzrostly o 25 %, zatímco transakce přesahující 5 milionů USD se zvýšily o 57 %.
Tento růst naznačuje rostoucí poptávku po softwaru s umělou inteligencí, což je trh, který by měl podle společnosti Roots Analysis do roku 2035 generovat roční tržby ve výši 5,2 bilionu USD.
Z finančního hlediska je výkonnost Palantiru působivá. Ve 4. čtvrtletí roku 2024 společnost zaznamenala 56% meziroční nárůst celkové hodnoty smluv, která dosáhla 1,8 miliardy USD.
To přispělo k 40% nárůstu zbývající hodnoty jejích smluv, která činila 5,4 miliardy USD. Tyto ukazatele podtrhují budoucí potenciál společnosti.
Společnost vygenerovala 1,14 miliardy USD volného peněžního toku při tržbách ve výši 2,86 miliardy USD za rok 2024.
Zdroj: www.tradingview.com
Tržby a provozní zisk Palantir
To znamená působivou marži volného peněžního toku ve výši 0,40 USD na každý 1 USD tržeb. Letos se přitom předpokládá další 31% nárůst tržeb.
Silný peněžní tok Palantiru poskytuje nárazník proti makroekonomickým rizikům, díky čemuž se cena akcií zdá být přiměřenější, než naznačují běžné oceňovací metriky.
Ocenění Palantiru zůstává vysoké a obchoduje se na 145násobku očekávaných zisků (forward P/E) a 66násobku očekávaných tržeb (forward P/S).
Firma sice má silnou tvorbu hotovosti a rychle roste, ovšem akcie s vysokými hodnotami poměrových ukazatelů bývají náchylné k významným korekcím.
Ty samozřejmě jsou vyšší v případě, kdy dojde ke zhoršení globálních makroeokonomických faktorů. S tímto rizikem musí investoři do akcií Palantir počítat.
Pozitivní pro tuto akcii ale je to, že se trh se softwarem umělé inteligence se rozšiřuje. Také významný podíl vládních zakázek je pro firmu pozitivním faktorem, který dává této společnosti předpoklady k dlouhodobě úspěšné budoucnosti.
Uvažujete o investování do akcií Palantir? Vyzkoušejte brokera XTB:
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Obecně skvělá poplatková struktura
Nevýhody
Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Zdanění českých dividend 35% sazbou
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
