FinexAnalýzyInvestoři na této mánii vydělali miliardy! Hrozí nyní bolestivý pád?
Investoři na této mánii vydělali miliardy! Hrozí nyní bolestivý pád?
Zlatá horečka může skončit dřív, než čekáte! Odhalte varovné signály v grafech zlata, Royal Gold i Newmont. Nastane lavina výprodejů a přijde prudký pád?
Z historických maximálních cen zlata netěží pouze investoři do této komodity, ale také akciový investoři, kteří vsadili svůj kapitál na akcie těžařů a nebo zpracovatelů zlata.
Historická maxima ovšem zvyšují obavy ohledně dalšího růstu, takže se v tomto článku podíváme na technickou analýzu jak zlata, tak vybraných akcií a to pro případ, že by trhy zasáhla prodejní korekce.
Cenový růst zlata v posledních dvou letech působí opravdu impozantně, ovšem vyšší volatilita na současných cenových maximech může hovořit o vyčerpání kupců.
Nevýhodou cenové struktury, kterou zlato při svém růstu vytvořilo, je naprostá absence supportní zón. Pokud by cena zlata oslabila, nejbližší support se nachází až na ceně 3 400 USD a jedná se o poměrně rozsáhlou cenovou úroveň.
Zdroj: tradingview.com
Týdenní cenový graf zlata s vyznačeným supportem
Konsolidace trhu v cenovém rozpětí 3 400 USD až 3 200 USD je navíc podpořena konfluencí v podobě největšího volume.
Zlatu by prospěl vznik postranního trendu, při kterém by došlo ke konsenzu mezi prodejci a kupci ohledně nové férové ceny za tuto komoditu.
Tato společnost vygenerovala meziroční růst tržeb o 30,42 % a růst by měl skokově pokračovat. Pro rok 2025 se tržby očekávají na hodnotě 1,02 miliardy USD a pro rok 2026 se očekávají na hodnotě 1,62 miliardy USD.
Společnost disponuje tržní kapitalizací 15,41 miliardy USD a drží volný kapitál v hodnotě 248,18 milionu USD. Společnost je podle dostupných dat bez dluhu.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Royal Gold
Akcie Royal Gold se obchodují v rostoucím trendu, ovšem výrazněji se vzdálily od hodnoty jak trendové čáry, tak i největšího volume, což může predikovat cenovou korekci.
Nejbližší support se nachází na ceně 140 USD a je tvořen proraženými předchozími cenovými maximy. Jeho nevýhodou je ovšem pullback, při kterém trh tento support již jednou otestoval, což může snižovat jeho validitu.
Tento těžař zlata vygeneroval meziroční růst svých tržeb o 26,59 % a tržby by měly růst i v roce 2025, kdy se očekávají na hodnotě 21,74 miliardy USD a i v roce 2026 kdy by měly dosáhnout hodnoty 23,81 miliardy USD.
Společnost disponuje tržní kapitalizací 90,98 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 5,97 miliardy USD lehce převyšuje její dluh v hodnotě 5,65 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Newmont Mining
Akcie Newmont se obchodují na svých cenových maximech, ovšem již můžeme pozorovat poměrně agresivní zamítnutí vyšších úrovní.
Akcie se ovšem stále drží nad hodnotu předchozího proraženého cenového maxima, které nyní hraje úlohu nejbližšího supportu. Pokles pod jeho hodnotu by však mohl znamenat výraznější cenový propad.
Slovo závěrem
Cenový růst zlata dal vydělat investorům spoustu peněz, ale nezanechal za sebou téměř žádné supportní úrovně. To může umocňovat případný cenový propad. Nejbližší support se nachází na ceně okolo 3 400 USD.
Akcie Royal Gold a Newmont se obchodují rovněž na cenových maximech a i u nich je problém s příliš agresivním cenovým růstem. Jakékoliv zaváhání zlata tak může na těchto akciích spustit lavinu hromadných výprodejů.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
