FinexAnalýzyTyto 3 akcie vydělávají peníze i v bouři. Kombinace, kterou investoři milují!
Tyto 3 akcie vydělávají peníze i v bouři. Kombinace, kterou investoři milují!
CrowdStrike, Deere a NextEra Energy představují ideální kombinaci růstu, cyklické síly a stability. Společně vytvářejí portfolio, které dokáže vydělávat v každé fázi ekonomického cyklu.
Hledat “jednu vstupenku k bohatství” je lákavé, ale rozumný investor skládá mozaiku, která může vypadat třeba takto: růstový tahoun, cyklický stroj na hotovost a defenzivní ochrana v podobě energií nové i “staré” ekonomiky.
Proto se v tomto článku podíváme na 3 diverzifikované akcie: CrowdStrike (kyberbezpečnost), Deere (zemědělská a stavební technika) a NextEra Energy (největší americký hráč v obnovitelných zdrojích a regulované distribuci).
Každá firma vydělává peníze jiným způsobem a dohromady můžou fungovat jako dobře sladěný fotbalový tým.
Uvažujete o investování do akcií? Vyzkoušejte brokera XTB!
CrowdStrike (CRWD) – kyberbezpečnost a cloudová ochrana koncových bodů
CrowdStrike staví bezpečnostní “mozkovnu” firem: jeho platforma Falcon chrání koncové stanice, identity a cloud a stále víc spoléhá na AI (umělá inteligence).
Ve Q2 fiskálního roku 2026 (končící 31. 7. 2025) firma zvýšila tržby na 1,17 mld. USD (+21 % meziročně) a dosáhla rekordního čistého přírůstku ARR (roční opakované tržby) 221 mil. USD. Celkové ARR činilo 4,66 mld. USD (+20 % meziročně).
Management zároveň navýšil výhled tržeb na fiskální rok 2026 a očekává zrychlení ve 2. polovině roku, podpořené novými “agentními” nástroji Charlotte AI (podnikové AI asistenty) v bezpečnostním provozu SOC (bezpečnostní operační centrum).
Škálovatelný model předplatného: Silný růst ARR a rekordní čistý přírůstek ukazují, že zákazníci přikupují moduly i v náročnějším makroprostředí.
Technologický náskok v AI: Charlotte AI a “agentic” přístup (automatičtí agenti, kteří sami navrhují a spouštějí kroky) zkracují reakční čas v SOC z hodin na minuty.
Široký ekosystém modulů: Jediný lehký agent a desítky doplňkových modulů (endpoint, identita, cloud, IT operace) snižují “tření” při rozšíření kontraktu.
Citlivost na rozpočty IT: Zpomalení nových projektů, po-upgradové pauzy a náročnější srovnávací základna mohou krátkodobě snižovat čistý přírůstek ARR.
Konkurence gigantů:Microsoft a další platformy prosazují bezpečnostní balíčky, které firmy už platí; tlak na cenu a prodeje v balíčcích může ukrajovat tržní podíl.
Valuace a očekávání: Po silném růstu někdy stačí opatrnější výhled a akcie dostane “studenou sprchu”, i když výsledky překonají konsenzus.
Deere & Company (DE) – zemědělská a stavební technika, precizní farmaření
Deere prodává traktory, kombajny, stavební stroje a software pro precizní zemědělství. Ve Q3 fiskálního roku 2025 (končící 27. července 2025) tržby a čistý zisk klesly kvůli slabší poptávce zemědělců a inventářům u dealerů.
Tržby klesly o 9 % na 12,02 mld. USD, EPS (zisk na akcii) byl 4,75 USD a firma snížila horní hranici celoročního výhledu zisku (opatrnější výhled).
To je špatná zpráva pro dnešek, ale zdravá z hlediska disciplíny: management aktivně “seřizuje motor” produkce podle reálné poptávky.
Dlouhodobý trend produktivity: Přes cykly zůstává tlak farmářů zvyšovat výnosy s menšími vstupy; přesně zde bodují technologie jako See & Spray (precizní postřik) a Operations Center (datová platforma).
Silný brand a servisní síť: V těžké technice vyhrává dostupnost dílů a servis – Deere a jeho dealeři drží “poslední míli” k farmáři i stavbě.
Finanční disciplína v cyklu: Aktivní řízení zásob a výroby chrání marže a FCF (volný peněžní tok), aby firma nemusela výrazně slevovat v každém propadu.
Cykličnost poptávky a komodit: Slabší ceny zemědělských komodit (pšenice, kukuřice) a vyšší náklady na financování umí rychle ochladit ochotu kupovat nové stroje.
Citlivost na cla a obchodní politiku: Dovozní bariéry a protiopatření mění kalkulace zákazníků i vstupy do výroby.
“Kapitálová intenzita” a delší návratnost: Velké stroje = velké CAPEX (kapitálové výdaje) u zákazníků – odklady nákupů zasáhnou vývoj tržeb společnosti výrazněji než u softwaru.
NextEra Energy (NEE) – obnovitelné zdroje + regulovaná distribuce přes FPL
NextEra spojuje robustní regulovaný byznys Floridy (FPL – Florida Power & Light, distribuční a výrobní společnost) s rychle rostoucí jednotkou Energy Resources, která realizuje výstavbu a provoz OZE (obnovitelné zdroje energie) a akumulaci energie.
Ve Q2 2025 (končící k 30. červnu) firma zvýšila upravený zisk na 1,05 USD na akcii (+9,4 % meziročně) a přidala 3,2 GW do zásoby nevyřízených objednávek (backlog) OZE a uložišť; backlog se přiblížil 30 GW.
Před výsledky za 3Q 2025 (28. října 2025) vedení znovu potvrdilo dlouhodobý výhled a minulý týden schválilo kvartální dividendu 0,5665 USD na akcii (výplata 15. prosince 2025).
Dvojí motor výnosů: Stabilní cash flow z FPL (regulovaná utilita) + růst OZE v Energy Resources tvoří kombinaci “nájem + prémie”; zvyšující se poptávka datových center po elektřině je vítr do plachet.
Silný projektový pipeline: Backlog téměř 30 GW (gigawatt) a kontrakty s “hyperscalery” (velcí provozovatelé datacenter) zlepšují viditelnost budoucích tržeb.
Dividenda a rating: Pravidelně navyšovaná dividenda a konzervativní rozvaha dělají z NEE defenzivní kotvu portfolia při vyšších sazbách.
Citlivost na sazby: OZE projekty a utilitní CAPEX (kapitálové výdaje) se financují dlouhodobým dluhem; růst výnosů dluhopisů snižuje valuaci společnosti i návratnost investice.
Rizika výstavby a připojení: Zpoždění povolení, síťová kapacita a ceny transformátorů mohou “sežrat” marži.
Regulační prostředí: Tarifní rozhodnutí a daňové pobídky (IRA – americký zákon o klimatech/pobídkách) jsou mimo kontrolu firmy; změny mohou zpomalit rozvoj.
Krátký závěr: Co si z toho vzít do praxe?
Tahle trojka není “tajný lístek” na rychlé zbohatnutí, ale funkční stavebnice:
CRWD pro růst a technologický náskok,
DE pro cyklický návrat kapitálu přes špičkové stroje a služby,
NEE jako defenzivní hřiště s dividendou a strukturálním růstem OZE.
u Deere obrat inventářů dealerů a cenu zemědělských komodit;
u NextEry sazby a přidávání GW do backlogu.
Přemýšlejte o nich jako o třech hráčích s různými rolemi: jeden střílí góly, druhý získává míče ve středu pole, třetí drží obranu – vyhrává tým, ne sólista.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
