Trhy zachvátila investiční horečka! Která akcie vyletěla za rok o 2 000 %? | Burza s odstupem

Neradi čtete? Pusťte si tento článek v audioverzi jako podcast. Nový díl najdete každý týden na všech oblíbených streamovacích platformách.

Hezký den, vážení čtenáři!

Máme za sebou další týden na finančních trzích a opět je o čem mluvit. Dnes se mimo jiné dozvíte, proč index S&P 500 opět dosáhl na nové historické maximum, jaké důvody vedly k výraznému růstu Bitcoinu a která akcie za poslední rok vykázala růst o téměř 2 000 %?

Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.

Investoři slavili oznámení o nadcházejícím snížení sazeb

Průmyslový index Dow Jones a index S&P 500 se vrátily k rekordním hodnotám, protože investoři zřejmě oslavovali oznámení předsedy Federálního rezervního systému, Jeroma Powella, že brzy dojde ke snížení úrokových sazeb.

Zisky byly rovněž široce založené, přičemž malé společnosti překonaly velké společnosti a rovnoměrně vážená verze indexu S&P 500 překonala svůj známější protějšek vážený podle kapitalizace.

Obchodní aktivita byla po většinu týdne mimořádně slabá, což znamenalo jedny z nejnižších denních objemů obchodů během léta.

Hlavní událostí týdne z hlediska dopadu na sentiment se jevil Powellův projev na každoročním ekonomickém sympoziu kansaského Fedu v Jackson Hole ve Wyomingu.

Akcie vyskočily zejména při zahájení obchodování po zveřejnění textu jeho projevu, v němž připustil, že “nastal čas pro přizpůsobení politiky” – což naznačuje, že tvůrci měnové politiky na svém nadcházejícím zasedání v září sníží sazby.

Navíc se zdálo, že Powell ponechal prostor pro možnost, že by sazby mohly být sníženy o 50 bazických bodů namísto obvyklých 25 bazických bodů.

Zdroj: google.com/finance

Konkurent Starlinku, AST SpaceMobile, letí ke hvězdám, poté co společnost oznámila první vypuštění satelitu

Studená válka sice skončila, ale vesmírný závod se opět rozhořel – tentokrát v oblasti mobilního připojení. Společnost AST SpaceMobile se stala silným soupeřem Starlinku, Elona Muska.

Akcie společnosti za poslední měsíc vyletěly o téměř 300 % poté, co oznámila, že v září vypustí svůj první komerční satelit. Za poslední rok se pak jedná o téměř 2 000% růst!

Společnost se sídlem v Texasu uzavřela partnerství se společnostmi AT&T a Verizon a jejím cílem je vysílat mobilní služby ze satelitů na nízké oběžné dráze.

• Analytici UBS předpokládají “významný nárůst tržeb v roce 2026” – podpořený “počátečním schválením amerických regulačních orgánů, blížícím se vypuštěním prvních komerčních satelitů a pokrokem v oblasti partnerství/financování”.
• Přestože AST SpaceMobile ve 2. čtvrtletí vykázala ztrátu 72,6 milionu dolarů, plánuje do začátku roku 2025 vypustit dalších 17 satelitů s rychlostí přenosu dat 120 Mb/s.

Pro oba není dost místa:

Odvětví satelitů pro telefonování už začíná být přeplněné a partneři AST SpaceMobile se nebojí ušpinit.

AT&T a Verizon podaly stížnosti k FCC (Federal Communications Commission) na Muskův Starlink, partnera společnosti T-Mobile – naléhají na úřad, aby omezil využívání sítě s odůvodněním, že požadované zvýšení výkonu “by způsobilo nepřijatelné škodlivé rušení” pozemních sítí.

Tato konkurence je však výhodná pro spotřebitele – odstraňuje mrtvé zóny mobilních sítí a přináší širokopásmový přístup miliardám lidí.

Vývoj ceny akcií AST SpaceMobile za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

AST SpaceMobile / ASTSW

Načítání

Načítání

Koupit akcie ASTSW! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Target se po snížení cen základních produktů vrací k růstu

Target byl americký hrdina pak z něj ale drahé potraviny a zboží udělaly maloobchodního padoucha.

Ale po snížení cen u více než 5 tisíc výrobků “denní potřeby” se Target možná v očích spotřebitelů vykoupil. Akcie maloobchodního řetězce ve středu vyskočily o 10 % poté, co ve své poslední čtvrtletní zprávě oznámil návrat k růstu, i když s varováním.

• Maloobchodní řetězec oznámil, že tržby meziročně vzrostly o 2 %, což představuje první nárůst od konce roku 2022 – zvrátil tak předchozí poklesy.
• Neil Saunders ze společnosti GlobalData říká: “Jednou z věcí, která podle našeho názoru pomohla společnosti Target v tomto čtvrtletí, je výraznější zaměření na hodnotu,” zejména na zboží denní potřeby a potraviny.

Výhled do budoucna:

Zatímco celkový počet transakcí maloobchodního řetězce meziročně vzrostl o 3 %, částka na jednu transakci klesla. Společnost zvýšila svůj roční výhled zisku přibližně o 3 %, ale odmítla upravit svůj celoroční výhled tržeb.

Provozní ředitel Michael Fiddelke uvedl, že “škála možností a makroekonomické pozadí” zůstávají neobvykle nepředvídatelné.

Varoval, že by růst mohl v příštích čtvrtletích stagnovat – toto varování zopakoval i Walmart, jehož akcie letos vzrostly o více než 40 %, protože se spotřebitelé rozhodli pro úspory u velkých prodejců.

Vývoj ceny akcií Target za posledních 12 měsíců

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Target / TGT

Načítání

Načítání

Koupit akcie TGT! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Evropské akcie se také vyvíjely pozitivně

Celoevropský index STOXX Europe 600 zakončil týdenní obchodování o 1,31 % výše, v souvislosti s rostoucími nadějemi, že Fed a Evropská centrální banka (ECB) příští měsíc sníží úrokové sazby.

Hlavní akciové indexy v největších evropských ekonomikách rovněž rostly. Německý index DAX si připsal 1,75 %, francouzský index CAC 40 posílil o 1,77 %, italský FTSE MIB přidal 1,84 % a britský index FTSE 100 si polepšil o 0,20 %.

Zdroj: google.com/finance

Olympijské hry v Paříži podpořily podnikatelskou aktivitu v eurozóně

Podle indexu nákupních manažerů (PMI) společnosti S&P Global se podnikatelská aktivita v eurozóně v srpnu po červencovém stagnaci zvýšila.

První odhad kompozitního indexu PMI eurozóny dosáhl hodnoty 51,2 bodu, protože olympijské hry ve Francii vyhnaly produkci sektoru služeb na čtyřměsíční maximum. (Hodnota indexu PMI vyšší než 50 znamená expanzi.) Průmyslová výroba však již sedmnáctý měsíc po sobě poklesla.

Zdroj: tradingeconomics.com

Představitelé ECB podporují snížení sazeb. Růst mezd v eurozóně zpomaluje

Guvernér finské centrální banky, Olli Rehn, a guvernér italské centrální banky, Fabio Panetta, v týdnu potvrdili, že důvody pro zářijové snížení úrokových sazeb ECB posílily.

Martins Kazaks, guvernér lotyšské centrální banky, uvedl, že ECB má letos prostor pro snížení sazeb možná ještě dvakrát.

Zápis z červencového zasedání ECB – kde byla měnová politika ponechána beze změny – vyjadřoval obavy z přílišného omezování hospodářského růstu a důvěru, že inflace klesá k 2% cíli, jak se předpokládalo.

ECB také uvedla, že růst mezd v eurozóně – klíčový údaj pro tvůrce měnové politiky – ve druhém čtvrtletí zpomalil na 3,55 % z přibližně 4,74 % v předchozích třech měsících.

Bundesbanka ve své srpnové zprávě odděleně uvedla, že se “očekávané pomalé oživení německé ekonomiky dále zpožďuje” kvůli slabé zahraniční poptávce.

Zdroj: tradingeconomics.com

Pražská burza se v posledním týdnu pohybovala do strany

Pražská burza v posledním týdnu stagnovala, a to navzdory propadu většiny hlavních obchodovaných titulů. Index PX si připsal zisk 0,1 % a zakončil páteční obchodování na hodnotě 1 578 bodů.

Z námi sledovaných titulů pouze akcie Erste Group zakončily týdenní obchodování v zisku přes procento. Ostatní akcie se obchodovaly v menší či větší ztrátě.

Akcie ČEZ, Philip Morris a Komerční banky odepsaly necelé procento a pouze akcie Moneta zakončily týdenní obchodování ve ztrátě přesahující 1 %.

Zdroj: finex.cz

Boční pohyb se o víkendu překlopil v růst Bitcoinu

Týden v kryptosvětě byl poměrně poklidný až do pátku. Akční závěr týdne přišel s růstem ceny Bitcoinu, který byl podpořen optimismem poté, co předseda Federálního rezervního systému, Jerome Powell, dal zatím nejsilnější signál, že v září sníží úrokové sazby.

Cena aktiva se kolem nedělní půl 10. pohybuje na úrovni 64 000 dolarů, což představuje více než 7% nárůst za celý týden.

Investoři netrpělivě čekali na to, zda po zveřejnění zápisu z červencového zasedání amerického Federálního rezervního systému, který rovněž naznačil, že se chystá snížení úrokových sazeb, řekne Powell něco zajímavého.

Úrokové sazby ve Spojených státech jsou nejvyšší za více než 20 let a očekává se, že nižší úrokové sazby přilákají investory k rizikovějším aktivům, jako je krypto.

Cena Etherea v reakci na zprávy z Fedu také vyskočila – navzdory tomu, že investoři nadále stahovali peníze z nově schválených burzovně obchodovaných fondů, které se obchodují na Wall Street.

Cena druhé největší mince se v neděli dopoledne obchoduje na úrovni 2 750 dolarů a za sedm dní vzrostla o více než 5 %.

Také další významné mince a tokeny vyskočily, přičemž cena Solany rovněž zaznamenala zdravý růst.

Solana za týden vzrostla o téměř 10 % na 157 dolarů za minci a meme tokeny běžící na jejím blockchainu také prudce rostly: Dogwifhat a Floki vykázaly za sedm dní značné zisky, když jejich cena vyletěla o 35 respektive 26 %.

Grayscale pak spustil nový krypto trust, který investorům poskytuje expozici vůči Avalanche. Toto aktivum se v neděli dopoledne obchoduje za 26,5 dolaru, přičemž za sedm dní vyskočilo o 28 % – což z něj činí vítěze tohoto týdne mezi 20 největšími mincemi a tokeny.

Zdroj: coinmarketcap.com

Optimismus ohledně snižování úrokových sazeb stoupá a investoři se vrhají do zlatých ETF

Cena ropy v posledním týdnu mírně klesla. Americká ropa WTI zakončila týdenní obchodování pod cenou 75 dolarů za barel, když v průběhu týdenního obchodování odepsala přibližně 1 % své hodnoty.

Ztrátu téměř 2 % pak vykázal globální ropný benchmark – ropa Brent – který se ke konci pátečního obchodování usadil jen lehce nad cenou 78 dolarů za barel.

Zdroj: finex.cz

Fyzické zlato pak v týdnu pouze mírně posílilo a zakončilo týdenní obchodování na ceně 2 511 dolarů za unci. Podobně se vyvíjel i nejaktivněji obchodovaný prosincový futures kontrakt zlata, který se však obchoduje již delší dobu o 38 dolarů výše než spotové zlato.

Cena stříbra – obvykle volatilnějšího drahého kovu – rostla výrazněji než cena zlata. Za posledních 5 obchodních dní vzrostla o téměř 3 %. Menší sourozenec zlata zakončil týdenní obchodování jen lehce pod cenou 30 dolarů za unci. Nejaktivněji obchodovaný zářijový futures kontrakt stříbra se pak obchoduje o 6 centů výše.

Výrazně roste popularita zlatých ETF

Ke zlatu se ještě vyplatí vrátit, neboť půvab zlata září jasněji než kdy jindy a američtí a evropští investoři se k tomuto drahému kovu hrnou jako můry k ohni.

Od konce roku 2022 je zlato na vzestupu díky institucionálním nákupům, očekávání snížení sazeb a rostoucí mezinárodní poptávce z Číny a Indie. Nyní se však přidávají i drobní investoři.

Od května nalili do fyzicky krytých zlatých ETF asi 7,3 miliardy dolarů – což znamená sedmý týden pozitivního přílivu za posledních osm týdnů a nárůst držby fyzického zlata o 90,4 tuny.

S letošním 23% ziskem překonaly futures na zlato většinu hlavních aktiv včetně indexu S&P 500 – zlato tak je jedním z nejvýkonnějších kovů roku 2024.

Vzhledem k tomu, že se všeobecně očekává, že Fed začne v září snižovat úrokové sazby, investoři sázejí na to, že zlato bude pokračovat ve svém vzestupu.

UBS Global Wealth Management tak předpovídá, že by ceny zlata mohly do konce roku dosáhnout 2 600 dolarů za unci, a to díky poptávce centrálních bank a zvýšené aktivitě ETF.

Vzhledem k tomu, že centrální banky vytvářejí zásoby zlata a hrozí geopolitická nejistota, je přitažlivost drahého kovu jako bezpečného přístavu silnější než kdy jindy.

Co mě tento týden zaujalo:

Čínské akcie mají za sebou těžký rok – ale situace se ještě výrazně zhoršila poté, co se MSCI, globální investiční výzkumná společnost známá svými vlivnými akciovými indexy, rozhodla již třetí čtvrtletí po sobě snížit podíly v čínských společnostech.

Index MSCI Global Standard letos snížil podíl v asi 200 čínských subjektech, což bylo vedeno snahou diverzifikovat od Číny a zároveň dát ostatním rozvíjejícím se ekonomikám, zejména Indii, větší prostor zazářit na globální scéně. Proto jako číslo týdne volíme 200.

Nejnovější snížení se týká 60 čínských podniků, včetně Kingnet Network a GF Securities, a přidává se tak k předchozím redukcím provedeným v květnu (56 podniků) a únoru (66 podniků).

S tím, jak vliv Číny na světových trzích slábne, získávají ostatní asijské ekonomiky na síle.

Aktiva fondu iShares MSCI Emerging Markets ex-China ETF společnosti BlackRock vzrostla k 12. srpnu na 14,9 miliardy dolarů, což odráží odklon investorů od fondu iShares MSCI China ETF, jehož hodnota se snížila na přibližně 4,3 miliardy dolarů.

Tento trend je podpořen silnou výkonností dalších indexů, jako je japonský Topix a Nikkei 225.

Nedávno jsme otevřeli náš Finex.cz Discord server, kde budeme tvořit místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, budeme do ní sami my i naši redaktoři přispívat. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o naší akciové investici.

Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držet se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.