Americký dolar od zvolení D. Trumpa americkým prezidentem velmi posílil. Mnoho akcií na toto reagovalo oslabením, ovšem komoditního trhu se to až tolik nedotklo. Příkladem je cena ropy, která zůstává stále konstantní.
V tomto článku se podíváme jak na samotnou ropu WTI, tak i na těžařské společnosti, jejichž akcie se obchodují poblíž cenových maxim. Jaké tržby analytici očekávají a dojde k růstu ropy a těžařských akcií? To se dočtete v tomto článku.
Korelační graf akcií Chevron, Exxon Mobil a Ropy WTI
Ropa WTI se již delší dobu obchoduje na velmi důležitém supportu, jehož počátek sahá až do roku 2019. Zároveň se ropa obchoduje pod hodnotou klesající trendové čáry, což značí přetrvávající prodejní tlak na tuto komoditu.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční cenový graf ropy WTI
Pokud by měla cena ropy růst, bude nezbytné, aby prorazila hodnotu klesající trendové čáry. V tomto případě by až do ceny 95 USD neměla žádnou výraznou rezistenci, pouze swingové maximum.
Naopak pokles ceny ropy pod hodnotu supportu, tedy pod 60 USD, by mohl znamenat výraznější cenový pokles, možná až na cenu 40 USD, kde se nachází silné volume, které by mohlo případný cenový pokles ropy zastavit.
Tato těžařská společnost vygenerovala meziroční pokles svých tržeb 5,6 % a v nadcházejících letech se očekává spíše stagnace.
V roce 2024 by tržby měly sice růst na hodnotu necelých 198 miliardy USD. Ovšem v roce 2025 by měly opět klesnout na 195,5 miliardy USD.
Chevron vyplácí kvartální dividendu 1,63 USD za akcii, což činí dividendový výnos 4,02 %.
Akcie Chevron se obchodují v postranním trendu, který má ovšem klesající tendenci. Historické cenové maximum trhem prozatím otestováno nebylo, takže existuje pravděpodobnost, že se trh na tyto hodnoty v budoucnosti vrátí.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Chevron
Návratům akcií na vrchol by pomohl průraz nejbližší rezistence na 170 USD. Ovšem pokud by cena akcií klesla pod hodnotu 130 USD, mohlo by se jednat o počátek větší prodejní korekce.
Tato těžařská společnost vykázala meziroční pokles svých tržeb o 1,59 % a situace by měla být v budoucnosti stejná jako u Chevronu. V roce 2024 se očekává růst tržeb na 355 miliard USD, ale v roce 2025 se čeká opět jejich pokles na 346,6 miliardy USD.
Exxon Mobil vyplácí kvartální dividendu 0,99 USD za akcii, což činí dividendový výnos 3,37 %.
Akcie Exxon Mobil se obchodují na svých cenových maximech s tím, že respektují hodnotu rostoucí trendové čáry. Pokud by jejich cena ovšem klesla pod její hodnotu, nejbližší support se nachází až na ceně 100 USD, což by byl již výrazný cenový pokles.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Exxon Mobil
Slovo závěrem
V tomto článku jsme se podívali na technickou a fundamentální analýzu ropy WTI, která se obchoduje na velmi důležitém supportu, ovšem stále nejeví žádnou snahu o cenový růst.
Také jsme se podívali na akcie těžařských společností Chevron a Exxon Mobil, jejichž akcie se obchodují poblíž cenových maxim a jejichž držení může investorům pomoci generovat pasivní příjem.
Uvažujete o obchodování ropy? Zvážit můžete například brokera XTB:
Investiční analytik, trader a investor s více než desetiletou praxí na finančních trzích. Specializuje se na technickou analýzu akciových, komoditních a měnových trhů a od roku 2014 aktivně obchoduje vlastní kapitál. Své obchodní výsledky dlouhodobě dokládá veřejnou equity obchodního účtu.
Je držitelem titulu Ph.D. v oboru finance a vedle vlastního obchodování publikuje odborné analýzy a komentáře zaměřené na trading a investování. Jeho články pravidelně vycházejí nejen na Finexu, ale také v dalších finančních médiích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
