Investoři neustále hledají akcie, které mají potenciál překonat trh a přinést značné výnosy. Úspěšné příběhy společností Nvidia, Apple a Monster Beverage slouží jako názorné příklady toho, jak se skromné investice mohou během dvou desetiletí proměnit v mnohamilionové jmění.
Pojďme se podívat na cesty těchto společností a zhodnotit jejich současný investiční potenciál.
Vzestup společnosti Nvidia v odvětví umělé inteligence
Nvidia, významný výrobce čipů, zažila výrazný nárůst hodnoty, který je z velké části připisován její klíčové roli v rozvíjející se oblasti umělé inteligence (AI).
Čipy této společnosti se staly nedílnou součástí vývoje chatbotů a pokročilých rozsáhlých jazykových modelů, čímž se Nvidia pevně etablovala jako klíčový hráč v oblasti investic do umělé inteligence.
Investice 100 000 korun do Nvidie v dubnu 2004 by dnes měla hodnotu více než 45 milionů korun.
Mezi její hlavní zákazníky patří největší firmy světa, které pochopily význam umělé inteligence a jsou ochotny na její rozvoj vynaložit astronomické prostředky.
Díky tomu tržby i zisky Nvidie rostou a cena akcií na tento růst velmi pozitivně reaguje.
Společnost vykázala za posledních 12 měsíců zisk ve výši 30 miliard dolarů při tržbách 61 miliard dolarů, což představuje téměř 50% ziskovou marži.
Ačkoli zopakovat takové mimořádné výnosy může být náročné, Nvidia zůstává atraktivní volbou i přes obavy z jejího vysokého ocenění. Klasický poměr ceny k zisku (P/E) totiž u akcie Nvidia dosahuje vysoké hodnoty 70.
Pokud ale vezmeme v úvahu poměr ceny k růstu zisku (PEG), což je jediná metrika, která zohledňuje míru růstu zisků společnosti, vyjde nám ocenění ve výši 1,2 bodu, které naznačuje potenciál dalšího růstu, nikoli nadhodnocení.
Poznámka
PEG poměr se vypočítá jako podíl poměru ceny k zisku a očekávaného ročního růstu zisku na akcii (EPS).
Tedy PEG = P/E poměr / očekávaný růst EPS.
Ekosystém Apple a jeho trvalá přitažlivost
Vývoj společnosti Apple od tvůrce ikonických iPhonů a iPadů k vytvoření komplexního ekosystému kolem jejích produktů a služeb ukazuje jejího inovativního ducha.
Tento ekosystém podpořil loajalitu zákazníků a tím posílil konkurenční výhodu Applu, od kterého zákazníci ke konkurenci odchází jen těžko.
Navzdory poklesu hodnoty akcií v roce 2024 jsou dlouhodobé zisky investorů do akcií Apple pozoruhodné.
Investice 100 000 korun před dvaceti lety by dnes měla hodnotu přibližně 35 milionů korun, respektive 41 milionu při reinvestici dividend.
Finanční zdraví Applu je stále dobré – za poslední čtyři čtvrtletí dosáhl čistý zisk téměř 101 miliardy dolarů, což představuje 26 % z 385,7 miliardy dolarů tržeb.
Vzhledem k tomu, že akcie zažívají dočasný pokles a obchodují se za 26násobek zisku, představují pro investory potenciální příležitost. Love brand a potenciál růstu příjmů, zejména v oblasti služeb, činí z Applu akcii, která stojí za zvážení.
Globální růst značky Monster Beverage
Společnost Monster Beverage upevnila svou pozici přední značky energetických nápojů díky strategickým partnerstvím, například s Ultimate Fighting Championship (UFC), čímž spojila svou image s vysokou sportovní výkonností.
Přestože je Monster Beverage s tržní kapitalizací kolem 57 miliard dolarů daleko menší než Nvidia a Apple, dosáhla v loňském roce tržeb přes 7,1 miliardy dolarů a zisku 1,6 miliardy dolarů, což odráží zdravou 23% ziskovou marži.
Investoři, kteří před 20 lety vložili do Monsteru 100 000 korun, mají dnes investici v hodnotě téměř 35 milionů.
Vzhledem k tomu, že se akcie obchodují za 35,2násobek klouzavého zisku a tržby loni vzrostly pouze o 13 %, může se zdát ocenění akcií vysoké. 38% nárůst zisku na akcii však optimistické ocenění trhu do jisté míry ospravedlňuje.
Zatímco z historického hlediska je Monster Beverage solidní investicí, budoucí zisky mohou být konzervativnější. Investoři by měli zmírnit svá očekávání a při zvažování investice do Monsteru nespoléhat pouze na minulé výsledky.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.
Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.