Finex Analýzy 3 nejvýkonnější akcie z indexu S&P 500! Vyplatí se do nich investovat?

3 nejvýkonnější akcie z indexu S&P 500! Vyplatí se do nich investovat?

Objevte tři výjimečné akcie indexu S&P 500, které v roce 2024 prudce vzrostly, z toho jedna z nich je s nečekanou 50% slevou! Co je hnacím motorem těchto lídrů trhu?

Ing. Vladimír Růžička

Jméno Příjmení

Popisek autora

Informace o autorovi článku

Mé nejnovější články

Ukázkový článek

Všechny články autora (100)

Publikováno 28. 8. 2024

3 nejvýkonnější akcie z indexu S&P 500! Vyplatí se do nich investovat?

Analýza

Zdroj: depositphotos.com

V tomto článku si představíme tři akcie z indexu S&P 500, které od počátku roku 2024 výrazně posílily.

Tyto tituly by potenciálně mohly táhnout růst trhů i do konce roku 2024. Do vánoc zbývají již jen 4 měsíce a pokud se naplní očekávání o snižování sazeb a americký trh práce se výrazně nezhorší, tak je to možné. Jedna z těchto akcií je ale ve více než 50% slevě. Má problémy?

Nvidia: na vlně inovací

Základní ukazatele (stav k 27. 8. 2024):

P/E: 74
P/B: 64
P/S: 39
Celkový dluh/Vlastní jmění: 22 %
Čistá zisková marže: 53% (5letý průměr: 30 %)
Dividendový výnos: 0,03 %

Všichni o ní v poslední době mluví. Je to pochopitelné. Nvidia (NASDAQ: NVDA) se v rámci indexu S&P 500 stala nejúspěšnější společností a její akcie od počátku roku vzrostly o více než 150 %.

Investoři jsou optimističtí ohledně inovativní produktové řady společnosti, která by mohla udržet její vedoucí postavení.

Očekávání výsledků společnosti Nvidia za druhé fiskální čtvrtletí roku 2025, které budou zveřejněny 28. srpna, je vysoké. Analytici očekávají tržby ve výši 28,7 miliardy dolarů, tedy další mezičtvrtletní růst.

Klíčem k optimismu je nadcházející uvedení čipů Nvidia založených na technologii Blackwell. Generální ředitel Jensen Huang je označil za potenciálně nejúspěšnější v historii společnosti.

Výsledky ukáží, zda zpoždění s uvedením této novinky na trh neovlivnilo vůdčí postavení Nvidie.

Super Micro Computer: využití poptávky po umělé inteligenci

Základní ukazatele (stav k 27. 8. 2024):

P/E: 26
P/B: 5,8
P/S: 2
Celkový dluh/Vlastní jmění: 39 %
Čistá zisková marže: 8 % (5letý průměr: 5 %)
Dividendový výnos: 0 %

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), známá pod názvem Supermicro, je dalším silným titulem v rámci indexu S&P 500. Cena jejích akcií letos vzrostla přibližně o 115 %.

V posledním půl roce ale ztratila více než 50 %. Otázka je, co je za tím propadem.

Objevila se zpráva o nedostatcích v účetnictví, kde nejsou údajně zahrnuty některé transakce mezi spřízněnými stranami.

Pokud by se to prokázalo, bylo by to pro akcie velice špatné. V roce 2020 firma dostala pokutu 17,5 milionu dolarů za účetní manipulace.

Supermicro se v oblasti umělé inteligence (AI) specializuje na poskytování vysoce výkonných serverů a infrastrukturních řešení optimalizovaných pro náročné AI úlohy.

Rostoucí poptávka v oblasti AI se projevila i v tržbách společnosti.

Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2024 vykázala Supermicro tržby ve výši 5,31 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 142 %. Pro první čtvrtletí fiskálního roku 2025 společnost předpokládá tržby ve výši 6 až 7 miliard USD.

Poptávka související s umělou inteligencí tvoří velkou část tohoto růstu.

Společnost by také mohla těžit z uvedení čipu Blackwell od Nvidie. Technologie kapalinového chlazení Supermicro přímo na čip totiž umožní zvýšit tepelný výkon těchto grafických procesorů a naplno tak využít jejich potenciál.

Důležité ale nyní je sledovat zprávy, zda má firma v pořádku účetnictví.

Eli Lilly: sázka na farmacii

Základní ukazatele (stav k 27. 8. 2024):

P/E: 117
P/B: 63
P/S: 22
Celkový dluh/Vlastní jmění: 214 %
Čistá zisková marže: 19,% (5letý průměr: 22,5 %)
Dividendový výnos: 0,9 %

Lilly je známá pro svůj přípravek proti depresi (Prozac), lék proti schizofrenii (Zyprexa) a přípravky proti cukrovce. Dominantní postavení se odráží v impozantním růstu akcií.

Aktuálně je základním pilířem růstové strategie společnosti Eli Lilly její franšíza tirzepatidu, který pomáhá proti dvěma civilizačním chorobám: cukrovce 2. typu a obezitě.

Mounjaro proti cukrovce přinesl ve druhém čtvrtletí 3,09 miliardy dolarů. Zepbound pro léčbu obezity přispěl částkou 1,24 miliardy dolarů.

Celkově tržby ve 2.čtvrtletí rostly o 35,9 % a provozní zisk meziročně vyrostl o 93,6 %.

Dále se očekává, že úřad FDA rozhodne o schválení tirzepatidu pro léčbu obstrukční spánkové apnoe a obezity do konce roku 2024. Kromě toho společnost Eli Lilly plánuje ještě letos požádat o schválení tirzepatidu pro léčbu určitých srdečních selhání.

Další vrstvu růstového potenciálu přidává nedávno schválený lék na Alzheimerovu chorobu Kisunla. Pokud by tento přípravek byl schválen regulačními orgány i mimo USA, je jasné, že by to dalo býkům na tomto titulu další sílu.

Ještě se hodí doplnit, že v roce 2024 společnost Lilly oznámila dohodu se společností Amazon o nabídce doručování některých léků na cukrovku, obezitu a migrénu do domu jménem společnosti LillyDirect.

Skvělý business.

Závěr:

Když je akcie drahá, vyvolává to obavy z potenciálního propadu a investor podlehne váhání a čeká na slevu. Na druhou stranu kontinuální růst vyvolává strach FOMO, že potenciální sleva nemusí přijít, takže nutí k impulsivnímu nákupu. Těžké dilema.

Před investičním rozhodováním je tak vždy nezbytné provést důkladnou fundamentální analýzu a zvážit dostupné informace. V každém případě platí, pokud investor business modelu firmy nerozumí, neměl by do ní investovat jen proto, že roste.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.

Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.

Líbil se vám tento článek?

Autor

Ing. Vladimír Růžička

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Sdílet Tweet