[Bitcoin] Analýza 26. 6. 2020 – Býci pomalu ztrácejí kontrolu

Ahoj Tradeři, po delší pauze se pojďme znovu podívat na trh, a na to, jak se mezitím změnila situace na Bitcoinu.

Myslím si, že stojí za to opět prohlédnout všechny časové úseky, abychom při podrobnější analýze znali kontext, který často při obchodování chybí.

Měsíční graf Bitcoinu

Když se podíváme na celý obrázek, který jste viděli za poslední dva měsíce už hodněkrát, tak vidíme triangl – cena se poslední 2,5 roku smršťuje a nyní jsme otestovali jeho horní hranu.

Na grafu je ale ještě něco zajímavého – všimněte si, jak Bitcoin respektuje měsíční levely, vyznačené čárkovaně.

• Bullrun v roce 2019 skončil přesně na otestování měsíční hladiny
• Březnový dump šel otestovat důležitý level z konce roku 2018 – resp. se cena zastavila asi 100 dolarů nad ním.
• Uptrend posledních 3 měsíců je také zastavený těsně pod měsíčním levelem. Stále je možnost posledního skoku nahoru a otestování hladiny 10761 USD.
• Pokud se shodneme na tom, že jsme v trianglu a měli bychom jít otestovat ještě nižší úrovně, dává největší smysl zóna 7163 – 6425, kde leží nejdůležitější měsíční levely nyní.

Měsíční svíce v této chvíli vypadá jako doji, což je nerozhodná svíce, která se ale vesměs tvoří na vrcholech, nebo dnech trendů.

Denní graf

Pokud se posuneme na nižší časový úsek, tak si myslím, že za pozornost stojí především denní graf. Zde už asi 50 dní budujeme range mezi 10 000 USD a 8 550 USD.

Co jsem nastínil už v dřívějších analýzách je, že to vypadá jako schéma distribuce. Toto je patrné především proto, že klade tlak na shortující stranu – vybírá jejich stoplossy. Zatímco pro long pozice se nic neděje.

Přesně toto máme na grafu výše, kdy vidíme rychlou denní svíci nad range high, až na 10 500 USD, a poté stažení dolů, zpět na minimum range.

Jediný problém s distribucí je, že nikdy nevíte, jestli náhodou nepřijde ještě jeden pokus o průraz nahoru a vybrání dalších stoplossů shortující strany.

Jak je patrné z měsíčního grafu, jsem za to, že míříme k cenám 7 100 USD – 6 400 USD. Jediná otázka je, jak se tam dostaneme. Na grafu níže jsou dvě základní možnosti, které sleduji.

Bílé šipky označují místa, kde se potvrdí distribuce.

Vše nyní záleží na žluté horizontále kolem 9 300 USD.

Dokud je cena pod tímto levelem, je více pravděpodobný pohyb dolů už z aktuálních úrovní. Pokud ale BTC zvládne tento level porušit, vidím to na pravděpodobné otestování 10k a případně i 10 700 USD ještě před dalším propadem.

Situace na 4h grafu

Ikdyž nyní nejsem zastáncem krátkodobého obchodování, protože je cena na denním grafu v rangi, a proto jsou i nižší timeframy hůře čitelné, myslím si, že krátkodobě se nad 9 300 USD můžeme podívat.

Nejpravděpodobnější je retest 9 500 USD, ale pokud by byl Bitcoin hodně bullish, můžeme se podívat až na 9600 USD.

Dokud tento test zůstane jen krátkodobý a denní svíce neuzavře nad 9300, měli bychom pokračovat v plánu dolů.

Tento bullish plán padá v případě, že porušíme poslední low (9 070 USD). V takovém případě míříme rovnou na 8700 USD a níže.

Shrnutí

Vypadá to, že Bitcoin už našel (anebo brzy najde) vrchol svého růstu za poslední 3 měsíce. Pokud vrchol ještě není daný, tak by měl přijít při otestování úrovní 10 700 – 10 800 USD.

Dalším logickým krokem by byla cesta zpět na 7 100 – 6 400 USD.

Poslední dobou umírala volatilita, což by se mělo velmi brzy změnit.

Proč? Spouštěče vidím dva:

• Dnes uzavřely půlroční kontrakty na Deribitu a Bitmexu. Období kolem uzávěru velkých kontraktů většinou doprovází zvýšení volatility.
• Jak jsem zmínil, v úterý uzavírá měsíční svíce která v této chvíli vypadá celkem bearish. Určitě se bude bojovat o close svíce, takže začátkem příštího týdne by se mělo něco dít.

Krátkodobé grafy se nyní nevyplatí sledovat, ale spíš otevírat pozice na základě denního grafu a vyšších timeframů.