Burza DeribitRecenze, návod, zkušenosti, poplatky

Deribit je kryptoměnová burza specializující se na deriváty, přičemž v nabídce má primárně futures a opce.

Založena byla roku 2016 nizozemskými bratry Johnem a Mariusem Jansenovými. Během roku 2025 ji akvírovala burza Coinbase.

Kromě obchodování derivátů s až 50x pákou nabízí řadu dalších produktů, jako jsou spotový trh pro vybrané kryptoměny, zhodnocování držených tokenů nebo pokročilé nástroje typu Combo books, Position Builder a blokové obchodování.

Poplatky na spotové burze jsou ve srovnání s konkurencí poměrně nízké, přičemž u derivátové varianty se pohybují v jednotkách bazických bodů.

Poplatky je možno snížit v případě dosažení VIP úrovní, které se odvíjejí od zobchodovaného objemu a kapitálu na platformě.

Burza je považována za bezpečnou a spolehlivou. V roce 2022 utrpěla jen jeden hackerský útok, všechny ztráty ve výši 28 milionů USD však kompenzovala z vlastních rezerv.

Jaké funkce Deribit nabízí a jak se na její platformě zorientovat? Je Deribit důvěryhodnou společností? Přečtěte si naše zkušenosti s Deribit níže.

Obsah recenze Deribit

Obchodní platforma Deribit

Jakmile uvidíte obchodní platformu Deribit, hned poznáte, že je pro pokročilé až profesionální obchodníky.

Rozhodně se nejedná o nejpřehlednější rozhraní a ze všech stran na vás bude blikat změna čísel. Celá platforma je v angličtině a čeština bohužel dostupná není.

Středobodem obchodní platformy je svíčkový graf. Zobrazuje vývoj ceny zvolené kryptoměny v určitém období a ve zvolených časových intervalech. Mezi obchodovatelnými měnami přepnete v levém horním rohu.

Zdroj: deribit.com

Vedle svíčkového grafu napravo lze vidět order book, přičemž úplně na pravé straně se nachází okno pro zadávání příkazů. Kromě základních příkazů typu Limit nebo Market můžete využít také Trailing Stop nebo Take Market a 4 další.

Seznam posledních provedených obchodů naleznete pod svíčkovým grafem, kde také najdete současné pozice. Jednotlivá okna je možné minimalizovat a platformu si tak lze uzpůsobit dle sebe.

Technickou analýzu vám ulehčí sada indikátorů, kterých je opravdu hodně, neboť Deribit spolupracuje v tomto ohledu s TradingView.

Co se týče samotného obchodování, tak na platformě naleznete především kryptoměnové deriváty typu futures a opce. Některé kryptoměny zobchodujete i na spotu, ale jde zejména o ty největší projekty typu Bitcoin, Ethereum a XRP.

U všech derivátů umožňuje využít páku, která dosahuje až 50x.

Registrace a KYC

Registraci provedete zadáním své e-mailové adresy, země pobytu, přezdívky a přihlašovacího hesla. Ihned po potvrzení emailové adresy budete muset aktivovat dvoufázové ověření (2FA).

Na výběr je z PassKey (otisk prstu, sken obličeje nebo jiný bezpečnostní klíč) nebo klasické autentizační aplikace. Obchodní platforma se vám poté zpřístupní.

Abyste mohli ovšem obchodovat a využívat veškeré funkce burzy Deribit, musíte projít procesem KYC.

1. Vyberete si typ účtu. Individuální nebo korporátní.
2. Vyplnění osobních údajů. Deribit vyžaduje bydliště, datum narození a další osobní data.
3. Dotazník. Platformu bude zajímat váš roční příjem, předpokládané množství obchodů za rok nebo zdroj příjmů.
4. Osobní doklad. Následně je třeba platformě poskytnout osobní doklad, přičemž na výběr je pouze z cestovního pasu.
5. Potvrzení bydliště. Jako poslední krok v rámci KYC je třeba nahrát doklad potvrzující bydliště, přičemž na výběr je z faktury za elektřinu, výpisu z bankovního účtu a dalších dokumentů.

Celý proces zabere několik jednotek minut a jakmile jím úspěšně projdete, můžete platformu začít používat.

Další funkce burzy Deribit

Jak už jste si pravděpodobně všimli, burza Deribit je komplexní, tudíž dodatečných funkcí k obchodování je na platformě několik. Některé z nich si rozebereme níže.

Další derivátové produkty

Kromě různých druhů opcí a futures lze na Deribit dále také obchodovat:

• Futures Spread. Příkaz, který vede k současné exekuci obchodů ve dvou futures zároveň, kde se jeden kontrakt koupí a jeden prodá. Obchodní cena spreadu v kombinaci s mark cenou určuje realizovanou cenu jednotlivých nohou (dílčích obchodů). Rozdíl mezi exekuční a mark cenou spreadu se rovnoměrně aplikuje na mark ceny jednotlivých nohou.
• Combo books. Ty umožňují současný nákup či prodej dvou nebo více souvisejících nástrojů pomocí jednoho příkazu za jednu cenu. Tento systém plně eliminuje riziko neúplného vyplnění samostatných noh a výrazně zjednodušuje exekuci složitějších opčních i futures strategií. Obchodníci získávají výhodu nižších poplatků, přesnějších cen a malých minimálních velikostí obchodů.

Výnosy z držených kryptoměn

Burza Deribit sice neposkytuje přímé staking služby, ale podporuje kryptoměny poskytující výnos.

Tato aktiva fungují v maržovém systému jako křížový kolaterál, takže s nimi můžete krýt obchody se všemi derivátovými produkty a současně generovat výnos.

Zdroj: deribit.com

Získané odměny se připisují přímo na konkrétní podúčet, na kterém jsou mince uloženy. U kryptoměn s denním vyplácením vypočítává Deribit odměnu podle nejnižšího stavu majetku v dané měně drženého za celý kalendářní den.

Odměny vycházejí z konečného vypořádaného majetku a připisují se automaticky 1krát denně za celý předchozí den.

Výjimkou jsou odměny za USDC, které se kumulují měsíčně a vyplacení probíhá obvykle během 2 týdnů po skončení kalendářního měsíce.

Obchodování v blocích

Blokové obchodování je specializovaná metoda pro realizaci velkých objemů transakcí opcí nebo kryptoměn mimo běžnou obchodní knihu.

Tento systém je určen pro institucionální investory a významné klienty, kterým minimalizací dopadu na tržní cenu zajišťuje plynulejší obchody.

Přestože jsou obchody sjednávány soukromě, všechny zrealizované transakce se veřejně zobrazují v historii obchodů s uvedením času, velikosti i ceny.

Demo účet

Na Deribit je demo účet schován pod názvem Testnet. Toto prostředí slouží k testování nových funkcí, integrací a obchodů.

Pro jeho používání je nutné vytvořit samostatný účet, který funguje zcela nezávisle na běžném účtu a nevyžaduje ověření totožnosti.

Infrastruktura je zcela oddělená a nabídka nástrojů se může od ostrého prostředí mírně lišit. Vedle testnetu nabízí Deribit také Position Builder jako další testovací a simulativní prostředí.

Tento pokročilý nástroj slouží ke správě rizik a vizualizaci strategií. Umožňuje sestavovat, analyzovat a ukládat hypotetická portfolia složená z několika opčních i futures pozic.

Poplatky

Vložení tokenů na burzu je zdarma. Poplatky za výběr Deribit stanovuje na základě vytíženosti blockchainu.

Tradingové poplatky se stejně jako u jiných burz odvíjejí od toho, zda jste tvůrcem trhu (maker) nebo využíváte příkazy jiných účastníků (taker).

Ve stručnosti lze říci, že makerem se stáváte v případě využití limitních příkazů a takerem v případě obchodování pomocí příkazů market.

Standardní obchodní poplatky můžete vidět níže v tabulce, přičemž ty lze dále snížit dosažením VIP úrovní (odvíjejí se od zobchodovaného objemu a kapitálu na platformě).

Při nucené likvidaci kontraktu Deribit investuje až 1 % ze zaplaceného obnosu do tzv. fondu pojištění (insurance fund).

Při expiraci a vyrovnání kontraktu si burza vezme z celkové obchodované částky 0,025 % (futures) nebo 0,015 % poplatek (opce).

Podrobný rozpis obchodovacích poplatků naleznete na tomto odkazu.

Vklady, výběry a limity

Pokud si budete chtít na burzu Deribit vložit fiat měnu, narazíte, neboť dostupné jsou pouze vklady a výběry kryptoměnami.

Pro vložení tokenů klikněte v menu na tlačítko “deposit“, vyberte, jakou z dostupných kryptoměn chcete vložit (14) a vygenerujte adresu účtu.

Poplatek za výběr tokenů se liší podle toho, jak rychle digitální aktiva na svém účtu potřebujete. Prioritu výběru si vyberete po kliknutí na odkaz “withdrawal” v menu.

Minimální výše vkladu není stanovena; maximální výše výběru se liší dle kryptoměny. Pokud však obchodníkovi nestačí, lze ji po kontaktování podpory navýšit.

Pro otevření pozice je nutné investovat ekvivalent alespoň 10 dolarů.

Zabezpečení a zákaznická podpora Deribit

Většinu tokenů drží burza v tzv. cold wallets, tedy peněženkách odpojených od internetu. Část prostředků se nicméně nachází v tzv. hot wallets a právě jedna z těchto peněženek byla v roce 2022 napadena.

Součástí Deribit je i pojišťovací fond, ze kterého provozovatelé hradí příliš veliké ztráty při pákovém obchodování. Dochází k nim v situacích, kdy se cena kryptoměny příliš zvýší či propadne a systém nestihne otevřenou pozici včas zlikvidovat.

Kromě toho Deribit podobně jako další platformy z oboru zveřejňuje každý den tzv. Proof of Reserves, čímž dokazuje, že prostředky uživatelů jsou kryté 1:1.

Předností burzy je také obsáhlá FAQ sekce, kde uživatelé najdou většinu odpovědí na své otázky.

Podporu lze kontaktovat přes Telegram nebo pomocí standardního ticketu. Pokud máte problém zejména s KYC nebo verifikací, lze využít pro komunikaci s podporou tento email – [email protected].

Zkušenosti s burzou Deribit

Dle našich zkušeností je Deribit jednou z předních derivátových kryptoměnových burz, která nabízí vysoce komplexní platformu pro pokročilé až profesionální obchodníky.

Nabídka derivátů je opravdu pestrá a finanční páka dostatečná. Menší nevýhodou jsou vklady a výběry, které lze realizovat pouze kryptoměnami.

Máte s burzou Deribit zkušenosti? Nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám do diskuze pod článkem!