Automobilka Ford válcuje konkurenci – akcie v silném růstu a tržní kapitalizace 100 mld. USD

Snový přelom roku zaznamenala ikona automobilového průmyslu, akcie Ford, jejíž akcie v posledních dvou letech zaznamenaly rekordní nárůst své hodnoty o 540 %. Třešničkou na dortu bylo oznámení o rekordní tržní kapitalizaci, která začátkem roku 2022 dosáhla hranice 100 miliard dolarů. Zkrátka, když se daří, investoři se jen hrnou.

Jak vypadají akcie Ford to technické stránce a jaké fundamenty ženou akcie vzhůru? To budeme analyzovat v tomto článku.

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Ford Motor Company / F

Načítání

Načítání

Koupit akcie F! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Růst akcií společnosti Ford naznačuje, že sázka na ekologičtější auta přináší ovoce. Hlavními tahouny jsou totiž právě elektromobily F-150 a Ford EV, které přivedly automobilku k čistým tržbám ve výši 33,2 miliard USD, což překonalo predikce analytiků o celých 800 milionů, a to i přes všeobecně známý problém nedostatku polovodičů v automobilovém průmyslu.

TIP: Jak se bude vyvíjet nedostatek čipů a které akcie z toho získají nejvíce?

Nadšení z aktuálního růstu akcií Ford brzdí mnohaletý analytik automobilového průmyslu Adam Jonas z Morgan Stanley, který poukazuje na mnohaletou korelaci akciového grafu společnosti Ford s jejím konkrementem General Motors a poukazuje na možnost enormního překoupení akcií Ford, vzhledem k aktuálnímu nastavení celého segmentu automobilového průmyslu.

Adam Jonas dokonce předpokládá, že by se akcionáři Ford mohli v blízké době dočkat poklesu akcií až o 52 %, což by vedlo k opětovnému obnovení korelačního vývoje obou automobilek.

Adam Jonas (analytik Morgan Stanley): “Naše obavy začínají cyklickou střední reverzí. Nejde jen o problém Fordu, ale o celý sektor. Automobilové firmy si sice užijí oživení výroby a doplňování zásob, ale věříme, že to bude spojeno s poklesem cen, snížením kvality a rostoucími vstupními náklady.”

Fundamentální analýza

Z pohledu fundamentální analýzy, lze situaci společnosti Ford popsat jako konzistentní. Meziroční nárůst tržeb o 2,83 % je doprovázen ukazatelem P/E, který na hodnotě 35,34 značí překoupenou hodnotu akcií. Nárůst tržeb je sice enormní, oproti dvou předešlým letům, ale spíše se jedná o návrat na výsluní, než o tvorbu nových rekordů.

Zdroj: seekingalpha.com

Společnost Ford sice akcionářům vyplácí dividendy, ale s částkou 0,1 USD (hodnota poslední vyplacené dividendy) akcionáře nikterak neoslní. Pozitivní zprávou ovšem je, že v roce 2021 rostl společnosti zisk na akcii, což by mohlo predikovat navýšení hodnoty dividendy.

Technická analýza

Extrémní růst akcií společnosti Ford Motor Company obchodníky paradoxně trochu znervózňuje. Absence supportních zón na akciovém grafu totiž zamezuje přípravu jakýchkoliv nákupních úrovní v případě korekčního pohybu.

Zdroj: tradingview.com

Cenový graf v současné době vstoupil do pásma likvidity tvořené historickou S/R zónou. Nejbližší support se nachází na ceně 22 USD, případně 18,5 USD, kde se nacházejí High dlouhodobého postranního trendu. První nejbližší překážka v růstu akcií se nachází na ceně 30 USD v podobě rezistence, tvořené výraznými High. Pokud by cena akcií atakovala tuto cenovou úroveň, budou již zmíněné supportní zóny podpořeny konfluencí s Fibonacciho retracementem, což zvýší jejich důležitost v podpoře růstu tohoto akciového titulu.

Závěr

Silné posílení akcií může paradoxně společnosti Ford uškodit. Absence technických úrovní může pro budoucnost znamenat i výrazný pokles hodnoty akcií. Navíc se ve vzduchu vznáší predikce jednoho z nejvýznamnějších analytiků o poklesu akcií až o 52 %, z důvodů vyrovnání dlouhodobé korelace se společností General Motors.

Pro následující měsíce bude velmi důležité, zda si Ford dokáže udržet hodnotu svých akcií, ideálně na úrovni 25 USD. Několikaměsíční “stagnace” na této cenové úrovni by mohla posílit myšlenky na další růst a případně i na atakování historických maxim na ceně 37 USD z roku 1999.