21. díl Seriálu technické analýzy – Swingy

K základní výbavě každého obchodníka patří umění identifikovat trend. Bez schopnosti nalézat na grafu cenové swingy nedokážeme analyzovat aktuální situaci a předvídat další vývoj ceny.

Za swing považujeme trendový cenový pohyb, u kterého můžeme identifikovat cenové dno (swingové low) a také cenové maximum (swingové high).

Swing může být buď rostoucí (up trend) nebo klesající (down trend).

Co jsou to cenové swingy a proč jsou tak důležité?

V překladu z angličtiny slovo swing znamená “houpačka” nebo “zhoupnutí se”. To nám už napovídá, oč se v rámci technické analýzy jedná.

Cena buď určitou dobu klesá, “zhoupne se” dolu a odrazí se zase nahoru.

Nebo cena stoupá, dojde na svůj vrchol, kde “se přehoupne” zpátky dolů. Jinými slovy lze swing popsat jako kolísání či fluktuaci ceny. Je to situace, kdy cena během poměrně krátké doby zaznamená obrat.

Vytváří-li cena stále vyšší swing highs (HH) a vyšší swing lows (HL) “vyšší maxima a vyšší minima”, poznáváme aktuální rostoucí trend daného instrumentu.

Naopak vytváří-li cena stále nižší swing highs (LH) a nižší swing lows (LL) “nižší maxima a nižší minima”, máme co dělat s klesajícím trendem.

Tento jednoduchý způsob identifikace trendu lze aplikovat na jakýkoliv time-frame a jakýkoliv cenový graf. Pozor ovšem na to, že při analýze více časových rámců se mohou jednotlivé trendy navzájem vylučovat.

Čím vyšší časový rámec, tím důležitější swingový pohyb.

Swingy na reálným grafu

Jednou z nevýhod technické analýzy je, že teorie vypadá velmi jednoduše, ovšem reálné tržní podmínky posouvají teorii o level výše.

Stejně to je v případě swingů. Na obrázku můžeme pozorovat cenový graf s vyznačenými swingy, který se výrazně liší od toho teoretického popsaného výše.

Zdroj: tradingview.com

Klíčové pro každého obchodníka je každopádně určit, jestli se cena pohybuje v up trendu, down trendu, nebo v postranním pásmu. Od této informace se můžeme odrazit ke konkrétním způsobům obchodování.

Odrazy v pásmu, průrazy v pásmu, vstupy do trendu, kontrariánské vstupy proti trendu a tak dále. V každém z těchto stylů se zpravidla vstupuje na swinzích.

Praktické využití swingů

Obchodování swingů jako samostatnou cenovou formaci je velmi složité. Proto je potřeba v cenovém grafu vyhledávat konfluence.

Ideálním technickým nástrojem, jak zvýšit úspěšnost identifikování swingu, je trend. Tato možnost je zobrazena na obrázku níže.

Při vytvoření swingového maxima lze konstatovat, že kupcům došla síla a že je aktivum pro ně příliš drahé. V případě vykreslení swingového minima lze konstatovat, že aktivum je již tak levné, že o něj mají kupci opět zájem.

Kde swingy začínají a končí?

Swingové cenové pohyby obvykle začínají nebo končí na supportních a rezistentních zónách.

Na obrázku níže je zobrazeno, jak trh reaguje na dlouhodobě velmi silný support, od kterého se mnohokrát odrazí a provede nákupní swingový pohyb.

Swingy také mohou začínat a končit po průrazu nějakého dlouhodobého supportu nebo rezistence případně po průrazu například trendové čáry nebo klouzavého průměru.

V těchto případech dochází ke změně tržního sentimentu a tedy i vzniku nového swingového pohybu.

Pro potvrzení vzniku swingového pohybu lze používat i další technické indikátory jako je například ADX nebo RSI.

Swingy také mohou začínat nebo končit vykreslením svíčkové formace, typicky pin bary a outside bary nebo cenovými patterny. Mezi nejznámější patří cenový pattern 1-2-3, dvojitý vrchol, hlava-ramena, případně vlajky a trojúhelníky.

Shrnutí

V tomto článku jsme se podívali na tématiku swingů, což jsou trendové cenové pohyby, které mají své cenové dno a cenový vrchol.

Swingové pohyby obchodníci musí vyhledávat, protože to je jediná možnost, jak při spekulativní činnosti vydělávat peníze.

V článku jsme si také popsali strukturu swingu a metody, jak je možné jej obchodovat.

Obchodování swingů je vhodné kombinovat s dalšími technikami a indikátory, jako jsou například klouzavé průměry nebo trendové čáry.

Swingy jsou velmi důležitou součástí obchodování i investování na finančních trzích, protože díky nim lze generovat kapitálové zisky.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte