3. díl Seriálu technické analýzy – Použití trendových čar (obchodní strategie)
Používáte trendové čáry správně? V tomto článku se podíváme na praktické použití trendových čar jak v tradingu, tak investování. Staňte se mistrem technické analýzy!
Pokud jste zastáncem přísloví, že v jednoduchosti je krása, tak vás musely nadchnout trendové čáry.
V tomto článku se na tento základní prvek technické analýzy podíváme podrobněji a ukážeme si několik využití trendových čar.
Strategie pro trendové čáry v kostce
Trendové čáry jsou základní prvky technické analýzy, které slouží obchodníkům jako vizualizace úrovní, kde může dojít k odrazu ceny a následnému pokračování trendu.
Statisticky má odraz od trendové čáry větší pravděpodobnost na úspěch, než průraz. Obchodníci si proto musí dát pozor na falešné průrazy, kterých je ve spojení s trendovými čarami velké množství.
Co jsou trendové čáry a jak je zakreslit?
Odpovědi na tyto základní otázky najdete v tomto článku o trendových čarách.
Jestli tápete, vůbec to nevadí, ale pro lepší pochopení tohoto článku vás odkážeme na výše zmiňovaný díl. V opačném případě pojďme dále.
Využití trendových čar
Trendové čáry lze využít několika způsoby. Kromě klasického tradingu je možné tento technický prvek využít jako nástroj pro určení primárního (dlouhodobého) a sekundárního (korekčního) trendu.
Také mohou trendové čáry pomoci se v grafu pouze zorientovat.
Určení trendu
Jak už název napovídá, trendové čáry nám ukazují směřování trhu. Mnoho obchodníků je využívá k zobrazení trendu.
Může vám to přijít až směšné, ale ne vždy je trend daného instrumentu jasný, obzvláště na nižších časových rámcích.
Vyznačení rostoucího trendu
Na obrázku výše je vyznačen rostoucí trend právě pomocí trendové čáry. K jejímu zakreslení došlo díky spojení cenových minim, které v tomto případě velmi dobře respektují trendovou čáru, ne vždy je ovšem situace takto jasně zřetelná.
Známé pořekadlo tvrdí “trend is your frend” neboli “trend je tvůj přítel”.
Odrazy a průrazy
Trendové čáry lze obchodovat pomocí dvou přístupů. Prvním je odraz od trendové čáry, kdy se otevírá obchod ve směru trendu.
Druhou možností je počkat na průraz trendové čáry, kdy se spekuluje na změnu tržního sentimentu.
Rizika jednotlivých přístupů
Odrazy od trendové čáry – mají obvykle vyšší pravděpodobnost na úspěch. Trh se spíše odrazí do svého trendu, než aby jej změnil. Nevýhodou ovšem jsou falešné průrazy.
Průrazy trendové čáry – mají obvykle nižší pravděpodobnost na úspěch, kvůli čemuž jsou náročnější na RRR. Aby tato obchodní metoda byla dlouhodobě zisková, je potřeba uzavírat mnohem větší zisky, než ztráty.
Abychom při tradingu trendových čar minimalizovali riziko ztráty, je ideální si vždy počkat na uzavření svíčky v případě odrazu od trendové čáry.
V případě průrazu je ideální počkat na tržní konsolidaci, která průraz potvrdí.
Na obrázku výše vidíte, že i v rostoucím trendu jsme mohli spekulovat na pokles. Při pohledu na obrázek je nutné si uvědomit, že první dva patterny obchodovat nemůžeme, protože slouží k zakreslení trendového kanálu.
Jak trendové čáry využít?
Prvně si promyslete, zda chcete podle trendové čáry přímo obchodovat nebo ji využijete jen jako nástroj pro určení trendu. Dále je důležité si jasně definovat vstupní podmínky, za kterých budete do trhu vstupovat.
I strategie využívající trendové čáry by měla obsahovat prvky risk managementu, money managementu a mít jasně definované výstupní podmínky jak pro ziskový, tak pro ztrátový obchod.
Nezapomeňte používat stop loss k minimalizování ztráty.
Plusy a minusy obchodování dle trendových čar
dobrá přehlednost
podpora v každém softwaru (i na telefonech)
jednoduchost
v případě praxe a nastudování falešných průrazů i dobrá úspěšnost
Trendové čáry jsou velmi populární technický nástroj především mezi obchodníky. Jeho použití je jednoduché, ale má svá úskalí.
Obchodníci si musí dát pozor na falešné průrazy trendových čar a počítat s vyšší pravděpodobností na odraz, než na jejich průraz.
V kombinaci s money managementem se může jednat o velmi jednoduchý nástroj, jak na finančních trzích obchodovat. Případně se alespoň správně zorientovat v jednotlivých trendech obchodního instrumentu.
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte
Existuje poučka, jak trendovou čáru zakreslovat?
Ano, obvykle se doporučuje využít dva body. Jedním z nich je cenové maximum nebo minimum a druhým bodem je vyšší nebo nižší cenové dno.
Je lepší obchodovat odraz nebo průraz trendové čáry?
Vyšší pravděpodobnost na úspěch mají odrazy od trendové čáry.
Na jakých trzích lze trendové čáry používat?
Trendová čára je univerzální nástroj, takže ji lze zakreslovat na jakékoliv finanční aktivum
S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.
Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnovaná forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. Mé studium jsem zakončil na VŠE v Praze, fakulta Financí a účetnictví – Finance. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.