FinexAnalýzyTato růstová akcie je ve více než 60% slevě! Vyplatí se investovat?
Tato růstová akcie je ve více než 60% slevě! Vyplatí se investovat?
Zatímco index S&P 500 dosahuje rekordních hodnot, akcie Confluent zaostávají za svým maximem z roku 2021 o více než 60 %. Je tento inovátor v oblasti streamování dat připraven na návrat v době vzestupu umělé inteligence?
Zatímco index S&P 500 od počátku býčího trhu v říjnu 2022 neustále dosahuje rekordních hodnot, některé akcie silně zaostávají.
Mezi ně patří i Confluent, technologická společnost zabývající se streamováním dat, která zůstává 62 % pod svým maximálním oceněním z technologického boomu v roce 2021.
Streamování dat je technologie umožňující nepřetržitý přenos, zpracování a analýzu dat v reálném čase.
Místo toho, aby se data ukládala a zpracovávala až později (tzv. batch processing), streamování umožňuje okamžité reakce a analýzy, což je klíčové pro moderní aplikace, jako jsou AI, IoT a e-commerce.
V prudce se rozvíjejícím odvětví AI budou inovativní řešení Confluentu hrát stále významnější roli. Z toho by mohly profitovat i akcie této společnosti.
Například platformy pro sportovní sázení používají technologii Confluentu k okamžité aktualizaci kurzů během živých událostí, což usnadňuje bezproblémové sázení během hry.
Maloobchodní giganti, jako je Walmart, využívají výhod správy zásob v reálném čase, která zajišťuje přesné skladové zásoby online i v obchodech a optimalizuje efektivitu dodavatelského řetězce.
Aplikace umělé inteligence, jako jsou chatboti, se do značné míry spoléhají na streamování dat. Platforma Confluentu umožňuje systémům AI okamžitě zpracovávat nejnovější data, čímž zvyšuje rychlost reakce a přesnost.
Přední společnosti zabývající se umělou inteligencí, včetně OpenAI, používají řešení Confluentu k integraci interních dat s pokročilými modely, jako je GPT-4, a přeměňují tak základní chatboty na sofistikované virtuální asistenty.
Finanční růst a vyhlídky Confluent
Potenciál řešení Confluentu podtrhuje jeho rostoucí zákaznická základna. Ke konci roku 2024 měla společnost 5 800 zákazníků, což představuje 17% nárůst oproti předchozímu roku.
Pozoruhodné je, že počet zákazníků, kteří na platformě Confluentu utratili alespoň 1 milion dolarů, činil 194, což je 23% meziroční nárůst, který podtrhuje rostoucí význam streamování dat pro velké organizace.
Z finančního hlediska dosáhl Confluent v roce 2024 milníku s příjmy z předplatného ve výši 922,1 milionu USD, což představuje 26% nárůst oproti roku 2023. Celkové tržby dosáhly 963,6 milionu USD.
Zdroj: www.tradingview.com
Tržby a provozní zisk Confluentu
Navzdory tomuto růstu představuje Confluent pouze malou část trhu s datovými streamingy, který se pro rok 2025 předpokládá v hodnotě 100 miliard USD.
Confluent byl založen v roce 2014 a v roce 2021 vstoupil na burzu. Patří tedy mezi relativně nové společnosti. U růstových společností je typické, že v prvních letech existence vykazují ztrátu, což platí i pro Confluent.
Společnost vykázala v roce 2024 čistou ztrátu ve výši 345,1 milionu USD podle účetních pravidel GAAP. Bylo to ale 22% zlepšení oproti předchozímu roku.
Na bázi non-GAAP, bez započtení odměn na základě akcií, ale Confluent vykázal zisk ve výši 102,1 milionu USD, což představuje pozoruhodný 682% nárůst oproti roku 2023.
Ocenění akcie Confluent
Analytici z Wall Street jsou ohledně budoucnosti společnosti obecně optimističtí.
Z 32 analytiků sledovaných deníkem The Wall Street Journal jich 18 hodnotí akcie jako nákupní a tři další jsou rovněž optimističtí. Deset analytiků doporučuje akcie držet, pouze jeden má hodnocení underweight a žádný nenavrhuje prodej.
Průměrná cílová cena 37,62 USD však naznačuje mírný 8% nárůst oproti současné úrovni, přičemž nejvyšší cílová cena nabízí potenciální 20% zisk.
Z hlediska ocenění se akcie společnosti obchodují s poměrem ceny k prodejům (P/S) 11,6, což představuje 31% slevu oproti dlouhodobému průměru 16,9.
Z tohoto pohledu se zdají být akcie Confluentu zajímavou příležitostí pro růstové investory.
Uvažujete o investování do akcií Confluent? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
