Amazon zažívá prudký růst díky umělé inteligenci a digitální reklamě. Investice do cloudu a expanze reklamního segmentu ho staví do čela technologických inovací. Co to znamená pro budoucí hodnotu jeho akcií.
Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si obsah z Finex.cz do oblíbených na Zprávy Google.
Amazon, který je čtvrtou největší společností podle tržní kapitalizace, dosahuje významných úspěchů v oblasti umělé inteligence a digitální reklamy.
Tyto snahy mu umožňují potenciální růst a snižují odstup od větších konkurentů, jako jsou Apple, Nvidia a Microsoft.
Akcie společnosti s tržní kapitalizací blížící se 2 bilionům USD letos vzrostly o 35 %, čímž překonaly své větší konkurenty s výjimkou Nvidie.
Analytici jsou přitom optimističtí a někteří předpovídají, že akcie Amazon dosáhnou v příštím roce ceny 285 USD. Tento nárůst by zvýšil tržní kapitalizaci na přibližně 3 biliony USD.
Společnost strategicky využívá své silné pozice v oblasti cloud computingu s aplikací umělé inteligence, což je odvětví slibující značný růst.
Nedávná investice Amazonu ve výši 4 miliard USD do společnosti Anthropic, známé svým chatbotem Claudem, přitom podtrhuje jeho závazek k inovacím v oblasti AI. Tato investice zvyšuje celkový podíl Amazonu ve společnosti Anthropic na 8 miliard USD, čímž se stává hlavním poskytovatelem cloudu a partnerem tohoto startupu.
Tento krok je v souladu se strategií společnosti integrovat služby AI do své platformy Amazon Web Services (AWS), která již nyní ovládá 31% podíl na trhu cloud computingu.
Tržby AWS se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 19 % a dosáhly 27,5 miliardy USD. Tento růst je přitom částečně způsoben rostoucím povědomím zákazníků, že přechod na cloud je nezbytný pro plné využití potenciálu generativní umělé inteligence.
Vzhledem k tomu, že by celosvětový trh s cloud computingem s umělou inteligencí měl do roku 2030 dosáhnout 2 bilionů USD, má Amazon dobrou pozici k tomu, aby k naplnění cíle analytiků v příštím roce skutečně došlo.
Ačkoli je Amazon znám především díky své dominanci v oblasti e-commerce, pozoruhodný růst zažívá také jeho reklamní byznys. Ve třetím čtvrtletí vzrostly tržby společnosti z reklamy o 19 % na 14,3 miliardy USD.
Tento růst umožnil Amazonu získat 13,9% podíl na americkém trhu s digitální reklamou, přičemž prognózy naznačují rozšíření na 17,3 % do roku 2026.
Očekává se, že do roku 2030 bude 84 % výdajů na digitální reklamu v USA směřovat přes digitální platformy, což Amazonu poskytuje dostatečný prostor pro rozšíření tohoto segmentu.
Základem úspěchu Amazonu však zůstává jeho segment e-commerce, který zajišťuje téměř 40 % celkového prodeje zboží v USA.
Společnost pokračuje v inovacích a vylepšuje svou logistickou síť pomocí pokročilých robotických technologií a tyto pokroky vedly k 25% zkrácení doby zpracování a úspoře nákladů, což společnosti zajišťuje v této oblasti konkurenční výhodu.
V současné době se akcie Amazon obchodují s poměrem ceny k tržbám 3,5 a poměrem ceny k zisku 44. Tržby za posledních 12 měsíců činí 620 miliard USD a čistý zisk 50 miliard USD.
Aby Amazon dosáhl tržní kapitalizace ve výši 3 bilionů USD, musel by při zachování těchto poměrů zvýšit tržby na 850 miliard USD a čistý zisk na 68 miliard USD.
37% nárůst tržeb se zdá být v krátkodobém horizontu náročný, ale vyšší poměr ceny k tržbám (tedy nebude vyžadován tak vysoký růst tržeb) by mohl toto ocenění usnadnit.
Zvýšení čistého zisku o 36 % se zdá být dosažitelnější vzhledem k nestálosti růstu čistého zisku společnosti v důsledku daňových změn a jejímu dosavadnímu zaměření na provozní zisk.
Zdesetinásobení kapitálu není otázkou geniálního tipu. Ukazujeme tři způsoby, jak nechat peníze pracovat současně.
Popisujeme přesnou matematiku, modelové portfolio i místa, kde se plán nejčastěji láme.
Jak může vypadat portfolio, které vás k 10 milionům postupně dovede?
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí zaměřující se na hodnotové investování a akciové trhy. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).
Ve své investiční strategii kombinuje aktivní i pasivní přístup a zaměřuje se především na kvalitní růstové společnosti a value investice. Ve svých článcích se věnuje investičním strategiím, psychologii investování a analýze jednotlivých akcií.
94 %
90 %
