Medvědí trh na burze přináší rostoucí akcie “ve slevě” – Možná budete litovat, že jste je nenakoupili

Růstově orientovaný Nasdaq Composite se od té doby, co v listopadu dosáhl historického maxima, propadá. I když medvědí trhy mohou být z krátkodobého hlediska děsivé, historie ukazuje, že právě propad je perspektivní čas, aby se trpěliví investoři vrhli do nakupování.

Pro Wall Street byl letos opravdu ošklivý rok. Od dosažení historického maxima během prvního lednového týdne se široce sledovaný index S&P 500 propadl až o 24 %. Ve skutečnosti dosáhl nejhorší návratnosti v první polovině roku za více než půl století. Avšak čtveřice rychle rostoucích akcií, které vám v tomto článku představíme, zdá se, má nástroje potřebné k tomu, aby jejich investoři bohatli.

Tyto vysoce inovativní a diferencované společnosti jsou zajímavé právě nyní po 34% propadu indexu Nasdaq Composite. Na jedné straně mohou být medvědí trhy děsivé vzhledem k nepředvídatelnosti a rychlosti pohybů směrem dolů. Ale na druhou stranu medvědí trhy poskytují jistou příležitost ke koupi inovativních společností “se slevou”. Koneckonců, každý značný pokles hlavních indexů v USA, včetně Nasdaq Composite, byl nakonec následován rallye býčího trhu.

Zde jsou 4 růstové akcie, u kterých možná budete litovat, že jste si je nekoupili v době propadu trhu.

1) Nio

První senzační růstová akcie, kterou si investoři nebudou chtít nechat ujít během medvědího trhu, je čínský výrobce elektrických vozidel (EV) Nio. Navzdory problémům s dodavatelským řetězcem a čínské strategii nulového covidu, které si vybírají svou daň na produkci Nio v současnosti, vypadá budoucnost stejně jasně jako vždy předtím – růžově.

Vzhledem k tomu, že většina rozvinutých zemí se zaměřuje na snižování své uhlíkové stopy, společnost Nio se ocitá v ideální pozici, aby využila toho, co by mělo být pro spotřebitele a podniky několikaletým cyklem výměny vozidel. Nio náhodou získává další podporu tím, že sídlí ve světovém automobilovém trhu č. 1 – Číně. Očekává se, že do roku 2035 bude téměř polovina všech nových vozidel prodaných v Číně poháněna alternativně.

Ale je to inovace společnosti Nio, která jí skutečně pomáhá vyniknout. Společnost každý rok představuje alespoň jedno nové vozidlo a podařilo se jí dodat více než 100 000 elektromobilů za poslední rok (do června 2022). Vedení společnosti již dříve uvedlo, že bez omezení dodavatelského řetězce má společnost během 12 měsíců navýšit produkci na 50 000 aut měsíčně.

Jsme také svědky prvotřídních inovací. Před dvěma lety společnost Nio představila svou služby předplatné baterie, které umožňuje zákazníkům nabíjet, vyměňovat a upgradovat baterie později. Registrace také snižuje počáteční kupní cenu elektromobilů. Na oplátku Nio generuje opakující se výnosy z předplatného s vysokou marží a zachovává si loajalitu svých kupujících.

2) Společnost Fiverr International

Druhým fenomenálním růstovým titulem, u kterého možná budete litovat, že jste si ho nevybrali, je tržiště online služeb Fiverr International. Přestože data nadále naznačují krátkodobou slabost americké ekonomiky, Fiverr má jasné konkurenční výhody.

Největším katalyzátorem Fiverru je jeho diferencovaný trh freelancerů. Zatímco většina konkurenčních tržišť online služeb uvádí s cenou za každou hodinu, nezávislí pracovníci využívající Fiverr nabízejí práci jako balíček či úkolově. Tedy nabízejí celkovou cenu se vším všudy. To výrazně zlepšilo transparentnost nákladů a povzbudilo kupující, aby v průběhu času postupně utráceli více a více. I když ekonomická nejistota vzrostla, výdaje na kupujícího na Fiverr stále rostou.

A co víc, podíl na obchodech společnosti Fiverr International je v rámci trhu online služeb bezkonkurenční. Podíl na transakci je množství peněz, které si Fiverr nechá z každého obchodu sjednaného na jeho platformě. Zatímco většina konkurentů má sazby v rozsahu 10-20 %, Fiverr vykázal během druhého čtvrtletí podíl příjmů z transakcí 29,8 %.

Vzhledem k tomu, že americká ekonomika v dlouhodobé perspektivě roste než aby klesala, sázení na růst práce na dálku v dlouhodobém horizontu vypadá jako chytrý tah.

TIP: Jaký bude vývoj indexu S&P 500 dle odborníků v závěru roku 2022 a začátkem roku 2023?

3) Palo Alto Networks

Třetím zajímavým růstovým titulem jsou akcie Palo Alto Networks, společnost zabývající se kybernetickou bezpečností. I když krátkodobá ekonomická slabost zasáhla prakticky všechny technologické akcie, Palo Alto slibuje udržitelný dvouciferný růst na dlouhou dobu dopředu.

Krása kybernetické bezpečnosti spočívá v tom, že se vyvinula v základní, prakticky nezbytnou službu v jakémkoli ekonomickém prostředí. Bez ohledu na to, jak špatně si vede americká ekonomika nebo akciový trh, hackeři a roboti si nedopřávají odpočinek ve své snaze ukrást podniková a zákaznická data. To poskytuje předvídatelný provozní peněžní tok pro Palo Alto Networks.

Co dělá Palo Alto tak zajímavou, je pokračující transformace společnosti, která klade důraz na cloudové služby. Za posledních pět let vzrostl podíl tržeb z předplatného za cloudové služby na celkových tržbách společnosti z přibližně 60 % na 75 %. Tento posun je důležitý, protože cloudové předplatné obvykle generuje vyšší marže než produkty fyzické brány firewall.

4) Trulieve Cannabis

Čtvrtou hvězdnou růstovou akcií, je americká nadnárodní konopná společnost Trulieve Cannabis. I když reforma marihuany na Capitol Hill nezískala žádnou trakci, legalizace na státní úrovni poskytuje Trulieve spoustu prostoru k úspěchu.

To, co Trulieve Cannabis skutečně umožnilo vyniknout, je jeho strategie. Zatímco většina MSO zavěsila svou pověstnou vlajku na co nejvíce legalizovaných trzích, Trulieve až do loňského roku zaměřila téměř veškerou svou pozornost na floridský trh s lékařskou marihuanou. Společnost má v provozu 174 prodejen, z toho 120 na Floridě. Těchto 120 výdejen představuje více než čtvrtinu všech otevřených maloobchodních míst ve zmiňovaném státě.

Silným pokrytím floridského trhu se Trulieve podařilo udržet své marketingové náklady na nízké úrovni, a to vše při budování své image a posilování zákaznické věrnosti. S minimálními marketingovými náklady byla Trulieve schopna generovat zisk v 18 po sobě jdoucích čtvrtletí. Mějte na paměti, že většina konkurentů ještě vůbec není zisková.

Nákup společnosti Harvest Health v roce 2021 okamžitě učinil z Trulieve dominantního hráče v Arizoně, která legalizovala rekreační marihuanu v listopadu 2020 a zahájila maloobchodní prodej v lednu 2021. Trulieve by podle všeho neměla mít žádné velké problémy udržet svůj úspěch na nových trzích.

Chcete neustále vědět, co se děje na trzích?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, který vám budeme jednou týdně posílat. Z něj se dozvíte to nejdůležitější, co se za poslední týden na finančních trzích stalo a neuteče vám nic podstatného. Chcete-li odebírat náš pravidelný newsletter a mít všechny důležité informace ve své emailové schránce, připojte se vyplněním formuláře níže.

Závěrem

Nakupování akcií v době propadů je zejména pro začínající nováčky velmi obtížný úkol. Vidina snadných zisků by vás neměla svést na scestí. Stále je důležité směřovat své obchody dlouhodobě.

I když se vám nyní zdá, že jsme na samém dně medvědího trhu, situace se možná přiostří a propad se bude nějakou dobu ještě prohlubovat. Může se tak stát, že nyní nakoupíte zajímavé tituly s dobrými vyhlídkami, avšak nedostanete se ihned to zelených čísel.

V takovém případě je potřeba nezpanikařit a držet se své dlouhodobé strategie. Pokud nakoupíte kvalitní akcie, neměli byste se nechat snadno rozhodit. A rozhodně každou jednotlivou akcii podrobte své vlastní analýze, než ji zařadíte do svého portfolia.