FinexAnalýzyJaká je budoucnost akcií Nvidia? Nastala ideální doba pro nákup?
Jaká je budoucnost akcií Nvidia? Nastala ideální doba pro nákup?
Navzdory silnému růstu a inovacím čelí Nvidia cyklickým výkyvům a silné konkurenci. Přinese nadcházející čtvrtletí další růst, nebo investory čeká zklamání?
V době, kdy se společnost chystá 28. srpna oznámit finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, investoři i analytici bedlivě sledují známky pokračující růstové dynamiky těchto akcií, nebo potenciální úskalí.
Pojďme se na akcie Nvidia podívat blíže. Vyplatí se do nich nyní investovat?
Rekordní výkon
Akcie Nvidia od začátku roku více než zdvojnásobily svou hodnotu díky zrychlující se poptávcepo jejích grafických procesorech (GPU) používaných při tréninku umělé inteligence.
Tržby společnosti z datových center zaznamenaly v minulém čtvrtletí neuvěřitelný 427% meziroční nárůst. Tento prudký nárůst odráží silnou poptávku po aplikacích AI, jako jsou rozsáhlé jazykové modely a generativní AI, jejichž příkladem jsou systémy jako ChatGPT.
Stejně optimistický je i výhled společnosti na nadcházející čtvrtletí. Podle odhadů by celkové příjmy společnosti Nvidia měly dosáhnout přibližně 28 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 107 %.
Investoři budou očekávat další vydařené čtvrtletí, aby ospravedlnili očekávání růstu, které vyplývá z vysokého poměru ceny k zisku (P/E). Podle konsensuálního odhadu analytiků by tržby společnosti měly být o něco vyšší než výhled vedení, tedy 28,49 miliardy USD, a zisk na akcii by měl dosáhnout 0,64 USD.
Tržby společnosti se v posledním roce opakovaně dostaly nad konsensuální odhady a investoři budou chtít, aby se to opakovalo, pokud se mají akcie v nejbližší době posunout výše.
Inovace a expanze na trhu
Úspěch Nvidie není jen krátkodobým jevem. Za posledních pět let společnost vykázala pozoruhodný růst a její akcie posílily o více než 2 000 %.
Nvidia, původně známá jako dodavatel výkonných grafických procesorů pro herní průmysl, se úspěšně zaměřila na umělou inteligenci a využila schopnosti grafických procesorů provádět více úloh současně.
Tento strategický posun se jí bohatě vyplatil. Tržby společnosti vzrostly z přibližně 16 miliard dolarů za celý rok 2021 na dnešních 26 miliard dolarů za pouhé jedno čtvrtletí. Rychlé tempo inovací společnost nadále odlišuje od konkurence.
Nedávno například začala dodávat své nové síťové řešení Spectrum-X Ethernet optimalizované pro umělou inteligenci. Kromě toho uvedla na trh mikroslužby Nvidia Inference Microservices (NIM), které pomáhají vývojářům AI efektivněji vytvářet a spouštět nové aplikace.
Dalším významným počinem je chystaná GPU platforma Blackwell. Očekává se, že bude hnacím motorem silného růstu tržeb, a počáteční poptávka po platformě Blackwell již převyšuje nabídku, což signalizuje solidní vyhlídky do budoucna.
Navzdory svým působivým výsledkům není Nvidia bez problémů. Odvětví čipů je ze své podstaty cyklické a společnost v minulosti zažila výrazné kolísání cen akcií.
Například za posledních šest let se akcie společnosti dvakrát propadly o více než 50 % ze svých předchozích maxim, a to především kvůli zpomalujícímu se růstu jejích grafických procesorů pro datová centra.
Dalším rozhodujícím faktorem je konkurence. Konkurenti jako Broadcom a poskytovatelé cloudových služeb vyvíjející vlastní čipy s umělou inteligencí představují pro podíl společnosti Nvidia na trhu hrozbu.
Neustálé inovace a vedoucí postavení společnosti Nvidia na trhu však tato rizika zatím zmírňují.
Investoři jsou také opatrní v souvislosti s širšími podmínkami na trhu. Někteří odborníci varovali, že se na akciovém trhu může nacházet bublina, což by mohlo vést k jejímu prasknutí, které by mělo největší dopad na akcie s vysokým ohodnocením, jako je Nvidia.
Navzdory těmto rizikům zůstávají dlouhodobé vyhlídky Nvidie silné. Společnost má dobrou pozici, aby mohla těžit z probíhajícího přechodu na pokročilý výpočetní hardware pro pracovní zátěže spojené s umělou inteligencí.
Očekává se, že trh s umělou inteligencí, jehož hodnota je v současnosti 215 miliard dolarů, se do konce desetiletí vyšplhá na bilion dolarů.
I kdyby trh tato vysoká očekávání nenaplnil, dominantní postavení společnosti na trhu s čipy pro umělou inteligenci je pro ni dobrým příslibem do budoucna.
Závazek společnosti Nvidia k inovacím, včetně každoročních aktualizací prémiových grafických procesorů a zaměření na nové oblasti růstu umělé inteligence, jako je suverénní umělá inteligence, zajišťuje, že společnost zůstane v čele technologického pokroku.
Historie ukázala, že se Nvidia vždy zotavila z období poklesu. Není důvod se domnívat, že tentokrát tomu bude jinak.
Investiční úvahy
Pro potenciální investory závisí rozhodnutí o nákupu akcií společnosti Nvidia na krátkodobém i dlouhodobém výhledu.
V krátkodobém horizontuse akcie Nvidia obchodují s prémiovým oceněním, které již zohledňuje očekávání významného růstu. Proto je zásadní zvážit načasování případné investice.
Vyčkání do 28. srpna, kdy bude zveřejněna výsledková zpráva společnosti, by mohlo být lepším vstupním bodem, zejména pokud akcie klesnou kvůli mírně nižšímu než očekávanému výhledu budoucích tržeb.
Z dlouhodobého hlediska však Nvidia díky svým výsledkům v oblasti inovací, vedoucí pozici na trhu a dobrým finančním výsledkům představuje zajímavou investici.
Schopnost společnosti generovat miliardové zisky s trojciferným růstem spolu s počáteční fází revoluce v oblasti umělé inteligence naznačuje, že dynamika akcií Nvidiaještě zdaleka neskončila.
I když společnost Nvidia čelí krátkodobé volatilitě a konkurenčním tlakům, její dlouhodobý růstový příběh zůstává nedotčen.
Uvažujete o investování do akcií Nvidia? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.
Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.