Finex Smart investoři Capula Management

Capula Management Přehled portfolia smart investora

Počet pozic

700

Tržní hodnota

$27,98 mld.

Výkonnost

Poslední rok +13,85 % Ve srovnání s benchmarkem: -7 %

Posledních 5 let +56,03 % Ve srovnání s benchmarkem: -18 %

Portfolio
Nejnovější transakce
Odvětví

Jaké akcie Capula Management drží?

Capula Management Ltd aktuálně drží 303 pozic s celkovou tržní hodnotou $27,98 mld.

Zvolte čtvrtletí

Drženo

Podíl v portfoliu

Aktivum	Hodnota	Podíl v portfoliu	Aktivita
Ishares Tr IVV
State Str Spdr S&P 500 Etf T SPY
Alibaba BABA
Boeing BA
Western Digital WDC
Uber UBER
Ishares Tr HYG
Intel INTC
Pinduoduo PDD
Walmart WMT
Broadcom AVGO
Tesla TSLA
Amgen AMGN
Linde LIN
Ishares Tr LQD
Credo Technology Group Holding CRDO
Strategy MSTR
Warner Bros Discovery WBD
Qualcomm QCOM
KLA Corporation KLAC

Nákupy a prodeje Capula Management

Zvolte čtvrtletí

Aktivum	Hodnota	Směr obchodu
Ishares Tr IVV
State Str Spdr S&P 500 Etf T SPY
Alibaba BABA
Boeing BA
Western Digital WDC
Uber UBER
Ishares Tr HYG
Pinduoduo PDD
Walmart WMT
Intel INTC
Amgen AMGN
Linde LIN
Broadcom AVGO
Ishares Tr LQD
Tesla TSLA
Strategy MSTR
Credo Technology Group Holding CRDO
Qualcomm QCOM
KLA Corporation KLAC
Clearwater Analytics Holdings CWAN

Alokace sektorů v portfoliu Capula Management

Capula Management Ltd má expozici v 133 sektorech. Největším sektorem je Services-Business Services, Nec s podílem 5 % portfolia. V rámci sledovaných zpráv je trend alokace Rostoucí se změnou +4,4 %.

Odvětví	Alokace	Změna	Trend
Services-Business Services, Nec	5 %	+4,4 %	Rostoucí
Semiconductors & Related Devices	4,18 %	+0,75 %	Rostoucí
Aircraft	1,49 %	+1,44 %	Rostoucí
Motor Vehicles & Passenger Car Bodies	1,48 %	-0,94 %	Klesající
Computer Storage Devices	1,33 %	+1,25 %	Rostoucí
Finance Services	1,3 %	+1,25 %	Rostoucí
Services-Prepackaged Software	1,3 %	-0,83 %	Klesající
Retail-Variety Stores	1,03 %	+0,85 %	Rostoucí
Biological Products, (No Diagnostic Substances)	0,84 %	+0,8 %	Rostoucí
Industrial Inorganic Chemicals	0,75 %	+0,73 %	Rostoucí
Cable & Other Pay Television Services	0,62 %	+0,0066 %	Rostoucí
Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment	0,56 %	+0,5 %	Rostoucí
Hotels & Motels	0,5 %	+0,46 %	Rostoucí
Optical Instruments & Lenses	0,49 %	+0,41 %	Rostoucí
Rubber & Plastics Footwear	0,47 %	+0,46 %	Rostoucí
Retail-Retail Stores, Nec	0,46 %	+0,44 %	Rostoucí
Communications Services, Nec	0,36 %	+0,36 %	Rostoucí
Ordnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles)	0,32 %	+0,32 %	Rostoucí
Pharmaceutical Preparations	0,27 %	-0,46 %	Klesající
Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip)	0,27 %	+0,19 %	Rostoucí
Computer Communications Equipment	0,26 %	+0,19 %	Rostoucí
National Commercial Banks	0,25 %	-0,082 %	Klesající
Electronic Components, Nec	0,24 %	+0,24 %	Rostoucí
Trucking & Courier Services (No Air)	0,23 %	+0,23 %	Rostoucí
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.	0,23 %	-1,4 %	Klesající
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations	0,21 %	-0,072 %	Klesající
Electric Services	0,2 %	-0,092 %	Klesající
Cogeneration Services & Small Power Producers	0,18 %	-0,068 %	Klesající
Printed Circuit Boards	0,15 %	+0,15 %	Rostoucí
Electronic Computers	0,14 %	-0,43 %	Klesající
Apparel & Other Finishd Prods Of Fabrics & Similar Matl	0,14 %	+0,1 %	Rostoucí
Drilling Oil & Gas Wells	0,14 %	+0,097 %	Rostoucí
Aircraft Engines & Engine Parts	0,13 %	+0,078 %	Rostoucí
Computer & Office Equipment	0,13 %	+0,12 %	Rostoucí
Services-Computer Programming Services	0,12 %	+0,096 %	Rostoucí
Transportation Services	0,11 %	+0,11 %	Rostoucí
Railroads, Line-Haul Operating	0,11 %	-0,24 %	Klesající
Retail-Catalog & Mail-Order Houses	0,1 %	-0,43 %	Klesající
Construction - Special Trade Contractors	0,1 %	+0,1 %	Rostoucí
Surgical & Medical Instruments & Apparatus	0,1 %	-0,16 %	Klesající
Fabricated Plate Work (Boiler Shops)	0,099 %	-0,15 %	Klesající
Commodity Contracts Brokers & Dealers	0,065 %	+0,039 %	Rostoucí
Gold And Silver Ores	0,06 %	-0,29 %	Klesající
Investment Advice	0,057 %	-0,25 %	Klesající
Mining & Quarrying Of Nonmetallic Minerals (No Fuels)	0,055 %	+0,034 %	Rostoucí
Services-Personal Services	0,052 %	+0,052 %	Rostoucí
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies	0,05 %	-0,07 %	Klesající
Wholesale-Hardware & Plumbing & Heating Equipment & Supplies	0,048 %	-0,053 %	Klesající
Construction Machinery & Equip	0,046 %	+0,0062 %	Rostoucí
Services-Computer Processing & Data Preparation	0,037 %	-0,19 %	Klesající
Deep Sea Foreign Transportation Of Freight	0,036 %	-0,075 %	Klesající
Services-Health Services	0,03 %	+0,011 %	Rostoucí
Special Industry Machinery, Nec	0,029 %	-0,15 %	Klesající
Newspapers: Publishing Or Publishing & Printing	0,024 %	-0,0058 %	Klesající
Life Insurance	0,023 %	-0,024 %	Klesající
Air Transportation, Scheduled	0,022 %	-0,12 %	Klesající
State Commercial Banks	0,022 %	+0,0076 %	Rostoucí
Services-Auto Rental & Leasing (No Drivers)	0,021 %	+0,021 %	Rostoucí
Real Estate Investment Trusts	0,021 %	-0,35 %	Klesající
Services-Amusement & Recreation Services	0,02 %	-0,012 %	Klesající
Beverages	0,019 %	-0,0025 %	Klesající
Retail-Eating Places	0,018 %	-0,081 %	Klesající
Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers	0,017 %	-0,15 %	Klesající
Crude Petroleum & Natural Gas	0,017 %	-0,16 %	Klesající
General Bldg Contractors - Residential Bldgs	0,016 %	-0,0006 %	Klesající
Concrete Products, Except Block & Brick	0,016 %	-0,031 %	Klesající
Telephone Communications (No Radiotelephone)	0,015 %	-0,021 %	Klesající
Electric & Other Services Combined	0,014 %	-0,079 %	Klesající
Services-Video Tape Rental	0,013 %	-0,031 %	Klesající
Electrical Industrial Apparatus	0,013 %	+0,013 %	Rostoucí
Hospital & Medical Service Plans	0,013 %	-0,019 %	Klesající
Machine Tools, Metal Cutting Types	0,011 %	-0,0082 %	Klesající
Retail-Family Clothing Stores	0,011 %	-0,053 %	Klesající
Personal Credit Institutions	0,0095 %	+0,0004 %	Rostoucí
Television Broadcasting Stations	0,0091 %	+0,0091 %	Rostoucí
Operative Builders	0,0088 %	-0,091 %	Klesající
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations	0,0084 %	+0,0021 %	Rostoucí
Services-Computer Integrated Systems Design	0,0084 %	-0,0086 %	Klesající
Fire, Marine & Casualty Insurance	0,0082 %	-0,073 %	Klesající
Petroleum Refining	0,0076 %	-0,27 %	Klesající
Retail-Auto & Home Supply Stores	0,0076 %	-0,02 %	Klesající
Farm Machinery & Equipment	0,0075 %	-0,031 %	Klesající
Insurance Carriers, Nec	0,0075 %	-0,0046 %	Klesající
Services-Detective, Guard & Armored Car Services	0,0071 %	-0,0057 %	Klesající
Services-Equipment Rental & Leasing, Nec	0,0069 %	-0,0091 %	Klesající
Radio Broadcasting Stations	0,0068 %	-0,0038 %	Klesající
Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery)	0,0067 %	+0,0022 %	Rostoucí
Household Appliances	0,0063 %	-0,051 %	Klesající
Water Transportation	0,0063 %	-0,019 %	Klesající
Malt Beverages	0,0061 %	+0,0015 %	Rostoucí
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies	0,0061 %	-0,0038 %	Klesající
Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors	0,0053 %	+0,0053 %	Rostoucí
Miscellaneous Fabricated Metal Products	0,0052 %	-0,024 %	Klesající
Retail-Drug Stores And Proprietary Stores	0,005 %	-0,0054 %	Klesající
Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, Nec	0,0048 %	-0,0099 %	Klesající
Natural Gas Distribution	0,0046 %	+0,0008 %	Rostoucí
Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens)	0,0044 %	-0,043 %	Klesající
Motor Vehicle Parts & Accessories	0,0042 %	-0,049 %	Klesající
Metal Mining	0,0041 %	-0,05 %	Klesající
Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics	0,0041 %	-0,045 %	Klesající
Wholesale-Motor Vehicle Supplies & New Parts	0,004 %	-0,0036 %	Klesající
Steel Pipe & Tubes	0,0039 %	+0,0039 %	Rostoucí
Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments	0,0038 %	+0,0016 %	Rostoucí
Ship & Boat Building & Repairing	0,0037 %	0 %	Beze změny
Retail-Eating & Drinking Places	0,0036 %	-0,027 %	Klesající
Services-Miscellaneous Amusement & Recreation	0,0036 %	-0,022 %	Klesající
Retail-Department Stores	0,0035 %	0 %	Beze změny
Retail-Radio, Tv & Consumer Electronics Stores	0,0035 %	+0,0035 %	Rostoucí
Wholesale-Groceries & Related Products	0,0035 %	-0,0068 %	Klesající
Telephone & Telegraph Apparatus	0,0034 %	+0,0034 %	Rostoucí
Cigarettes	0,0032 %	-0,018 %	Klesající
Measuring & Controlling Devices, Nec	0,003 %	-0,011 %	Klesající
Instruments For Meas & Testing Of Electricity & Elec Signals	0,0029 %	-0,017 %	Klesající
Household Furniture	0,0027 %	-0,0029 %	Klesající
Tires & Inner Tubes	0,0025 %	-0,0024 %	Klesající
Communications Equipment, Nec	0,0024 %	+0,0024 %	Rostoucí
Real Estate Agents & Managers (For Others)	0,0023 %	-0,0051 %	Klesající
Services-General Medical & Surgical Hospitals, Nec	0,0021 %	-0,005 %	Klesající
Miscellaneous Metal Ores	0,002 %	+0,0003 %	Rostoucí
Drawing & Insulating Of Nonferrous Wire	0,0018 %	-0,0025 %	Klesající
Oil & Gas Field Services, Nec	0,0018 %	-0,0045 %	Klesající
Rolling Drawing & Extruding Of Nonferrous Metals	0,0017 %	-0,027 %	Klesající
Services-Educational Services	0,0015 %	-0,022 %	Klesající
Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip	0,001 %	-0,0048 %	Klesající
Guided Missiles & Space Vehicles & Parts	0,001 %	-0,0042 %	Klesající
Electrical Work	0,0009 %	-0,0025 %	Klesající
Gas & Other Services Combined	0,0009 %	-0,0021 %	Klesající
Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys	0,0009 %	-0,005 %	Klesající
Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters	0,0008 %	-0,0007 %	Klesající
Cement, Hydraulic	0,0008 %	-0,0008 %	Klesající
Electronic Connectors	0,0008 %	-0,0052 %	Klesající
Services-Medical Laboratories	0,0008 %	+0,0008 %	Rostoucí
Services-Consumer Credit Reporting, Collection Agencies	0,0007 %	-0,013 %	Klesající