Pokles na akciovém trhu bývá nepříjemný, ale pro zkušené investory představuje velkou příležitost.
Aktuálně se dvě legendární blue-chip akcie z indexu S&P 500 nacházejí výrazně pod svými historickými maximy – a přitom stále spolehlivě vyplácejí a každoročně zvyšují dividendy.
Podívejme se, proč by mohly tvořit ideální základ dlouhodobého portfolia a zajistit vám stabilní pasivní příjem na mnoho let dopředu.
1. Home Depot – král kutilů s atraktivním výnosem
Home Depot je největší světový maloobchodní prodejce potřeb pro kutily a domácnost. Působí na trhu s odhadovaným potenciálem přes 1 bilion dolarů. Jeho akcie se momentálně obchodují o 25 % níže oproti svému vrcholu.
Důvodem je především ochlazení realitního trhu a tlak vyšších úrokových sazeb. Tyto cyklické překážky ale historicky vždy nakonec pominuly.
Graf vývoje ceny akcií Home Depotu za posledních 5 let
Dividendy Home Depotu rostou nepřetržitě už více než 35 let. Při poslední výplatě se dividenda zvýšila o 1,3 % na ročních 9,32 dolaru na akcii. Firma se tak hrdě řadí mezi zavedené dividendové aristokraty.
Forwardový výnos tak dosahuje atraktivních 2,83 %, což je více než dvojnásobek průměru indexu S&P 500. Za posledních 5 let rostla dividenda průměrným tempem zhruba o 9 % ročně.
Zdroj: tradingview.com
Výplaty dividend Home Depot za posledních několik let.
Firma navíc masivně investuje do svého digitálního ekosystému. Její online prodeje díky tomu meziročně vzrostly o 11 %.
Nově spuštěná platforma pro profesionální zákazníky (s označením Pro) nabízí nástroje poháněné umělou inteligencí. Příkladem je AI Material List Builder, který dokáže během několika vteřin sestavit kompletní seznam materiálů pro celý stavební projekt.
Zdroj: tradingview.com
Tržby, zisky a marže Home Depot za posledních několik let.
Home Depot generuje tržby přes 164 miliard dolarů ročně a postupně se mění z pouhého dodavatele na plnohodnotného partnera pro řemeslníky. S čistým ziskem přes 8 miliard dolarů se jeho marže pohybuje kolem 8 %.
Digitální B2B prodeje rostou rychleji než celkové online tržby. To jen potvrzuje úspěch strategie, která se opírá o věrnostní program Pro Xtra.
I když se Home Depot aktuálně potýká se zpomalením realitního trhu, relativně vysokými úrokovými sazbami a inflací, která sráží poptávku, fundamentálně se u této zavedené firmy nic nemění.
2. PepsiCo – dividendový král s nepřetržitým růstem už 54 let
PepsiCo není jen výrobce oblíbené limonády. Její portfolio totiž zahrnuje i světoznámé slané pochoutky jako Doritos, Lay’s nebo Cheetos a nápojové hity typu Mountain Dew či 7UP.
Zdroj: Pepsi 10-K (vlastní tvorba)
Klíčové značky vlastněné PepsiCo k 2025.
Akcie se nacházejí zhruba 22 % pod svým historickým maximem, a to i přesto, že upravené tržby za rok 2025 vzrostly o 2 % a zisk na akcii (EPS) meziročně vyskočil zhruba o 15 %.
Zdroj: tradingview.com
Klíčové informace o společnosti PepsiCo.
Letošní navýšení dividendy o 4 % posunulo roční výplatu na 5,92 dolaru na akcii. Zároveň to znamená už 54. rok nepřetržitého zvyšování v řadě. Díky tomu PepsiCo pevně zakotvilo v prestižní skupině dividendových králů.
S forwardovým výnosem 3,87 % patří PepsiCo mezi nejvýnosnější blue-chip akcie na trhu. Za posledních pět let zde dividenda rostla průměrným tempem zhruba o 7 % ročně.
Zdroj: tradingview.com
Výplaty dividend Pepsi za posledních několik let.
Klíčovou konkurenční výhodou PepsiCo je její vlastní distribuční síť napojená přímo na prodejny. Tato infrastruktura firmě zajišťuje prémiové umístění produktů v regálech a stabilní viditelnost u zákazníků, a to zcela bez závislosti na externích distribučních partnerech.
Analytici od PepsiCo očekávají v příštích letech průměrný roční růst zisku kolem 6 %.
Znáte rozdíl mezi dividendovým králem a obyčejnou akcií?
V článku jsme zmínili, že Home Depot je dividendový aristokrat a PepsiCo dokonce dividendový král.
Víte ale, proč jsou tyto firmy pro dlouhodobé investory tak obrovským lákadlem a jak přesně je najít?
V našem kurzu “Dividendové investování” vám ukážeme ucelenou strategii, jak tyto perly identifikovat dříve než ostatní a postavit si na nich neprůstřelné portfolio, které generuje stabilní peníze i během krizí.
Závěrem: Koupit a držet navždy
Obě firmy nabízejí kombinaci, která se na trhu příliš často nevidí. Jde o silné globální značky s dlouhodobě rostoucími dividendami, které se momentálně obchodují ve velmi atraktivní slevě.
Pokud hledáte stabilní pasivní příjem nebo si jej teprve plánujete vybudovat, nákup těchto zavedených dividendových akcií vám poskytne naprosto solidní základ.
A pokud chcete, aby se váš dividendový příjem neustále zvyšoval, nezapomeňte vyplacené dividendy reinvestovat. Jen tak totiž maximálně využijete efekt složeného úročení.
Pavel je zkušený redaktor a analytik, který se v ekosystému kryptoměn pohybuje již po mnoho let. Ve své publikační činnosti se zaměřuje především na analýzy a novinky týkající se kryptoměn a akciového trhu, ale cizí mu nejsou ani hloubkové recenze kryptoměnových platforem či fyzických produktů spojených s tímto odvětvím.
Díky dlouholetým zkušenostem z několika tržních cyklů se dokáže na kryptoměnovém i akciovém trhu pohybovat a srozumitelně předávat své postřehy.
„Cena je to, co zaplatíte. Hodnota je to, co získáte.” – Warren Buffett
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
