Tyto akcie mají vše: Růst o 600 %, rekordní tržby a stabilní dividendy

Méně známí hráči na trhu někdy nabízejí investorům, kteří hledají vysoké výnosy, značné zhodnocení. Diploma, britský distributor technických produktů, je příkladem tohoto potenciálu.

Firma, která se v září 2023 stala součástí indexu FTSE 100, si od roku 2010 udržuje průměrný roční růst zisku kolem 16 % a nyní patří mezi šedesát největších společností londýnské burzy.

Akcie této společnosti za rok 2025 přidaly téměř 30 %, zatímco za posledních 10 let stouply o více než 600 %. Impresivní výkonnost.

Na čem je založen business model Diplomy?

Diploma staví svůj úspěch na akvizicích menších kvalitních firem v oblastech:

• seals (těsnění),
• controls (kabely, konektory, technické součástky),
• life sciences (zdravotnické vybavení, diagnostika).

Klíčovým prvkem je decentralizovaný model řízení. Jednotlivé podniky, jako např. americká Windy City Wire, mají velkou autonomii, ale zároveň jsou strategicky sladěny s cíli skupiny.

Od nástupu generálního ředitele Johnnyho Thomsona v roce 2019 se společnost zdvojnásobila, a to díky organickému růstu i více než 30 akvizicím.

Jak Warren Buffett vybírá akcie? Naučte se investovat jako legenda!

Finanční výsledky

Pololetní výsledky ukazují výjimečnost této firmy. Za první pololetí fiskálního roku 2025 tržby rostly o 14 % a dosáhly 728 milionů liber. Za celý rok se očekávají tržby ve výši přibližně 1,45 miliardy liber.

Zdroj: www.tradingview.com

Velkou výhodou je, že více než polovina tržeb pochází ze Severní Ameriky, kde lokální dodavatelské řetězce omezily dopady amerických cel.

Rovněž z pohledu ziskovosti se zdá být vše v pořádku. Aktuální čistá marže je 13,5 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 10 let.

Firma se těší i solidnímu finančnímu zdraví, protože není zatížena extrémním zadlužením. To potvrzuje poměr dluhu k vlastnímu jmění, který je na hodnotě 54 %.

Vývoj ceny akcií a ocenění

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK
• GBP

Diploma / DPLM

Načítání

Načítání

Koupit akcie Diploma Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Akcie Diploma jsou v jasném rostoucím trendu a cena vytváří nová rekordní maxima. To se projevuje i na ocenění.

Aktuální poměr P/E s hodnotou 43 je výrazně nad 10letým mediánem 30. Rovněž poměr P/S, který je 4,4 (10letý medián 3,3) naznačuje vysoká očekávání.

U vysoce naceněných akcií hrozí, že by případné horší výsledky mohly mít výraznější negativní dopad na cenu akcií.

Dividendový výnos 1,1 % se sice může zdát ve srovnání s průměrem FTSE 100 ve výši 3,25 % skromný, ale Diploma má za sebou solidní historii růstu dividend, které každoročně zvyšovala od roku 2000.

Za posledních deset let dividendy rostly v průměru o 13,3 % ročně, což je atraktivní pro ty, kteří se zaměřují spíše na dlouhodobou hodnotu než na okamžité vysoké výnosy.

Jak zjistit skutečnou hodnotu dividendových akcií? Dividend Discount Model (DDM) vám ukáže cestu.

Nyní se ale očekává zpomalení růstu dividend na přibližně 5 % za rok 2025 a 2026.

Uvidíme, jak tento fakt přijme trh. U společnosti s tržní kapitalizací 7,25 miliardy liber je možné, že nižší růst dividend by mohl mít vliv i na zpomalení tempa růstu ceny akcií.