1. díl Tvoříme první forexovou obchodní strategii: jak na to?

Pokud chcete obchodovat a myslíte to vážně, tak je nezbytné mít obchodní strategii. Obchodní strategii nestačí mít v hlavě, musíte ji mít na papíře a to proto, aby měla opravdu pevná pravidla. Dnes si řekneme, co přesně taková obchodní strategie musí (nebo by měla) obsahovat, a jak se s ní zařadit mezi tu menšinu úspěšných. Dozvíte se také několik obchodních tipů.

Myšlenka obchodní strategie

Může se to zdát jako paradox, ale najít obchodní strategii, respektive nějakou myšlenku, na jejímž základě budete obchodovat, je to nejjednodušší.

Obchodovat můžete na základě trendových čar, indikátorů – MACD, RSI nebo čistě na základě klouzavých průměrů. Spolehnout se můžete také na pin bary nebo jiné svíčkové formace.

Další a velmi úspěšná forex strategie je na vyplňování gapů, možností je skutečně nespočet. Na začátek doporučuji něco skutečně jednoduchého, opravdu triviálního. Ze zkušenosti vím, že i opravdu jednoduchá forex strategie má úspěšnost cca 60 procent.

To ovšem většině obchodníků nestačí, obchodní strategii komplikují dalšími indikátory. Nakonec z ní udělají velmi komplikovanou, a především ztrátovou strategii.

Mnoho lidí si myslí, že forex a obchodování obecně je raketovou vědou, ale kolikrát je síla v jednoduchosti.

Backtest

Pokud jste si našli obchodní strategii, tak je nezbytné určit si časový rámec (timeframe), ve kterém se chcete pohybovat. Této problematice jsme se již věnovali v jednom z minulých článků (zde: typy forexových obchodníků). Stejně tak je potřeba zvolit trh, na kterém budete obchodovat.

Kvalitní obchodní strategie je sice robustní a lze ji aplikovat na EUR/USD, na EUR/JPY, zlato či DAX, ale každý trh má svá specifika, je jinak rychlý, volatilní a i cena pipu je všude jiná. Vyplatí se tedy jít na trh, který známe minimálně z demo účtu.

Následně máte dvě možnosti, buď si naprogramujete příkaz a spustíte forex backtest přímo v platformě, nebo ručně projdete aspoň 100 obchodů zpětně (přímo na datech v platformě).

I pokud umíte udělat programový backtest, tak ruční testování s excelem vám dá více. Mnohem lépe poznáte danou strategii a naučíte se ji okamžitě vyhledat. Je to jednoduché, prostě jdete v grafu do historie a hledejte danou formaci.

Počítat však musíme i s tím, že nějaké strategie se překreslují. Dávejte si tedy na backtesty pozor a vyzkoušejte strategii i na meta trader strategy testeru!

Pravidla obchodní strategie

Alfou a omegou obchodní strategie jsou pravidla. Musíte si stanovit, kde bude stop loss a kde bude take profit. Zde samozřejmě záleží na volatilitě trhu, ale musíte mít pravidla. Například dle backtestu víte, že po otevření obchodu je take profit 20 pips a stop loss 30 pips, tedy úspěšnost 50 procent by pro vás znamenala ztrátu.

Z toho je také patrné, že neexistuje univerzální nastavení.

Někdo bude chtít úspěšnost 1:1, jiný se vyrovná s tím, že ze tří obchodů skončí v zisku dva a ve ztrátě jen jeden. Další obchodník bude chtít úspěšnost obchodů nad 50 procent. Vždy ovšem záleží na take profitu a stop lossu, respektive jejich poměru. Vybírat musíte také s přihlédnutím k psychice, protože jen málo lidí unese strategii, která generuje z většiny obchodů ztrátu (i tak ale může být profitabilní).

Všechno je to o vašem správném money managementu. Ten má však u binárních opcí a forexu trochu jiné uplatnění.

Obchodní plán

Na základě backtestu a vlastního vyhodnocení byste měli přesně vědět, na jakém trhu chcete obchodovat, jaký časový rámec (den, 4H, H, 30 minut a podobně), za jakých okolností obchod uzavřete, pro jaký si jdete zisk, a jakou maximální ztrátu můžete přijmout. Tyto základní parametry je nezbytné si napsat, skutečně nestačí shrnutí ve vaší hlavě.

S takto připravenou obchodní strategií začněte obchodovat, ideálně menší objemy a částky, jejichž případná ztráty by “tolik nebolela”. Samozřejmě nejdříve doporučujeme testovat na demo účtu! Např. jak broker XTB, tak RoboMarkets nabízí demo účet zdarma.

Pokud budete striktně dodržovat obchodní strategii, tak vás forex nepřekvapí. V takovém případě jste na dobré cestě stát se úspěšným (fulltime) traderem. Hodně štěstí!