Tato akcie vystřelila o 150 %, experti ale varují: Může přijít tvrdé vystřízlivění

Palantir Technologies si v oblasti analýzy dat a umělé inteligence vydobyl významnou pozici. Vyniká v přeměně velkého množství dat na využitelné závěry.

Díky agregaci rozsáhlých souborů dat z různých zdrojů identifikuje trendy a předpovídá výsledky. To přitáhlo pestrou škálu významných klientů, mezi kterými je například americká vláda, ale třeba také Walmart nebo Amazon.

Úspěch firmy se samozřejmě projevuje na akciích společnosti, které se těší nesmírné popularitě i mezi retailovými investory.

Za poslední rok vzrostla cena akcií Palantir o více než 150 %, čímž byl drtivě překonán 16% růst indexu S&P 500.

Ocenění akcií Palantiru však vyvolává obavy o udržitelnost, neboť se obchoduje za více než 370násobek zisku (P/E) a 100násobek tržeb (P/S).

Tyto obavy však už přetrvávají déle než rok a zatím žádná katastrofa nenastala. Výsledky, které tento růst akcií podporují, jsou totiž nadále impozantní.

Aktuální výsledky a budoucnost

Výsledky za třetí čtvrtletí roku 2025 opět potvrdily, že Palantir drží pozici jednoho z nejrychleji rostoucích hráčů v oblasti datové analytiky a umělé inteligence.

Společnost oznámila tržby přibližně 1,18 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 63 % a znamená to další rekordní kvartál v řadě.

Zdroj: www.tradingview.com

Růst se promítl také do ziskovosti. Čistý zisk dosáhl zhruba 475,6 milionu dolarů, tedy o 40 % více než ve stejném období předchozího roku.

Také provozní výsledky předčily očekávání. Provozní zisk podle GAAP činil kolem 393 milionů dolarů a očištěný provozní zisk se pohyboval těsně nad hranicí 600 milionů dolarů. Očištěný zisk na akcii (EPS) dosáhl hodnoty okolo 0,21 dolaru.

Výhled na závěrečný kvartál roku 2025 je rovněž optimistický. Palantir očekává tržby mezi 1,327 až 1,331 miliardy dolarů, tedy další výrazný meziroční nárůst.

Za celý fiskální rok firma cílí na příjmy přibližně 4,4 miliardy dolarů a očištěný provozní zisk lehce přesahující 2,15 miliardy dolarů.

Pro srovnání: Ještě v roce 2024 vykázal Palantir roční tržby kolem 2,87 miliardy dolarů a upravený provozní zisk ve výši 1,1 miliardy dolarů.

Růst v roce 2025 je tedy mimořádně výrazný, přičemž klíčovou roli hraje zejména komerční sektor ve Spojených státech.

Firma uvádí, že poptávka po jejích AI řešeních a datových platformách výrazně akceleruje, a to jak u korporátních zákazníků, tak u vládních institucí.

Vývoj ceny akcií Palantir

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Palantir Technologies / PLTR

Načítání

Načítání

Koupit akcie PLTR! Při obchodování CFD ztrácí peníze 71 % účtů.

---

Koupit!

Riziko i příležitost

Rychlý růst akcií Palantir vyvolává u investorů oprávněné otázky ohledně udržitelnosti takového růstu. Na jednu stranu existují důvody, které výkonnost akcií vysvětlují:

• Palantir má silné finanční výsledky: rostou tržby, zisky i volné peněžní toky.
• Pokud se poptávka po AI, datových a analytických řešeních udrží na vysoké úrovni, Palantir má technologie, kontrakty a klientelu, které mu mohou umožnit dlouhodobě profitovat.
• Pokud firma dokáže udržet vysoké tempo růstu (nebo jej i navýšit), teoreticky může ospravedlnit i vyšší valuaci, kterou trh od ní očekává.

Důvody k obavám jsou tyto:

• Největší stinnou stránkou je velmi vysoká valuace. Podle některých analýz je akcie drahá i ve scénářích, kdy Palantir dále roste.
• Vysoká valuace znamená, že jakékoli zklamání (zpomalení růstu, horší kvartál, ztráta zakázky či změna makroekonomického prostředí) může mít neúměrně velký dopad na cenu akcie.
• Několik analytiků varuje, že ocenění je “odtržené od reality” a že riziko propadu je značné.
• Velká část důvěry v hodnotu Palantiru spočívá v očekávání budoucích výkonů. To znamená, že úspěch investice je značně závislý na tom, že firma dokáže plnit nebo překonávat vysoké ambice. Pokud se tempo zpomalí, může to znamenat velké ztráty.

Suma sumárum, Palantir je stále potenciálně lukrativní sázka, která ale není pro každého.

Investorům s vyšší tolerancí k riziku a dlouholetým investičním horizontem, kteří jsou připraveni snést vyšší volatilitu, může Palantir přinést výrazné zhodnocení.

Kdo ale hledá stabilitu, pravidelný výnos a nižší riziko, ten by se měl Palantiru raději vyhnout.