Gigant láká investory na výrazný růst: Může být tato akcie další Nvidií?

Ve světě technologií nedávno upoutala pozornost investorů Palo Alto Networks, což je lídr v oblasti řešení kybernetické bezpečnosti. Tato společnost totiž provedla rozdělení akcií.

Rozdělení akcií, nebo také stock split, je často považován za ukazatel síly a růstového potenciálu. Společnosti se k němu uchylují, když jsou ceny akcií vysoké a chtějí je zpřístupnit i menším investorům.

Akcie Palo Alto Networks můžete snadno obchodovat u XTB

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.

Palo Alto Networks provedla rozdělení akcií 2:1. To znamená, že za každou jednu původní akcii dostane investor dvě nové. Hodnota jedné akcie se tedy snížila o polovinu, ale tato ztráta byla kompenzována dvojnásobným počtem akcií.

Investoři jsou tedy jak se říká “na svém”, a zároveň mají indicii, že management firmy očekává další růst ceny akcií. Jaké by k tomu mohly být důvody?

Lídr kybernetické bezpečnosti

Sektor kybernetické bezpečnosti, ve kterém Palo Alto působí, je defenzivní, protože potřeba chránit citlivá data přetrvává bez ohledu na ekonomické změny.

To zajišťuje stabilní tok hotovosti, což z Palo Alto činí odolného hráče v oblasti technologií.

Kromě tradiční bezpečnosti Palo Alto Networks investuje také do automatizace a analýzy bezpečnostních dat, což umožňuje firmám rychle reagovat na hrozby v reálném čase.

S rostoucí popularitou cloudových služeb se společnost soustředí i na jejich zabezpečení, čímž poskytuje komplexní ochranu pro moderní digitální podniky.

Přechodem od fyzických firewallů k řešením typu software jako služba (SaaS) navíc zvyšuje Palo Alto předvídatelnost peněžních toků a udržení zákazníků. Očekává se, že tento krok zvýší marže společnosti.

Finanční výsledky Palo Alto

Finančně se společnosti daří velmi dobře. Čtvrtletní tržby rostou dvouciferným tempem a v posledním reportovaném období dosáhly 2,26 miliardy USD.

Zdroj: www.tradingview.com

Tržby za celý fiskální rok 2024 dosáhly 8 miliard USD, což byl růst o 16 % oproti předchozímu roku. Čistý zisk společnosti stoupl o 486 % na 2,6 miliardy USD.

Výrazně se zlepšily hrubé marže společnosti, což ukazuje následující graf:

Zdroj: www.macrotrends.net

Od svého dna v roce 2022, kdy hrubá marže činila 69 % se marže postupně vyšplhala až k 74 %. Za poslední dvě období byl sice zaznamenán nepatrný pokles, to ale zatím nenaznačuje žádné vážnější problémy.

Vývoj ceny akcií Palo Alto a ocenění

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Palo Alto Networks / PANW

Načítání

Načítání

Koupit akcie PANW! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Akcie Palo Alto jsou v růstové trajektorii a od března 2020 ke svému maximu stouply více než 8násobně. Nedávný pokles, který byl způsoben rétorikou Donalda Trumpa k tarifům, může být příležitostí ke vstupu do této růstové akcie.

Nevýhodou jsou ale stále extrémně vysoké hodnoty standardních poměrových ukazatelů. Poměr ceny k zisku (P/E) je totiž 86 bodů. Poměr ceny k tržbám (P/S) na úrovni 12,6 bodu pak také nenaznačuje podhodnocení.

Toto ocenění je možná dáno optimismem investorů, kteří počítají s dalším rychlým růstem společnosti.

To potvrzuje i více než 50% meziroční nárůst počtu zákazníků, které generují alespoň 10 milionů USD ročních opakujících se příjmů.

Palo Alto roste také prostřednictvím strategických akvizic, čímž rozšiřuje svou nabídku produktů a možnosti křížového prodeje. To vše posiluje pozici této firmy na trhu.

Z historického hlediska je každý výraznější propad akcií dobrých společností příležitostí k nákupu. Palo Alto sice není nejlevnější, ale díky svému potenciálu může být atraktivní pro investory, kteří se zaměřují na růstové tituly.