AI a elektromobilita ženou poptávku po kovech. Tato akcie může být vítěz!

Rio Tinto je významná britská těžební společnost v rámci indexu FTSE 100, která přitahuje pozornost investorů.

Vzhledem k tomu, že se pohybuje v cyklickém těžebním průmyslu, jsou její akcie považovány za podhodnocené s rostoucím potenciálem.

V roce 2025 cena jejích akcií stoupla o 15 %, což naznačuje rostoucí zájem o tuto příležitost.

Význam kovů v technologickém pokroku

Rio Tinto je jedna z největších těžařských společností na světě. Její hlavní činností je těžba, zpracování a prodej kovů a nerostných surovin, které jsou zásadní pro průmysl, energetiku, stavebnictví i moderní technologie.

Růst globální poptávky po kovech se shoduje s geopolitickým napětím, které ovlivňuje obchod se základními materiály.

Podíl jednotlivých kovů na výnosech firmy je přibližně tento:

• železná ruda: 54 %,
• hliník: 25 %,
• měď: 17 %
• vzácné zeminy: 10 %

Kovy jako vzácné zeminy, měď a hliník jsou klíčové pro technologický pokrok a elektrifikaci.

Vývoj ceny akcií Rio Tinto

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK
• GBP

Rio Tinto / RIO

Načítání

Načítání

Koupit akcie Rio Tinto! Při obchodování CFD ztrácí peníze 71 % účtů.

---

Koupit!

Výsledky společnosti

Rio Tinto uzavřela rok 2024 s nejslabším celoročním ziskem za posledních pět let. Její očištěný provozní zisk (“underlying profit”) klesl na 10,17 miliardy GBP, což představuje přibližně 9% pokles oproti roku 2023.

Hlavní příčinou byla slabší cena železné rudy, která klesla o více než 20 %. Tato komodita tradičně tvoří naprostou většinu ziskovosti společnosti a její oslabení se proto promítlo i do meziročního snížení výnosů segmentu železné rudy o téměř pětinu.

Slabší trend pokračoval i v první polovině roku 2025. Tržby dosáhly 20,7 miliardy GBP, což je meziroční pokles o 2,2 %.

Zdroj: www.tradingview.com

Čistý zisk dosáhl 3,5 miliardy GBP, což je meziroční pokles o 24 %.

V návaznosti na slabší výsledky společnost oznámila mezitimní dividendu ve výši 1,08 GBP na akcii, nejnižší za posledních sedm let.

Management Rio Tinto se ovšem snaží snižovat citlivost firmy na vývoj jednoho trhu.

V uplynulém roce začala skupina klást větší důraz na diverzifikaci, zejména v oblasti mědi, hliníku a lithia.

Společnost uvádí, že postupně buduje diverzifikované portfolio, které by mělo lépe odolávat výkyvům cen na trhu se železnou rudou.

Ve třetím čtvrtletí roku 2025 společnost vykázala produkci 204 000 tun mědi, což představuje 10% meziroční nárůst. Ceny mědi se oproti loňskému roku zvýšily o 25 %, což svědčí o silné poptávce a přetváří nabídkové prostředí.

Akvizicí Arcadium Lithium za přibližně 5 miliard liber vstoupila do rychle rostoucího sektoru bateriových kovů, který má zásadní význam pro elektromobilitu a energetickou transformaci.

Trh s lithiem představuje pro Rio Tinto slibnou příležitost. Díky roli technologie baterií v elektromobilech společnost v minulém čtvrtletí vyrobila 13 000 tun ekvivalentu uhličitanu lithného.

Rio Tinto je významná také na trhu s hliníkem, kde se zaměřuje na těžbu bauxitové rudy pro výrobu hliníku. Společnost za jedno čtvrtletí vytěžila 16,4 milionu tun bauxitu a usiluje o roční produkci kolem 60 milionů tun.

Tato solidní produkce posiluje její globální postavení na trhu s kovy.

Investiční perspektivy a rizika

Investoři hodnotí hodnotu společnosti Rio Tinto s ohledem na její forwardový poměr P/E ve výši 12. Tato hodnota je na poslední roky vysoká, ale zůstává pod průměrem indexu FTSE 100, což je typické pro cyklická odvětví.

Atraktivitu akcie zvyšují předpovědi dividendových výnosů. Očekávaný výnos pro rok 2025 činí 5,3 %.

Jak plánovat dividendový příjem v důchodu: Tipy na sestavení portfolia pro stabilní příjem.

Analytici stanovili průměrnou cílovou cenu na 5 696 pencí, což představuje 4% prémii oproti současné ceně. To není mnoho.

Její solidní dlouhodobé vyhlídky však nabízejí vyšší hodnotu, než naznačují krátkodobé cílové předpovědi. Růst sektoru umělé inteligence, který poptává kovy pro infrastrukturu, je rozhodně pozitivním příslibem.

Investoři by si každopádně měli uvědomit rizika spojená s akciemi těžebních společností. Volatilita cen komodit a nepředvídatelná poptávka z trhů, jako je Čína, představují výzvu, se kterou se musí naučit pracovat.

Rizikem jsou i americká cla, která by mohla snížit objem vývozů do USA. Rio Tinto má ale diverzifikované portfolio, takže může ztrátu kompenzovat jinými trhy.