FinexAnalýzy2 technologické sázky na AI a digitalizaci: vysoké riziko, ale i potenciál
2 technologické sázky na AI a digitalizaci: vysoké riziko, ale i potenciál
Dvě menší firmy mimo pozornost investorů, Cipher Mining a Ondas Holdings, staví na růstu AI a digitalizace. Nabízejí vysoký potenciál, ale i riziko. Co stojí za jejich úspěchem?
Na akciových trzích se čas od času objeví menší společnosti, které stojí mimo hlavní pozornost investorů, ale přitom působí v segmentech s mimořádně silným strukturálním růstem.
Tyto firmy sice často nesou vyšší riziko, zároveň však mohou nabídnout nadprůměrný potenciál zhodnocení, pokud se jim podaří úspěšně realizovat svou strategii.
Mezi takové případy dnes patří například Cipher Mining a Ondas Holdings. Tyto dvě relativně malé firmy spojuje orientace na infrastrukturu pro umělou inteligenci, digitalizaci a kritickou technologickou páteř moderní ekonomiky.
Cipher Mining
Cipher Mining začínala je společnost zabývající se těžbou Bitcoinů, ale nyní zaujímá vedoucí postavení v odvětví umělé inteligence (AI).
Výrazným momentem pro Cipher byla patnáctiletá smlouva s Amazonemna 300 megawattů výpočetního výkonu v hodnotě 5,5 miliardy dolarů. To v přepočtu znamená 367 milionů dolarů ročně.
Kromě toho má Cipher desetiletou smlouvu s cloudovou platformou pro umělou inteligenci Fluidstack v hodnotě 3 miliard dolarů, což představuje 300 milionů dolarů ročně za 168 megawattů.
Tato spolupráce podporovaná společností Alphabetzvyšuje důvěryhodnost Cipheru a její potenciální růst.
Cipher má v plánu uzavřít další takové kontrakty, přičemž má připraveno až 3,2 gigawattů.
Vzhledem k tomu, že poptávka po výpočetní technice pro umělou inteligenci prudce roste, má Cipher strategicky dobrou pozici pro uspokojení potřeb technologických gigantů, jako jsou Amazon a Alphabet.
To firmu staví do pozice potenciálně lukrativního partnera v budoucnu.
Finanční výsledky
Ve třetím čtvrtletí dosáhla Cipher Mining tržeb ve výši přibližně 72 milionů dolarů. Hlavním faktorem růstu byla vyšší produkce Bitcoinu, která v tomto období činila 629 vytěžených BTC, a zároveň příznivé cenové podmínky na trhu s kryptoměnami.
Zdroj: www.tradingview.com
Tržby a provozní zisk Cipher Mining
Přestože společnost vykázala podle standardů GAAP čistou ztrátu přibližně 3 miliony dolarů, tedy ztrátu 0,01 dolaru na akcii, na upravené bázi dosáhla výrazně lepších výsledků.
Upravený zisk (non-GAAP) činil zhruba 41 milionů dolarů, což odpovídá 0,10 dolarů na zředěnou akcii.
Cipher Mining v tomto čtvrtletí potvrdila schopnost růst v jádrovém byznysu, zároveň ale naznačila, že její budoucnost leží v oblasti datových center a infrastruktury pro umělou inteligenci. To je oblast, kde vidí největší potenciál pro další expanzi.
Aktuální tržní kapitalizace je kolem 6 miliard dolarů a analytici z investing.com předpovídají potenciál růstu akcie o téměř 80 % v horizontu příštích 12 měsíců.
Varování
Investoři ale musí myslet na to, že společnost zatím generuje ztráty, což znamená vyšší riziko.
Ondas Holdings
Ondas Holdings je americká technologická společnost zaměřená na průmyslové bezdrátové sítě a autonomní systémy, včetně dronů.
Prostřednictvím divize Ondas Networks vyvíjí privátní bezdrátové komunikační technologie pro kritickou infrastrukturu, jako je energetika, doprava či železnice, kde je klíčová bezpečná a spolehlivá konektivita.
Druhý pilíř podnikání tvoří autonomní dronové systémy a řešení založená na umělé inteligenci, využívaná pro monitoring, bezpečnost a obranné aplikace.
Cílem společnosti je digitalizace a automatizace průmyslových a vládních operací pomocí moderních bezdrátových technologií a robotiky.
Ondas slouží strategickým klientům ve vládě, bezpečnosti a kritické infrastruktuře, což posiluje její pověst.
Zároveň ale jsou jejími zákazníky komerční průmyslové firmy, které potřebují robustní bezdrátovou konektivitu nebo autonomní drony pro sběr dat a monitoring.
Společnost má tržní kapitalizací ve výši 3 miliard dolarů. Analytici předpovídají růst akcie o téměř 40 % v příštích 12 měsících.
Finanční výsledky
Tržby za třetí čtvrtletí činí 10,1 milionu dolarů, což je téměř šestinásobný meziroční nárůst, přičemž mezičtvrtletní nárůst činil 60 %. Tato působivá trajektorie je částečně způsobena akviziční strategií společnosti, která rozšiřuje její služby.
Zdroj: www.tradingview.com
Tržby a provozní zisk Ondas Holdings
Hrubý zisk za toto období činil přibližně 2,6 milionu dolarů s hrubou marží kolem 26 %, což představuje výrazné zlepšení oproti 3 % marži ve stejném období roku 2024.
Provozní náklady vzrostly na 18,1 milionu dolarů, částečně kvůli vyšším nákladům na rozšiřování týmu a akvizice.
Společnost dosud generovala celoroční ztráty.
Čistá ztráta v reportovaném čtvrtletí se snížila na přibližně 7,5 milionu dolarů z 9,5 milionu dolarů v Q3 2024.
Na konci čtvrtletí měl Ondas silnou bilanční pozici s hotovostí a ekvivalenty kolem 433 milionů dolarů, podpořenou emisemi akcií a cennými papíry během roku.
Společnost zároveň zvýšila odhad tržeb pro celý rok 2025 na minimálně 36 milionů dolarů z původních 25 milionů a uvedla předběžný cíl pro rok 2026 ve výši nejméně 110 milionů dolarů.
To ukazuje, že vedení společnosti své strategii věří, což je pozitivní signál pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší riziko a volatilitu.
Chcete lépe rozumět finančním trhům? V podcastu Burza s odstupem každý týden rozebíráme klíčové dění na trzích. V podcastu Kam tečou peníze se pak do hloubky věnujeme ekonomice, politice a investičním příležitostem.
Odebírejte nás a získáte větší jistotu při investování a přehled o tom nejdůležitějším.
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
