FinexAkcie2 levnější alternativy k Palantiru s obrovským růstovým potenciálem!
2 levnější alternativy k Palantiru s obrovským růstovým potenciálem!
Akcie umělé inteligence jsou na vzestupu, ale vysoké ocenění akcií Palantir se zdá být již neudržitelné. Pojďme se podívat na další 2 hvězdy tohoto odvětví jako na potenciální alternativy.
Pozornost mnoha investorů se soustředí na rychle se rozvíjející odvětví umělé inteligence. Kdo do těchto akcií chce investovat, má na výběr z několika možností.
K atraktivním příležitostem se řadí Palantir, který letos potěšil investory výrazným růstem. Ocenění jeho akcií se ale zdá být příliš vysoké, takže investoři hledají další alternativy.
Cena akcií Palantir Technologies se 11. listopadu vyšplhala na historické maximum 61,93 dolaru (k 13. 11.), což představuje 260% nárůst v tomto roce.
Za tímto impozantním vzestupem stojí zrychlující se růst tržeb, rostoucí zisky a zařazení společnosti do indexu S&P 500. Širší tržní trendy, jako je nákupní horečka v oblasti akcií AI a očekávání nižších úrokových sazeb, dále podpořily výkonnost Palantiru.
Palantir je známý svým analytickým softwarem, který pomáhá vládním i komerčním klientům zlepšit rozhodování pomocí agregace dat.
V letošním roce společnost předpokládá 26% nárůst tržeb ze 17 % v roce 2023 při zachování ziskovosti. Tento růst podporují nové vládní zakázky, komerční expanze v USA a rozšiřování služeb generativní umělé inteligence.
Do budoucna analytici předpovídají, že tržby a zisk na akcii (EPS) Palantiru porostou v letech 2023 až 2026 složenou roční mírou růstu (CAGR) o 23 %, resp. 59 %.
Nicméně vzhledem k tomu, že se akcie Palantiru obchodují na 129násobku budoucích zisků (P/E) a 52násobku tržeb (P/S) v příštím roce, může jejich vysoké ocenění omezovat další potenciál růstu.
Nvidia je klíčovým hráčem na trhu s umělou inteligencí, která dominuje svými špičkovými grafickými procesory (GPU) pro datová centra, které jsou pro úlohy AI klíčové.
Hlavní firmy zabývající se AI, jako jsou OpenAI, Microsoft, Google a Meta Platforms, se na GPU společnosti Nvidia do značné míry spoléhají.
Popularita generativních aplikací AI, jako je například ChatGPT společnosti OpenAI, zvýšila poptávku po technologiích Nvidia a převýšila nabídku.
Ve fiskálním roce 2024 vyskočily tržby Nvidie o 126 % a upravený zisk na akcii vzrostl o 288 %.
Nvidia ale čelí kritickým výzvám. Některé přední firmy si začínají navrhovat svoje vlastní čipy (například Amazon Inferentia). Dále je tu konkurence levnějších GPU od AMD.
Potenciální překážky představují také omezení prodeje do Číny a probíhající kontrola účetnictví jejího hlavního zákazníka, společnosti Super Micro Computer.
Pokud Nvidia tyto výzvy překoná, analytici očekávají, že tržby a zisk na akcii porostou ve fiskálním roce 2024 až 2027 tempem 51 %, respektive 56 %.
Nvidia, která se obchoduje za 39násobek budoucích zisků a 20násobek tržeb v příštím roce, nabízí potenciálně levnější a rychleji rostoucí alternativu k Palantiru.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je největší a nejvyspělejší výrobce čipů na světě.
Vyrábí čipy pro společnosti, jako jsou Nvidia, AMD a Apple. Tyto firmy si čipy navrhnou a TSMC je podle jejich návrhu vyrobí.
TSMC je v čele konkurentů, jako jsou Samsung a Intel, ve výrobě menších a hustších čipů s využitím litografických systémů společnosti ASML.
Od roku 1997 do roku 2022 společnost snížila své uzly pro výrobu čipů z 300 nanometrů na 3 nanometry. V příštím roce plánuje zahájit hromadnou výrobu 2nanometrových čipů.
Tento technologický úspěch a vůdčí postavení se projevuje ve finančních výsledcích firmy.
Navzdory cyklickému zpomalení v roce 2023 očekává TSMC v letošním roce téměř 30% růst tržeb.
To vše díky významným zakázkám souvisejícím s umělou inteligencí.
Analytici předpokládají, že tržby a zisk na akcii TSMC porostou v letech 2023 až 2026 tempem 25 %, resp. 28 %.
TSMC, která se obchoduje za 18násobek budoucích zisků a 8násobek tržeb v příštím roce, nabízí ve srovnání s Palantirem investorům zaměřeným na umělou inteligenci vyváženou příležitost k růstu.
Rizikem, na které nesmíme u této investice zapomenout, je hrozba invaze Číny na Taiwan. Pokud by k tomu došlo, výnosy TSMC by výrazně klesly.
Silikonový štít, který označuje strategickou obranu, kterou Taiwanu poskytuje jeho klíčová role v globálním polovodičovém průmyslu, sice Čínu od útoku odrazuje, ovšem není absolutní zárukou bezpečnosti.
Z tohoto důvodu TSMC snižuje riziko závislosti na Taiwanu budováním továren v zahraničí, například v USA a Japonsku.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.