V tomto díle seriálu o technické analýze se podíváme na formaci dvojitého vrcholu, respektive dvojitého dna, což jsou jedny z velmi známých a efektivních technik, jak predikovat změnu trendu.
Cílem obchodníků je vždy levně nakoupit a draze prodat, popřípadě draze prodat a levně nakoupit (shortování).
Predikovat konec trendu pomáhají právě formace dvojitý vrchol a dvojité dno.
Tyto formace mají v názvu dvojitý, protože obchodník čeká na okamžik, kdy z trhu zcela zmizí buď nabídka, nebo poptávka. Až poté dochází k dysbalanci, vytvoří se jedna z těchto formací a vzniká trend.
Pozor ovšem na předčasné vstupy do trhu. Tyto formace jsou platné až při plném vykreslení.
Myšlenka formace dvojitý vrchol
Při dvojitém vrcholu budeme vždy sledovat ukončení uptrendu, kdy cena nedokáže překonat určitou rezistenci, odrazí se od ní a poté opět otestuje tu samou rezistenci, ale znovu není dost silná na její překonání, proto se trh obrátí do downtrendu.
Schématické zobrazení formace dvojitý vrchol (double top)
Počkejte si na dokončení formace
Častá chyba obchodníků je, že obchodují dvojitý vrchol ve chvíli, kdy vidí dva odrazy od dané rezistence.
Pravdou ale je, že v té chvíli formace dvojitého vrcholu ještě není kompletní. Dokončí se až ve chvíli, kdy cena vytvoří dva vrcholy, a poté klesne pod poslední minimum.
Dokončení formace dvojitého vrcholu (double top)
Zelená horizontální čára (low posledního swingu) nám označuje úroveň posledního minima. Až ve chvíli, kdy cena vytvoří dva vrcholy na rezistenci, a poté se dostane pod tuto zeleně vyznačenou úroveň, je formace kompletní a můžeme ji obchodovat.
Jak tedy nyní už víte, pokud budete prodávat dříve, než cena projde pod toto poslední minimum, nejde o obchodování dvojitého vrcholu, ale o spekulaci na to, že se dvojitý vrchol vytvoří.
Obchodování dvojitého vrcholu
Jakmile se dokončí tato technická formace, běžně dochází k poklesu ceny minimálně o rozdíl mezi cenou vrcholu a posledního minima.
Na našem schématu by tedy šlo o rozdíl mezi červenou a zelenou horizontálou.
Tuto velikost si můžeme přenést pod zelenou horizontální úroveň, což nám určí hladinu pro první výběry zisků.
Běžně ale dvojitý vrchol označuje dlouhodobější změnu trendu, takže cena má potenciál klesnou daleko hlouběji.
Obchodování dvojitého vrcholu a take profit na vzdálenosti 1:1
částečné výběry zisků
Při obchodování dvojitého vrcholu obchodníci velmi často využívají metodu money managementu, kdy si na jednotlivých úrovních vybírají část svého zisku. Zbytek obchodní pozice ponechávají delší dobu v trhu, jako spekulaci na výraznější oslabení obchodního instrumentu.
Formace dvojité dno
U formace dvojitého dna jde o to stejné jako u dvojitého vrcholu, jen je vše zrcadlově obrácené.
Vše tedy začíná down trendem, kde poté trh naráží do silného supportu a dvakrát se odtud odráží.
Dvojité dno je inverzní k dvojitému vrcholu
Tato formace je dokončená ve chvíli, kdy se trh dostane nad předchozí maximum a v té chvíli můžeme očekávat další růst ceny o tolik, jaký je rozdíl mezi posledním maximem a oběma minimy.
Praktické ukázky
Na prvním grafu můžeme vidět příklad dvojitého vrcholu, kdy cena dvakrát narazila do rezistence, a poté prorazila předchozí minimum.
Tímto se dokončil dvojitý vrchol a i když poté následoval menší nárůst ceny zpět do původního pásma, trh nakonec dokončil pohyb k prvnímu výběru zisků a pokračoval v down trendu.
Praktická ukázka obchodování dvojitého vrcholu
Na druhém příkladu si ukážeme dvojité dno. Zde vidíme dva odrazy od supportní úrovně. Po dokončení formace dvojitého dna šla cena opět s menšími korekcemi vzhůru až na úroveň prvního výběru zisků a poté pokračovala výš.
Praktická ukázka obchodování dvojitého dna
Psychologie dvojitého vrcholu /dna
Jak jsme si ukázali, tato formace v praxi funguje velmi dobře, ještě jsme si ale neřekli proč to tak je. Vysvětlení může být více, ale to základní je, že celý trh funguje na bázi supportů a rezistencí.
Pokud je cena v downtrendu a narazí do supportu, jde o úroveň, kde je nákupní síla vyšší než prodejní. Proto se cena odrazí nahoru a jde hledat rezistence (kde převládá prodejní síla.)
Praktická ukázka obchodování dvojitého dna
S formací dvojitý vrchol a dvojité dno, také souvisí složení obchodníků (likvidita). Konkrétně se jedná o situaci, kdy jedna strana obchodníků z trhu vymizí. Při dvojitém vrcholu kupci již za danou cenu nakupovat nechtějí, aktivum je příliš drahé a cena oslabuje.
Při tvorbě dvojitého dna je cena aktiva již příliš nízká a začíná být pro kupce tento instrument zajímavý. Proto nakonec poptávka převýší nabídku, z trhu vymizí prodejci a cena instrumentu roste.
Závěr
V tomto článku jsme se seznámili s populární technickou formací dvojitý vrchol a dvojité dno. Jedná se o reverzní formaci, která po svém vykreslení predikuje volatilní cenové pohyby.
Také jsme si v článku ukázali několik názorných příkladů, jak tyto dvě formace obchodovat a nastínili si tipy na money management, aby se trading dvojitého dna a dvojitého vrcholu stal ještě více ziskovým.
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte
Dokáži tyto formace jako začátečník v trhu rozeznat?
Určitě to chce cvik, ale tyto formace jsou jednoduché a až si je nakoukáte, staneou se součástí vašeho tradingu.
Lze obchodovat cenové formace samostatně?
Ano. Ono ne vždy jsou v konfluenci s nějakým indikátorem. Příkladem jsou cenová maxima nebo minima. Když ale k cenovým formacím existuje konfluence, je to vítaný pomocník.
Jak maximalizovat zisk pomocí cenových formací?
Jedná se o reverzní formace, takže po jejich vykreslení je potřeba čekat, až trh provede výrazný swingový pohyb. To může trvat i několik dní nebo týdnů, v závislosti na obchodovaném časovém rámci.
Andy je investor a swingový obchodník především na poli kryptoměn, avšak i s okrajovým zájmem o komoditní trh.
V tradingovém prostředí se aktivně pohybuje od roku 2018, kdy také založil skupinu Blockspace, ve které se se svým týmem věnuje důležitým informacím a vzdělávání v oblasti především kryptoměnového tradingu.
“Beru jako poctu účastnit se inovací, které krypto přináší, a chci pomáhat ostatním se v tomto trhu zorientovat.”
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.